ההתאוששות בשווקים נמשכת ואנחנו עוקבים אחריה לפי המתודולוגיה שהונחה כאן בשבוע שעבר: S&P500 המוביל והנאסד״ק 100 שצריך לאשר. בואו נראה את זה על הגרפים:

ה - S&P500 כבר עלה מעל הענן ומעל תיקון פיבונאצ׳י העליון ולכן חזר למגמת העליה. תיכף נדבר על המחסום הבא.

הנאסד״ק 100 ממשיך להתקדם אבל עוד לא נתן את האישורים הנ״ל. מהלך מעל 19540 יהיה סימן חיובי להשבוע. התמיכה היא ב – 18960. שבירה של התמיכה תערער – תבטל את הסיפור השורי.

• הזהב בדרך לשיא היסטורי, הפלטינה מזנקת: שוק המתכות מגיב לריבית ולמתיחות הגלובלית
• מחיר הכסף חצה את רף 60 הדולר לאונקיה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ומה המחסום הבא? המחסום הבא של ה – S&P500 הוא 5670. פסגה כפולה. סביר ששם הוא ייקח הפסקה ונצטרך להסתמך על מדדים אחרים לבחינת מגמת העליה. מי שיוכל לעזור הוא הדאו שסיכוייו טובים לעלות לשיא חדש.

נפרדים מ – SNOW? יש מה לעשות עם הכסף

התיק של וורן באפט מעורר עניין ברשתות מכיוון שהוא מוכר מניות. מקטין ב – AAPL וסגר פוזיציה ב - SNOW. באפט היה טריגר רציני להשקעה במניה. היא ירדה לרמת תמיכה, אולי בלחץ המכירות ואולי זו לא הנקודה למכור אבל נראה שבהזדמנות טכנית (שבירה של התמיכה / הגעה להתנגדות) אפשר גם להיפרד ממנה.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

עוד דיון פופולארי בימים אלו הוא החזרה להשקעה בסין. מצד אחד – הזיכרון המר של משקיעים אמריקאים מהונאות של החברות וממהלכים רגולטוריים של הממשל. מצד שני יש שם הזדמנויות השקעה ובסדר העולמי החדש לא ניתן להתעלם מסין ולא נוכל להתעלם ממנה גם בפרויקט תיק ״סוף העולם״. את המקום הראשון, מבחינת הגודל, מבין קרנות הסל להשקעה בסין תפסה KWEB הטכנולוגית. MCHI הכללית יותר עברה למקום השני. הגרף של KWEB נראה מעניין מאד כך שאם אתם נותנים משקל לגרפים ולא למחשבות היסטוריות אז כדאי שתיקחו את KWEB בחשבון. יכולים להשקיע בה את הכסף מ – SNOW J.

פרוייקט תיק ״סוף העולם״: מי מחזקים את הבחירה בזהב?

פרויקט תיק סוף העולם איתו התחלתי בשבוע שעבר עורר הרבה עניין ותגובות. מדובר בפרויקט מתגלגל שבו בסופו של דבר תהיה לנו רשימת השקעות מגוונת שתהיה בהלימה עם הדברים הפחות טובים שמתרחשים בעולם. פרויקט זה אינו קשור לניתוחי השוק השוטפים אלא להבנה שהתהליכים השליליים בעולם יכולים בסופו של דבר להתגלגל אל שוק ההון.

לפני שנוסיף מניות שתי נקודות למחשבה:

הראשונה היא היום שאחרי הבחירות בארצות הברית. השנה שאחרי בחירות בארצות הברית נחשבת גרועה בשוק ההון. זאת משום שהנשיא הנבחן מנצל את השנה הראשונה לנשיאותו לביצוע המהלכים הכלכליים הקשים שישכחו לקראת הבחירות הבאות. במקרה של השנה הנוכחית, בחירה של טראמפ עשויה לעורר יותר דאגות ביחס למגמות עולמיות בעוד שבחירה של האריס עשויה להניב כמה חודשים של אי וודאות. לפיכך, הייתי מסמן ביומן עיגול באזור הבחירות בארצות הברית ורושם שם: לשקול את אלוקציית ההשקעות.

הנקודה השניה היא שוב הזהב. בשבוע שעבר כתבתי שזהב בכספת הוא כנראה האפשרות הטובה ביותר להערכות לתרחיש קיצון ואם לא אז GLD – קרן הסל להשקעה בזהב. השבוע קראתי שהבנקים המרכזיים בעולם קונים זהב. פורסם שהם מהווים 10% מקוני הזהב בעולם. נתון שמוסיף לבחירה בזהב.

קניתם גנרטור - אולי זו גם תובנה להשקעה

ומכאן לרעיונות של מ.א. שנענה לאתגר רשימת ״סוף העולם״. לוקח אותנו למקומות שלא חשבתי עליהם.

הרעיון הראשון הוא בתחום ההדברה. מקקים ומזיקים אחרים הם יצורים שורדים. בניגוד לנהוג בישראל חברות הדברה בחו"ל גובות ריטיינר תקופתי. לחברות יתרון לגודל והגיון כלכלי ליצור ריכוז לקוחות גיאוגרפי. אוסיף את הענף הזה לתחום של משבר האקלים כי יש קשר בינו לבין התרבות המזיקים. מ.א. מציין שתי חברות: ROL ו - RTO. מבחינת הגרף נראה של - RTO יש פוטנציאל למהלך עליה משמעותי יותר.

עוד רעיון מעניין של מ.א הוא FSCS. חברה שעוסקת במשכון קמעונאי. התחום חווה עדנה בתקופות מיתון והיחלשות הצרכן. ענף המשכון פחות מוכר בישראל אבל יש לו נוכחות בארצות הברית כפי שיודע כל מי שצופה בתוכניות היסטוריה למכירה. טכנית המניה בגל עולה ארוך טווח.

אחד מהענפים שמתאימים לתרחיש קיצון הוא חילוץ, הצלה ושיקום נכסים. אפשרות בסיסית להשקיע היא שלוש החברות הגדולות בתחום הציוד לבית: HD, LOW, WMT. WMT קצת מתוחה למעלה אז אפשר לחכות טיפה. שתי האחרות נראות מעניינות על הגרף.

שמתי עין גם על חברה ברוח התקופה אצלנו. GNRC. חברה ליצור גנרטורים. הנה דרך לקשור הבנת מציאות להשקעות. נראית הזדמנות על הגרף.

עוד אחד התחומים שמאד כדאי לחשוב עליהם הוא מים. אספקת מים באיכות טובה היא אתגר עולמי כבר עכשיו והאתגר יכול להחמיר בעתיד. אחת המניות להשקעה בתחום היא XYL. אם מחזיקה מעמד מעל 130 דולר אז מעניינת גם טכנית.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.