ביום שני העמקנו בפוטנציאל הפריצה למעלה של הדאו ג'ונס ובמיקרוסופט שיכולה לתרום לפריצה הזו.

הקשיבו לנו במיקרוסופט והיא פרצה את השיא ההיסטורי. אני הקשבתי אתמול במשך שעה לשיחה עם אנליסטים של אופנהיימר על אבולוציית ה-AI ושם של מניה אחת העפיל על כל השאר: מיקרוסופט. בכלל, האנליסטים חושבים שאבולוציית ה-AI היא ברמה של מגה שינוי עולמי. והוסיפו, כפי שגם אני כתבתי כאן לא מזמן, שהדרך להרוויח בשווקים היא להצטרף. זה המקום שבו ניתוח טכני פוגש מציאות עסקית מתהווה.

אז הנה הגרף של הדאו, נכון לאמש 21:00. אנחנו רואים אותו פורץ את ההתנגדות המשמעותית לכיוון הקו המחזיר של המגמה העולה. מדובר במהלך מאד חיובי לדאו ואינדיקציה טובה לשוק השורי.

והנה הגרף של מיקרוסופט. איעזר בו גם לענות על שתי שאלות שנשאלתי אבל קודם לפריצה. פרצה את השיא ההיסטורי והמשמעות היא שעוד מהלך עליה משמעותי לפניה ואזור השיא ההיסטורי אמור להיות עכשיו רמת תמיכה.

עדכון משקלות - השוק לא מתרגש

השאלה הראשונה שנשאלתי היא לגבי עדכון המשקלות במדד הנאסד"ק 100. ובכן, מדובר באירוע אופייני למדדים ובכל מקרה הוא כבר מידע ידוע ולכן דעתי היא שזה כבר מגולם במחירים. כולם יודעים שיהיה עדכון ומקסימום תהיה תנודתיות סביב יום העדכון. כאמור, מדדים מתעדכנים מעת לעת.

• הביקוש בשיא: מיקרוסופט השקיעה כבר 60 מיליארד דולר בתשתיות AI
• מיקרוסופט תשקיע 8 מיליארד דולר באיחוד האמירויות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

יתרה מכך, פעמים רבות מדדים מתעדכנים מלמטה. מניות חלשות נפלטות וכוכבות חדשות מתחילות לטפס במעלה סולם המדד. במקרה הזה העדכון הוא מלמעלה. המניות שהגיעו לפסגת המדד בשל המומנטום שלהם מקבלות קיצוץ משקל. הדבר רק מלמד על עוצמתן של המניות האלו ואירוע אדמיניסטרטיבי לא אמור להפריע להן.

מיקרוסופט אמורה לרדת מכ-12% במדד לכ-9.8%. אמזון ואנבידיה גם יקבלו קיצוץ אבל גם הן חזקות ועם מומנטום ולא נראה לי שמהלך איזון המשקלות יעצור אותן. ואם הוא לא יעצור אותן אז הוא יטיב קצת עם השוק שכן ברגע שתקנו קרן עוקבת נאסד"ק 100 תקנו קצת יותר ממניות אחרות. קוראים לזה רוחב שוק. מספר המניות שעולות.

הבוקר, לפני שהשלמתי את כתיבת המאמר הגיע מייל מהקורא ע. עם שאלה לגבי אמזון ואנבידיה. לגבי אמזון נשאלתי למה היא עולה. לגבי אנבידיה נשאלתי האם העליה שלה לא מפחידה. נראה לי שאני מזמין אתכם לסדנת שחרור במצפה רמון. שחרור מהרצון לדעת למה ושחרור מהצמדת רגשות למסחר והשקעות.

• איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
• המשקיעים בוול-סטריט נערכים לתקופה תנודתית במיוחד
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

זכרו שוב. התשובה לשאלה: למה לא עוזרת לנו לקבל החלטה מכיוון שהמידע כבר ידוע לכולם. מה שחשוב הוא מה שכולם חושבים על המידע ואיך זה בא לידי ביטוי על הגרף. כולנו אוהבי דעת וידע. זה מעולה. נמשיך לקרוא ספרים ומאמרים מקצועיים ונעשיר את תפיסת המציאות שלנו. לכן הקשבתי לאנליסטים של אופנהיימר במפגש על AI. אבל, החלטות - לפי הגרף. תראו למשל במקרה של מיקרוסופט. אחרי השיחה עם האנליסטים התחזקה תובנת הקניה שלי למניה. אבל, מי שחושש מעדכון המדדים רוצה למכור. אז מה עושים? האם יש ערך לדעה שלי או שלכם בעניין? כדעה יחידה - לא כל כך (בלי להעליב). לדעת הרוב יש ערך והיא באה לידי ביטוי על הגרף. אומנות קריאת הגרפים היא המיומנות שתרצו לשכלל.

מבחינת הגרפים, אמזון AMAZON הגיעה לרמת התנגדות אמצעית מבוססת פיבונאצ'י ויכולה לנוח קצת מתחת. כל עוד מעל 131 היא בסדר.

המקרה של אנבידיה NVIDIA COR שונה. היא באמת נהנתה מומנטום חזק מאד והגרף מראה מהלך עליה קיצוני. במקרה כזה פשוט צריך לעבוד עם סטופ לוס עוקב. בכל פעם שהמניה עולה מעלים את הסטופ לוס. במקרה הנוכחי, כפי שתראו על הגרף לטווח הקצר, אפשר למקם מתחת ל-440.

מה כל כך מיוחד באינדיקטור ה-K?

השאלה השניה שנשאלתי היא לגבי אינדיקטור מעניין שאני משתמש בו: Special K. מדובר באינדיקטור שעושה ממוצע משוקלל של חישובי מומנטום לתקופות זמן שונות. כפי שאתם רואים הוא לא משנה כיוון לעיתים תכופות מכיוון שהוא משקלל מידע ארוך טווח. כשהוא מתחיל לעלות זה סימן חיובי ארוך טווח.

שאלה נוספת שנשאלתי במהלך השבוע היא לגבי קרן הסל DBA שנותנת חשיפה לסחורות חקלאיות ועל פניו יכולה לתת הגנה מפני אינפלציה. פרצה יפה את 21.25 ואמורה להישאר מעל הרמה הזו ולהמשיך לעלות. שימו לב אבל שהיא חלשה יותר מה-S&P 500 כך שעובדתית השקעה במניות נותנת כרגע מענה טוב יותר. מסוכן יותר? את זה אני כבר משאיר לכם לענות.

מניות "מחוץ לדיבור"

ניתן לשוק לעלות ואנחנו נסתכל היום על שלושה גרפים שצדתי מכלי מעקב אחרי גרפים שמשקיעים מתעניינים בהם.

שימו לב למניית הרכבים החשמליים, סקטור שאחרי התחזקותו אנחנו עוקבים מקרוב, ניקולה NIKOLA CORPORATION . פרצה למעלה בנפח מסחר גבוה מאד. תמיכה באזור ה-2 דולר. השער האופטי הנמוך יכול לתמוך בזינוק.

עוד גרף על הרצפה הוא של UNG - קרן סל להשקעה במחירי הגז הטבעי. יש גידול במחזורים וחובבי הגז הטבעי יכולים לנסות קניה מעל 6.8.

נסיים בזהב - GLD. גם הוא מרכז עניין רב. תוכלו לראות על ה-SpecialK שאתם כבר מכירים את התחזקות המומנטום ועל גרף הזהב עצמו את התפתחות הגל העולה שיכול להימשך לכדי פריצת השיא ההיסטורי.