ההתפתחויות השליליות באירופה מכבידות על השווקים הפיננסים בכלל ועל המטבע האירופאי בפרט. המדדים המובילים בעולם צנחו ביותר מ-1% בהתאמה. סוכנויות דירוג האשראי הגדולות בעולם לא רואות סוף למשבר החוב באירופה וממשיכות להוריד את דירוגי האשראי של מדינות ה-PIIGS . בשבוע שעבר נחתכה תחזית החוב של איטליה ע"י סוכנות הדירוג S&Pמ"יציב" ל"שלילי". סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את דירוג האשראי של יוון, בשלוש דרגות על רקע ההערכות כי היוונים עשויים להגיע לחדלון פירעון במידה ולא יקבלו סיוע נוסף מהאיחוד האירופאי בהקדם. ממשלת יוון לא מחכה לסיוע חיצוני ומודיעה כי החליטה על הפרטה ומכירה של החזקות במדינה במטרה לגייס קרוב ל-70 מיליארד אירו. אנליסטים מעריכים כי בסופו של דבר יוון תיאלץ לסדר את חובותיה מחדש.

הסנטימנט השלילי בשווקים ימשיך לצבור תאוצה עד שעתידו של גוש האירו יתבהר. בינתיים כדאי להמתין בצד ולא להתפתות לפתוח עסקאות. אין לשלול את המשך הירידות בשווקים, אך עדיין צריך לזכור כי מדובר בתיקון ולא בהיפוך מגמה.

אירועים מרכזיים להיום:

השווקים הפיננסים ינסו להתאושש מאחד הימים הקשים ביותר שחוו השנה. הסנטימנט השלילי עשוי להימשך גם היום.

במישור המאקרו ירכזו עניין מספר נתונים

סקר האקלים העסקי בגרמניה - קודם:114.2 צפי : 113.9

מכירות הבתים החדשים (ארה"ב) - קודם: 300 אלף, צפי: 305 אלף. הנתון עשוי לאכזב לאור העובדה שמכירות הבתים הקיימים צנחו בחודש אפריל והעידו על כך שסקטור הנדל"ן בארה"ב התדרדר בחודש אפריל. נתון מאכזב עשוי להכביד עוד יותר על השווקים הפיננסים.

ניתוח טכני

דולר שקל

נגיד בנק ישראל מחליט לעלות את שיעור הריבית ב-0.25% לרמה של 3.25%. העלאת הריבית באה על רקע העלייה המתמשכת במחירי הדיור והאינפלציה הגבוהה, אשר חורגת מטווח היעד השנתי שנקבע ע"י בנק ישראל.

גרף יומי

ניתוח כללי

- הדולר שמר על כוחו לאורך מרבית יום המסחר אך לקראת החלטת הריבית הסוחרים מימשו רווחים והובילו לסגירה מתחת לרמה של 3.5170 שקל לדולר .

- שבירה של התחתית האחרונה בנק 3.4647 תהווה איתות כניסה לעסקאות שורט בצמד .

- פריצה ונעילה מעל 3.55 עשויה להוביל להמשך העליות בצמד עד לאזור 3.60 לפחות .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.55

התנגדות 1 : 3.5170

ספוט : 3.4977

תמיכה 1 :3.4647

תמיכה 2 : 3.4246

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: ניטראלי. אופציית שורט: בשבירה של 3.4650. יעדים: 3.4250, 3.35, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד שומר על רמות מחיר מעל התמיכה הפסיכולוגית של 1.40 דולר לאירו .

- מהלך התיקון עשוי להסתיים באזור פיבונאצי 50% באזור 1.3920 .

- בלימה על אזור פיבונאצי 50% + היווצרות תבנית שוורית יהוו איתות כניסה לעסקת לונג .

- מתנד הסטוכסטי + RSI משולב קרובים לתת איתות שוורי .

- שבירה של 1.3920 תבטל את התרחיש הדובי ותשלח את האירו אל עבר אזור 1.3675 המהווה רמת פיבונאצי 61.8% .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4345

התנגדות 1 : 1.4160

ספוט : 1.4060

תמיכה 1 : 1.40

תמיכה 2 : 1.3924

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. תרחיש שוורי - בכישלון שבירה של פיבונאצי 50% + היווצרות תבנית שוורית. יעדים: 1.4050, 1.45, יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי

- נראה כי הצמד עומד לסיים תיקון של 5 גלים בקרוב .

- אנו ממתינים לבלימות מחיר על אחת מרמות פיבונאצי 50% או 61.8% .

- תיקון עד אזור פיבונאצי 61.8% עדיף מכיוון שמדובר באזור תמיכה משמעותי הניצב בנק 1.0200 .

- הסטוכסטי קרוב לתת איתות שוורי .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.10

התנגדות 1 : 1.0700

ספוט : 1.0542

תמיכה 1 : 1.0360

תמיכה 2 : 1.0200

אסטרטגיה לימים הקרובים: ממתנים לסיום תיקון. תרחיש שוורי - לאחר בלימה על אחת מרמות פיבונאצי. יעדים: 1.0500, 1.0700, יעד נוסף פתוח.