יצרנית השבבים אנבידיה NVIDIA COR התחילה את השנה בראלי והייתה במרכז שיגעון הבינה המלאכותית, אך מאז התקררה. לפי הערכות בוול-סטריט יתכן ועכשיו זה הזמן לקנות, לפני הדוחות בשבוע הבא.

בוול-סטריט טוענים כי התיקון בו נמצאת המניה הוא הזדמנות נהדרת לקנות. במורגן סטנלי נתנו המלצת קנייה לאנבידיה עם מחיר יעד של 500 דולר, כלומר אפסייד של בערך 23%. רוב האנליסטים שסוקרים את המניה נתנו המלצת קנייה עם מחיר יעד ממוצע של 515 דולר. אנבידיה צפויה לדווח על תוצאותיה ב-23 באוגוסט ובמורגן סטנלי צופים גם תוצאות חזקות וגם תחזית חזקה.

"אנחנו חושבים שהירידות האחרונות מאפשרות נקודת כניסה טובה, שכן למרות המגבלות באספקה, אנחנו עדיין מצפים לעקיפה משמעותית של הציפיות בנוסף לשיפור בתחזיות וחשוב מכך, נראות חזקה במהלך 3-4 הרבעונים הבאים", כתבו במורגן סטנלי. "אנבידיה נותרה הבחירה המובילה שלנו, על רקע של השינוי המסיבי בהוצאות לכיוון AI, וחוסר איזון די חריג בביקוש ובהיצע שאמור להימשך במשך הרבעונים הבאים."

למוצריה של אנבידיה יש חשיפה גבוהה לבינה מלאכותית גנרטיבית, שהייתה הנושא החם של השנה עם השקות של צ'אטבוטים כמו ChatGPT של OpenAI ו-Bard של גוגל, מה שתרם רבות לראלי במניית החברה ולביקוש החזק למוצריה. אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה לשינוי העולמי שמתרחש כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים שמיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI ולהפעלה של מרכזי הדאטה. 

• ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לאחרונה חטיבת המחקר של בנק אוף אמריקה אמרה כי הביקוש לשבבים של אנבידיה NVIDIA COR  לבינה מלאכותית צפוי להישאר חזק. בחטיבת המחקר העלו את מחיר היעד ל-550 דולר מ-500 דולר ואישררו את המלצת הקנייה.

"ההוצאות על בינה מלאכותית מגדילות את הביקוש לשבבי הבינה מלאכותית של אנבידיה", כתבו האנליסטים מחטיבת המחקר. "הגדילה בביקוש צפויה לעזור לאנבידיה לשמר את הדומיננטיות שלה בענף." תעשיית הבינה המלאכותית נמצאת עדיין בשלבים המוקדמים של ניתוב ההוצאות לעבור תשתיות לבינה מלאכותית, כשרק כ-10% משרתי הענן פועלים על שבבים שמתאימים לפרוייקטי בינה מלאכותית. 

המומנטום במניית החברה הוסיף להתחזק לאחר שהחברה נתנה תחזיות טובות מהצפוי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות לרבעון השני יעמדו על 11 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-7 מיליארד דולר. עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, שגם אחרי שהמניה עלתה בעשרות אחוזים המשיכו לקנות.

• מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
• ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים

בדוחותיה האחרונים אנבידיה הציגה רווח מתואם למניה של 1.09 דולר על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הצפי בשוק היה לרווח של 0.92 דולר למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. החברה צופה שההכנסות ברבעון הבא יעמדו על 11 מיליארד דולר (פלוס מינוס 2%) בעוד צפי האנליסטים היה להכנסות בסך 7.18 מיליארד דולר.

שיעור הרווח השולי המתואם של החברה עמד על 66.8% לעומת הצפי ל-66.6%. ההכנסות ממרכזי הדאטה עמדו על 4.28 מיליארד דולר לעומת הצפי ל-3.91 מיליארד דולר. ההכנסות מסקטור הגיימינג עמדו על 2.24 מיליארד דולר, התחזית הייתה ל-1.98 מיליארד דולר. החברה נסחרת לפי שווי של טריליון דולר, זאת לאחר שמניית החברה זינקה ב-197% מתחילת השנה וב-132% בשנה האחרונה כולה.