הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
שבבים
צילום: Istock

האנליסטים מעריכים: אנבידיה וברודקום עם האפסייד הגבוה ביותר

שתי החברות נהנות מביקוש גבוה למוצרים שלהן, ביקוש שצפוי עוד להמשיך ולעלות מה שצפוי לגרום לעליית מחירים בהמשך שיעזור לחברות להגדיל את הרווחים

אדיר בן עמי | (13)
נושאים בכתבה אנבידיה אפסייד בינה מלאכותית ברודקום שבבים

לפי האנליסטים ב-Truist, אנבידיה NVIDIA COR וברודקום  BROADCOM INC רואות את הביקוש הגדול ביותר לשבבים לפיתוחי בינה מלאכותית. האנליסטים חזרו על המלצת הקנייה שלהם למניה והעלו את מחיר היעד של אנבידיה ל-545 דולר מ-470 דולר ואת של ברודקום ל-942 דולר מ-890 דולר.

וויליאם סטיין מ-Truist כתב כי שתי יצרניות השבבים הללו הן היחידות במגזר עם "יתרונות משמעותיים כרגע". בעקבות שיחות שביצע עם אנשים בתעשייה, סטיין מאמין כי סביר שברבעונים הקרובים נראה עליית מחירים לשבביה של אנבידיה, כשהחברה תנסה לנצל את הביקוש החזק ולהגדיל רווחים.

למוצריה של אנבידיה יש חשיפה גבוהה לבינה מלאכותית גנרטיבית, שהייתה הנושא החם של השנה עם השקות של צ'אטבוטים כמו ChatGPT של OpenAI ו-Bard של גוגל, מה שתרם רבות לראלי במניית החברה ולביקוש החזק למוצריה. אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה לשינוי העולמי שמתרחש כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים שמיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI ולהפעלה של מרכזי הדאטה. 

המומנטום במניה הוסיף להתחזק לאחר שהחברה נתנה תחזיות טובות מהצפוי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות לרבעון השני יעמדו על 11 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-7 מיליארד דולר. עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, שגם אחרי שהמניה עלתה בעשרות אחוזים המשיכו לקנות. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם של 1.09 דולר למניה על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק לרווח של 92 סנט למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. 

עבור ברודקום, סטיין מאמין כי החברה תקבל הזמנות גדולות מגוגל, מה שצפוי לעזור לה להגדיל את ההכנסות. לאחרונה החברה חתמה גם על הסכם רב שנתי בשווי מיליארדי דולרים עם אפל APPLE . החברה צפויה לפתח רכיבי תקשורת שיתמכו בתדר ה-5G ורכיבי תקשורת אלחוטית חדשים למכשיריה של אפל. שותפות זו תאפשר לברודקום להמשיך ולהשקיע בפרויקטי אוטומציה קריטיים של החברה וליצור מקומות עבודה נוספים לטכנאים ומהנדסים, כשהעסקה כבר ייצרה 1,100 משרות במפעל לייצור מסנני FBAR של החברה

ברודקום הודיעה בחודש מאי בשנה שעברה על כך שהיא תרכוש את חברת  VMWARE INC  בעסקת מזומן ומניות בהיקף של 61 מיליארד דולר. על פי ברודקום, העסקה צפויה להניב ל-EBITDA של החברה כ-8.5 מיליארד דולר בשנים הקרובות, כשהחברה צופה שהרכישה תוביל להאצה של צמיחת התוכנה וההזדמנויות שלה. העסקה נתונה לאישור של הרשות להגבלים עסקיים באירופה, אשר צפויה לתת את תשובתה בנושא עד ה-17 ביולי. על פי דיווחים, הרשות צפויה לאשר את העסקה. בדוחותיה האחרונים ברודקום עקפה את צפי האנליסטים כשרשמה רווח של 10.32 דולר למניה על הכנסות של 87.3 מיליארד דולר - הצפי היה לרווח של 10.1 דולר למניה על הכנסות של 8.7 מיליארד דולר. 

אנבידיה שנסחרת לפי שווי של 1.1 טריליון דולר, קיבלה המלצת קנייה מ-86% מהאנליסטים המסקרים את המניה. ברודקום הנסחרת לפי שווי של 367.5 מיליארד דולר קיבלה המלצת קנייה מכ-81% מהאנליסטים המסקרים את המניה.

קיראו עוד ב"גלובל"

תגובות לכתבה(13):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    נתקע עם סחורה 16/07/2023 15:18
    הגב לתגובה זו
    לא להתקרב לאינוידיה שיתחיל מימוש היא תחטוף 40% ביומיים
  • 9.
    חזי מכיכר השוק בטלגר 15/07/2023 18:01
    הגב לתגובה זו
    איפו שני החברות מייצרות את המעבדים שלהם ? Tsmc ואם סין פולשת לטיוואן שני החברות האלה מושבתות אז למה אף אחד לא כותב על זה ? למה לא להזהיר ?
  • 8.
    אחד 15/07/2023 12:26
    הגב לתגובה זו
    אם נשווה לחברת חומרה אחרת כמו Qualcomm זה נראה לגמרי מופרך. במיוחד שQualcomm כבר עכשיו מרוויחה כ-11 מילארד ברבעון, מחלקת 3% כדיבדנד בשנה ויש לה יחסית חוב נמוך. הבעיה שכנראה היא לא מעסיקה חברות יחסי ציבור מספיק טובות. לראיה 75% מהאחזקות בחברה הן של מוסדיים. מה שגורם ליחס P/E של 13 לעומת 260!!! של אנבידיה.
  • 7.
    היא יפה אבל לא מייצרת רווח ראוי להשקעה (ל"ת)
    לילי 15/07/2023 08:26
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    האמיתי 15/07/2023 03:30
    הגב לתגובה זו
    אתם מבינים הכנסות של 11 מליארד ושווי בועתי של 1218 מליארד מכפיל רווח 238 זה לא אנליסטים זה חולי נפש מי ממליץ על מניה במכפיל כזה קודם שתרוויח 50 מליארד דולר רק לאמרקאים חולי הנפש אפשר למכור בלוף מטורף כזה זה ייגמר במפח נפש ענק לכל המשקיעים בלי קשר ברגע שיבינו שבינה היא הסכנה לאנושות ויש המון חסרונות על יתרונות נראה את המניה גם ב50 דולר איפה שהיתה אך לפני שנתיים
  • יריב 15/07/2023 13:48
    הגב לתגובה זו
    אמאזון מכפיל 313 ולא נראה לי שלמישהו אכפת. וזה נמשך שנים רבות.
  • 5.
    שורטר 15/07/2023 01:45
    הגב לתגובה זו
    ב 470. כרגע ב 3.5% רווח עם סטופ בכניסה. בסוף הבועה הזאת תתפוצץ וזה יהיה כואב מאוד
  • 4.
    מה קורה כשנכנסת עוד חברה/ חברות לתחום, ואז אתה נתפ 14/07/2023 23:36
    הגב לתגובה זו
    מה קורה כשנכנסת עוד חברה/ חברות לתחום, ואז אתה נתפס אם המכנסיים למטה למטה למטה
  • 3.
    שמעון 14/07/2023 22:08
    הגב לתגובה זו
    ותופסת כל פינה , כבר רואים המון עסקים מיישמים את ה -A.I. בעבקים שלהם לשיפור המוצר/השירות. התחום רק בחיתולים ויש עוד לאן לשאוף ולהתפתח. נבדיה היא מובילת שוק בתחום הזה והשמיים הם הגבול.
  • לרון 15/07/2023 06:26
    הגב לתגובה זו
    זו בועה!מה עשו?....לקחו תכנת מחשב ועשו ממנה AI,וכל זה בשל הסיוט של רמאויות נקיימות בחיים ה"נורמליים" וברגע שיגיע הזמן כמו במגרש כדורגל כשכולם יברחו לפתח תגיע הדריסה ההדדית והנפילה חזרה לנורמלי
  • 2.
    לרון 14/07/2023 21:40
    הגב לתגובה זו
    יש שיטה טובה פי כמה קחו כל מנייה שגבהה משער 500 ואימרו היא תמשיך לעלות...ואל תשכחו לצייר את המטרה סביב החץ!
  • 1.
    רועי 14/07/2023 21:23
    הגב לתגובה זו
    הערכות שווי הזויות ל7 חברות הביג טק הגדולות, אי אפשר לנבא בדיוק מתי הבועה הזאת תקרוס , אבל מה שבטוח שהרבה אנשים הולכים לאבד יותר מחצי ההשקעה שלהם על חברות הביג טק, עדיף דווקא בשנים הקרובות לקנות חברות עם שווי יותר נמוך
  • מה קרה ? עדיין אין לך את המניה? (ל"ת)
    אלי 15/07/2023 08:11
    הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsצילום: Brett Sayles, Pexels
הטור של גרינברג

לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט

כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה  



שלמה גרינברג |
נושאים בכתבה בינה מלאכותית AI סופטבנק


בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט". 

סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.  


סופטבנק
מסאיושי סאן, סופטבנק - קרדיט: טוויטר


קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית. 

השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו  אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.  

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט השוק האמריקאיוול סטריט השוק האמריקאי
סקירה

מניות הקוואנטים מזנקות, מה הסיבה? השוק עולה במעל 0.5%

וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה וול סטריט אנבידיה

מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל.  שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 13.16%  ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 4.78%  ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.  


אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.

שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל


מאקרו

סיכום שבוע בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?

הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה

להמשך הכתבה לחץ כאן