אקסלנס: "השקעה בכיל כרוכה בניחושים וספקולציות כיד הדימיון"
חברת כיל פירסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2013.
במקביל, כיל רשמה רווח תפעולי של 393 מיליון דולר ו-EBITDA של 481 מיליון דולר. אולם, בצל התוצאות הכספיות, המשקיעים עדיין מסתכלים אל העתיד ומסתכלים אל השלכות פירוק קרטל האשלג הרוסי-בלארוסי BPC.
נציין כי כיל עקפה את תחזיות קונצנזוס האנליסטים הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. לפי קונצנזוס האנליסטים של בלומברג, כיל הייתה צפויה לרשום רווח נקי של 296.6 מיליון דולר על הכנסות של 1.688 מיליארד דולר. בשורת הרווח התפעולי הצפי היה ל-398 מיליון דולר וה-EBITDA היה 462.5 מיליון דולר.
בד בבד, כיל עדכה כי היא שוקלת חלוקת דיבידנד מיוחד בהיקף כספי של 500 מיליון דולר למחזיקי המניות, כמו גם רישום כפול של המנייה באחת מבורסות חו"ל על מנת ליצור גמישות פיננסית וחשיפה למשקיעים זרים.
פסגות: "דוחות חזקים ביחס לקונצנזוס האנליסטים"
האנליסטית אילנית שרף מבית ההשקעות פסגות מסרה ל-Bizportal תגובה ראשונית לתוצאות כיל. לדבריה, "מדובר בדוחות חזקים הן ביחס לקונצנזוס האנליסטים והן ביחס לתחזיות פסגות ביחס לשורת ה-EBTIDA, הרווח הנקי והרווח התפעולי. אולם, התוצאות הכספיות של הרבעון השני עדיין פחות רלוונטיים אחרי פירוק הקרטל BPC. ברי כי המשקיעים מסתכלים קדימה ונותנים משקל גדול יותר להשלכות פירוק הקרטל על מחירי האשלג בעולם".
אקסלנס: "העתיד לוט בערפל בצורה קיצונית"
האנליסט גלעד אלפר מבית ההשקעות אקסלנס התייחס לתוצאות כיל. לדבריו, "כיל פרסמה דו"ח מעט טוב יותר מהצפי שלנו, בעיקר בשל כמות אשלג גבוהה מהצפי ומכירות מעט טובות מהצפי בחטיבה תעשייתית ומוצרי תכלית. בכל אופן, המניה תושפע בעיקר מהתפתחויות הקשורות לדיוני וועדת שישינסקי והדינאמיקה בין ובתוך הקרטלים הרוסי והצפון אמריקאי. דיבידנד חד פעמי של עד 500 מיליון דולר יכול לתמוך מעט במניה".
עוד הוסיף אלפר כי "מדובר בתנאי אי-וודאות קיצוניים. לאחר שהקרטל הרוסי פורק, וכאשר ועדת ששינסקי החלה לפעול, השקעה בכיל כרוכה בניחושים וספקולציות כיד הדימיון הטובה על המשקיע". אלפר מציין לטובה את העובדה שקרטל קנפוטקס ממשיך לפעול, התעשייה עדיין מאוד ריכוזית כשקנפטקס ואורלקלי שולטות ב-50% מהייצור וכן שירידת מחירים יכולה להרתיע שחקנים חדשים כמו BPH מלהיכנס לשוק.
משכך, אלפר ממשיך בהמלצת "תשואת שוק", ונוקב במחיר יעד של 30 שקלים למנייה, מחיר המשקף אפסייד של 8.7% על מחיר הבסיס של המנייה בבורסה.
סיטיגרופ: "האמצעים בהם נוקטת כיל יצמצמו את הלחץ מתחרות המחירים בשוק האשלג"
האנליסטים אנדרו בנסון ודומיניק פראונדיסט מבנק ההשקעות האמריקני סיטיגרופ ציינו בתגובה לדוחות כיל כי "מדובר בתוצאות יציבות אבל הפוקוס של המשקיעים נותר על התחזיות להמשך, שהורדו בצל הורדת אורלקלי. התוכנית האסטרטגית של כיל נראית אטרקטיבית להמשך".
האנליסטים בסיטי סבורים כי האמצעים בהם נוקטת כיל להתייעלות יצמצמו חלק מהלחץ על הרווח למנייה כפועל יוצא מתחרות המחירים בשוק האשלג. משכך, סיטי מותירים את ההמלצה ב"קנייה" ובמחיר יעד של של 40 שקלים למנייה, מחיר המשקף אפסייד של 47% על מחיר הבסיס של המנייה בבורסה.
- 6.נרכשה כיל בהצלחה! (ל"ת)תמיר 07/08/2013 15:28הגב לתגובה זו
- 5.סוחר מעוף 07/08/2013 13:59הגב לתגובה זוחייבת לתת תיקון עולה כולל רכישה עצמאית מחברה
- 4.co007 07/08/2013 10:54הגב לתגובה זואתמול דווח על ירידה של 10%. בסופו של יום ירדה 6%. היום עולה 5%. למה אין שום ציוץ בכיוון ?
- 3.אשלגן בבורסה סחועולה 07/08/2013 10:38הגב לתגובה זוהחוזיים. העתידים הדשנים עולים מעלה בבורסת הסחורות בארצות הברית
- 2.כיל 07/08/2013 10:11הגב לתגובה זוהשלב הבא יהיה לעוף מהבורסה פה. למגינת ליבם של כולם גב' לבנון היקרה שהתנגדה למכירת כיל כי זה יוריד לה את המחזורים. התפוטרה לה. רוזנטל שעשה קרירה פוליטת מהשקשוקה שלו עם כיל. יצטרך כנראה למצוא קורבן חדש שלי יחימוביץ שותקת כי היא שותפה רק ברווחים היא ניזונה מהסתה והכפשות. ועכשיו עופר בדרך לעזיבה ועושה את כל הצעדים הנכונים ובצדק. אולי המדינה תרים את הכפפה ותקנה את כיל? בינכה יהיה לה לשלם עכשיו דמי אבטלה שיצאו מכיסה למובטלי כיל. נראה את ביבי ולפיד ושלי מטפלים בבעיה . כמובן זה יחייב אותם להוציא כסף.
- 1.בקיצור צריכה לרדת עוד שלושים אחוז (ל"ת)סטנטון 07/08/2013 10:04הגב לתגובה זו
- אשר 07/08/2013 10:40הגב לתגובה זוקניתי היום-ולא מוכר עד להשגת היעד
- הכי טוב לשתוק ולא לכתוב שטויות (ל"ת)בקצור 07/08/2013 10:12הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
