אנלייט: הפניקס והפועלים יממנו 72 מיליון שקל מעסקת סאנפאוור
אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום הודיעה היום (ב'), על חתימת הסכמים למימון הפרויקטים "מבטחים" ו-"תלמי בילו", בהיקף של כולל של 20 מגה-וואט שצפויים להירכש מחברת סאנפאוור על פי הסכמים מיולי האחרון בהיקף של כ- 163 מיליון שקל.
במסגרת הרכישה, תחזיק אנלייט ב-100% בתלמי בילו וב- 51% במבטחים, 49% הנותרים יוחזקו על ידי קרן נוי. חלקה של אנלייט בתשלום התמורה הינו כ-109 מיליון שקל וחלקה של קרן נוי בתשלום הינו כ-54 מיליון שקל. בנוסף תעמיד קרן נוי לאנלייט, הלוואה של כ- 20 מיליון שקל, כשסך השקעתה הכוללת של קרן נוי במיזם בהון וחוב תעמוד על כ- 74 מיליון שקל.
מימון חלקה של אנלייט ברכישת הפרויקטים כולל הלוואות ביניים "מזנין" בסך כולל של כ- 92 מיליון שקל. כ-57.6 מיליון שקל ימומנו על ידי פועלים ונצ'רס, פועלים IBI וגופים מקבוצת הפניקס, כ-15 מיליון שקל ימומנו על ידי הפועלים בלבד וכ- 20 מיליון שקל ימומנו כאמור על ידי קרן נוי. הסכמי המימון מותנים בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים, כאשר המהותי בהם הינו השלמת עסקת הרכישה עם סאנפאוור.
נכון להיום, הפרויקטים ממומנים בחוב בכיר על ידי בנק לאומי וגופים מקבוצת כלל פיננסים בהיקף כולל של כ- 260 מיליון שקל. החוב הבכיר של פרויקט מבטחים מדורג בדירוג Aa3 (יציב), לתקופת ההפעלה, והחוב הבכיר של תלמי בילו מדורג בדירוג A2 (יציב) לתקופת ההפעלה.
- אנלייט: עלייה של 46% בהכנסות ו-33% ברווח הנקי - מעלה תחזית
- אנלייט השלימה מימון של 1.44 מיליארד דולר לפרויקט Snowflake A באריזונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פרויקט מבטחים ופרויקט תלמי בילו ממוקמים בנגב המערבי, תהליכי ההקמה בהם הושלמו והם קיבלו רישיון קבוע למתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה. שני הפרויקטים עברו את שלב ההפעלה המסחרית והחלו לייצר חשמל ולהניב הכנסות, בתעריף מובטח וצמוד מדד למשך 20 שנה. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, כאשר העיקרי שעדיין תלוי הינו קבלת אישור שר האנרגיה להעברת הבעלות במתקנים.
הלוואות המזנין הינן הלוואות NON RECOURSE. את העסקה ליוו מצד אנלייט עו"ד רון ורד ועו"ד יפתח זיידמן ממשרד יהודה רווה ושות'.
גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט אמר היום: "המתקנים הינם בהספק משמעותי של 20 מגה ואט שצפויים להניב לחברה הכנסות ברוטו שנתיות מייצור חשמל למשך 20 השנים הבאות של כ- 48 מיליון שקל לשנה. מימון הפרויקט על ידי גופים כמו הפניקס ופועלים ונצ'רס ו- IBI מעיד על הפוטנציאל הגלום בעסקה ועל הבעת אמון של הגופים הן בפרויקטים הנ"ל והן בחברה ובפעילותה. כמו כן, העסקה מצביעה על אמון הולך וגובר מצד גופים מוסדיים ככלל, הן באנלייט והן בהשקעות באנרגיה מתחדשת בארץ ובעולם כערוץ השקעה יציב ובטוח. אנו מקווים כי השלמת העסקה עם סאנפאוור תתבצע בקרוב ונוכל לראות את פירותיה כבר במהלך 2014".
- 1.תמר 07/10/2013 13:10הגב לתגובה זומתחילת השנה 200 % מה רע ? מחזיקה ולא ממליצה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
