למשקיעים במסלולים עוקבי מדד: מהו השילוב המתאים אחרי הודעת הפד?

את המאמר היום נתחיל שוב עם קריפטו. נושא חם בשווקים לקראת שלב האטת קצב הכרייה של הביטקוין. סימני הלחץ למטה התממשו והשאלה היא מה הן נקודות המבחן - מסחר הבאות. משם נמשיך לשוק שאחרי הודעת הפד ולעוד כמה עניינים. לביטקוין  BITCOIN -0.02% נוצרה תמיכה ברמת התמיכה הנמוכה והאטרקטיבית, שמבוססת על יחסי פיבונאצ׳י, באזור ה - 60,000. זו היתה נקודת קניה מעניינת עם פקודת הגנה מתחתיה. סימן חיובי נוסף יתקבל מעל 68,350. 60,000 - 68,350 זהו אזור תנודתיות עם פוטנציאל להמשך עליה. מתחת ל- 60,000 נצטרך להמתין לתחנת התמיכה הבאה ואעדכן לגביה במידת הצורך. האיתריום  ETHEREUM -0.27% מתנדנד מעל תמיכה גבוהה יותר מבחינת פיבונאצ׳י. זו התמיכה ב - 3320 שדובר עליה ביום שני. מהלך מעל 3525 יתקף חזרה למגמת עליה. מבחינת השווקים, ה- S&P500 נשאר גם לפני וגם אחרי הודעת הפד במסלול העולה הצר שלו וללא שינוי מבחינת המגמה החיובית. השאלה מה עם הנאסד״ק 100 שהעדפתי על פניו את ה- S&P500. כפי שתראו על הגרף, הוא אומנם חזר שוב אל תוך המסלול אבל יש לו עוד מבחן אופקי לעבור והאינדיקטורים מראים בלימה. אני עדיין מעדיף את ה- S&P500 מבין המדדים הגדולים מכיוון שהוא נותן ביטוי לתחלופות סקטוריאליות. הסיפור החשוב ביותר הוא של מניות החברות הבינוניות והקטנות. החברות האלו הן הרגישות ביותר לשינויי ריבית וכיודע הן הכוח הפוטנציאלי שמאחורי השווקים והתשואה הפוטנציאלית שלנו לתקופה הנוכחית. IWM - קרן הסל שעוקבת אחרי הראסל 2000 אכן נתנה אתמול מהלך יפה אבל היא צריכה עוד לעשות מהלך עם נוכחות מעל 206 בשביל לסמן כניסה לגל עולה. נמצאת מעל ענן איצ׳ימוקו והאינדיקטורים תומכים כך שסביר שתמשיך לעלות. השילוב: S&P500 ביחד עם IWM נראה שילוב עוקב מדדים טוב לתקופה.  

ממשיכים עם AI

במסגרת ההעמקה שלנו לבחינת אפשרויות עבודה עם AI להשבחת החלטות ההשקעה (מיטב השיקה קרן נאמנות מבוססת AI) אציג לכם את מערכת danelfin.com. המערכת נותנת למניות ציון AI שמשלב בין כלכלי, טכני וסנטימנט. מניות עם ציון 7 ומעלה אמורות להשיג תשואה עודפת גבוהה בהשוואה ל- S&P500 בשלושת החודשים העוקבים. נשתמש בה בשביל לתת נקודות מבט אובייקטיבית על רעיונות וגם למציאת רעיונות חדשים מבוססי AI.

יש אישור לדיבור על מריחואנה

רבים חוזרים ומדברים על מניות המריחואנה הרפואית. אתר danelfin נותן ל - TLRY  TILRAY INC ציון 8 (מפתיע לטובה) עם ציון סנטימנט 9 שמאשר את תחושת הבאזז. עברה את רמת הפיבונאצ׳י הראשונה ויש פוטנציאל להמשך הגל העולה. מהלך מעל 2.1 ילמד על פוטנציאל עליה משמעותי. קרן הסל המובילה בענף היא MSOS והיא נותנת חשיפה למניות שנסחרות בארצות הברית. מבחינת הניתוח הטכני היא קצת מדשדשת אבל עדיין באזור החיובי. ב - danelfin היא מקבלת 2 עם ציון סנטימנט נמוך אז מבחינה ספקולטיבית נראה ש - TLRY עדיפה. אם נישאר עוד בעולם המניות התנודתיות מעניין להסתכל שוב על BYND  BEYOND MEAT . חילוקי הדעות לגביה באים לידי ביטוי בתנודתיות גדולה כפי שחווינו ביום שלישי. מבחינת הניתוח הטכני היא עדיין ברמות ה״הזדמנות השניה״. קפצה לאחר פרסום הדו״ח, סגרה למטה את פער המחיר העולה ונתמכה בנקודת פתיחת הפער. מהלך מעל 8.7 יאשר התפתחות גל עולה. ציון danelfin - 7.

אנרגיה

אני רוצה לחזור שוב גם לאנרגיה עם קרן הסל IEO למניות חיפוש והפקת נפט. כותב כבר זמן מה על התחזקות הסקטור. הניתוח הטכני של IEO מראה פריצה של רמת התנגדות לאחר תקופת דשדוש ממושכת כך שיש כאן פוטנציאל סולידי לעליה ארוכת טווח. טוב גם ל - S&P500. ציון danelfin : 3. מי שמדדה מאחור מבחינת האנרגיה היא UNG שמייצגת את הגז הטבעי. אבל, יש לה תמיכה מעניינת אז אפשר לנסות מעל התמיכה ולהגדיל מעל 15.8. ציון danelfin: 4. אבל.. 9 בטכני. והנה עוד אפשרות לרתום את ה - AI לטובתנו. אתר danelfin מציג גם מניות שהדרוג שלהם השתפר לאחרונה. נתון מאוד מעניין לדעתי שאפשר להצליב עם הגרפים. כך נתקלתי ב - KEP  KOREA ELEC PWR ADS - חברת החשמל הגדולה של דרום קוריאה. תוכלו לראות על הגרף את תהליך שינוי המגמה בהתהוותו. מבחינה טכנית צריך לחכות קצת לראות שהתיקון למטה נבלם וש - KEP מתהפכת למעלה. זה יכול להיות באזור שבין 8 - ל - 8.30 דולר ואם לא אז 7.75. גיוון גיאוגרפי מעניין למי שמחפש כזה. סה״כ התמונה אחרי הודעת הפד מסתנכרנת עם הכיוונים שאנחנו הולכים עליהם בשבועות האחרונים אז נקווה שנמשיך בטוב.