אנבידיה מרימה את וול סטריט - אלו המניות שיקפצו היום
אנבידיה NVIDIA COR היא המניה החמה בוול סטריט כבר מעל לשנה. בעוד חלק מהאנליסטים והמשקיעים אולי חשבו ששיגעון הבינה המלאכותית ששלח את חברת השבבים למעלה יישכח מתישהו, התחום רק נהנה מעוד ועוד ביקושים, וכך גם המניה של אנבידיה. אחרי שהגיעה לשווי של טריליון דולר ב-2023 היא עדיין לא עצרה והיום היא כבר נסחרת לפי שווי של 1.67 טריליון דולר. אחרי המסחרת היא מזנקת ב-9%, כך ששוויה עשוי לעקוף את ה-1.8 טריליון דולר. פי 198 בחמש שנים.
אנבידיה נתפסת, ובצדק, כחברה המובילה בתחום ה-AI. היא מייצרת את התשתית שדרושה בשביל שמודלי AI יוכלו להתקדם, לכן כל תזוזה שלה משפיעה על כל השוק, כי במובן מסוים היא מנבאת לאן השוק הולך - אם יש לה ביקושים גבוהים סביר להניח שהחברות שרוכשות ממנה שבבים פועלות במרץ על פיתוחים קיימים וחדשים, ואם יש לה ביקושים חלשים, אז השוק אולי לקראת האטה.
אנבידיה שוב עקפה את הצפי אתמול ושלחה את שוק ה-AI למעלה - AMD ADVANCED MICRO DEVICES עולה ב-5.5% בטרום, סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER INC ב-14%, פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES ב-6.5%, קוואלקום QUALCOMM INC 1.74% ב-2%, וברודקום BROADCOM INC ב-4%. כמו שאמרנו, אם אנבידיה חווה ביקושים גבוהים, סביר להניח שגם החברות האחרות בסקטור חוות ביקושים כאלה, ובנוסף לתוצאות הטובות אנבידיה סיפקה גם תחזית חיובית, מה ששוב מעורר אופטימיות לגבי השוק כולו.
"התנאים בבסיס מעולים להמשך הצמיחה בשנתיים הקרובות ומעבר לכך", אמר המנכ"ל ג'נסן הואנג בשיחת המשקיעים אחרי הדוחות. "העולם של AI יפתח סט שלם של אפשרויות שלא היו קיימות עד היום", הוסיף הואנג. "התחלנו את המסע שלנו ב-AI עם חברות הענן הגדולות וחברות האינטרנט הגדולות, ועכשיו כמעט כל תעשייה כבר משתמשת בכלים האלה - תעשיית הרכב, הבריאות, הפיננסים, התעשייה, מדיה ובידור ועוד".
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנבידיה התמודדה עם בעיות בשרשרת האספקה בשנים האחרונות, אבל נראה שהן נפתרות, לפי הואנג. במקביל הוא צופה ש"הביקוש ימשיך להיות חזק" מההיצע שאנבידיה תוכל לספק במהלך השנה. המניה של אנבידיה עלתה ב-225% ב-12 החודשים האחרונים והיא כבר בפלוס 40% מתחילת השנה. היא נסחרת לפי שווי של 1.67 טריליון דולר ומחיר למניה של 674.7 דולר.
- 1.עופר 22/02/2024 11:38הגב לתגובה זורק אתמול הייתם ספקנים למרות שהתנאים והתוצרים לא השתנו.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צ'רלי מאנגר - הפילוסוף העסקי
מאוד השותף של וורן באפט הכיר אותו בשנות החמישים. הוא למד משפטים ועסק בעריכת דין עד שהכיר את האורקל מאומהה, שם גדל גם הוא. מאנגר היה ידוע בכנות הברוטלית שלו ובחוסר הסובלנות לשטויות. בפגישת בעלי מניות הוא ענה פעם למישהו: "אני חושב שאתה מבלבל בין חשיבה למחשבות אקראיות". לדבריו, "הכי טוב לזכור שרק בגלל שאחרים מסכימים או לא מסכימים איתך לא הופך אותך לצודק או טועה"
צ'ארלס תומאס מאנגר נולד ב-1 בינואר 1924 באומהה, נברסקה הוא גדל במשפחה משכילה - אביו היה עורך דין וסבו שימש שופט פדרלי. מאנגר נפטר ב-28 בנובמבר 2023 בגיל 99, כחודש לפני יום הולדתו ה-100. בילדותו הוא עבד במכולת של סבו של וורן באפט, אם כי השניים לא נפגשו עד שנות החמישים. מאנגר למד מתמטיקה באוניברסיטת מישיגן, אך לימודיו הופסקו כשהתגייס לחיל האוויר במלחמת העולם השנייה, שם שירת כמטאורולוג.
אחרי המלחמה, מאנגר התקבל להרווארד למשפטים אף שהוא לא סיים תואר ראשון - הישג נדיר. הוא סיים בהצטיינות ועבר לקליפורניה, שם הקים משרד עורכי דין מצליח. אבל עולם המשפט לא סיפק אותו. "הבנתי שאני מוכר את השעות הכי טובות שלי לעצמי", הוא אמר. ב-1965 הוא עזב את עריכת הדין והקים שותפות השקעות.
הטרגדיה האישית הגדולה בחייו היתה מות בנו טדי מלוקמיה בגיל 9 ב-1955. מאנגר, שהתגרש מאשתו הראשונה באותה תקופה, היה הרוס. הוא בילה לילות בבית החולים ליד מיטת בנו הגוסס, כשהוא חסר אונים. "זה לימד אותי שיש דברים בחיים שאי אפשר לשלוט בהם, ושצריך להתמקד במה שכן אפשר", הוא סיפר. מאנגר התחתן בשנית עם ננסי בארי ב-1956, וביחד הם גידלו שמונה ילדים.
המפגש עם וורן באפט ב-1959 שינה את חייו. השניים גילו מיד כימיה אינטלקטואלית יוצאת דופן. באפט תיאר את השיחות שלהם כ"אהבה ממבט ראשון - אינטלקטואלית". מאנגר הצטרף לברקשייר האת'וויי ב-1978 כסגן יו"ר, ונהפך לשותף המחשבתי של באפט. הוא השפיע על באפט לעבור מסיגרבאטס (חברות זולות באיכות נמוכה) לחברות איכותיות במחיר הוגן.
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- ג'ון פולסון - איש הטרייד הגדול; כשכולם הפסידו הוא הרוויח מיליארדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאנגר היה ידוע בכנות הברוטלית שלו ובחוסר הסובלנות לשטויות. בפגישת בעלי מניות הוא ענה פעם למישהו: "אני חושב שאתה מבלבל בין חשיבה למחשבות אקראיות". הוא היה קורא אובססיבי, ולדבריו, "אני עדיין לא פגשתי אדם חכם שלא קורא כל הזמן," אמר. בגיל 90 הוא עדיין קרא שלושה-ארבעה ספרים בשבוע.
