"המתכון לשרוד את התקופה - מניות רפואה, תשתיות, חברות גדולות ולא יקרות"
"אם אנחנו מאמינים שהכלכלה בסופו שלדבר תתגבר על כל המהמורות שמעיקות עלינו ונראה איזושהי התאוששות לאט לאט בהדרגה, הדרך הטובה ביותר להיות חשופה לשוק זה דרך מניות הערך, מניות מחזוריות, כלומר אותן חברות שנהנות מהתאוששות בצמיחה, מחזרה לשגרה, משהו שהכרנו כשנפתחנו מהקורונה, כשיצאנו מהמשבר היינו באותם האפיקים. מבין האזורים הגיאוגרפיים, דווקא השוק האירופי נותן משקל יותר גבוה לאותם סקטורי-ערך מחזורי, חברות אנרגיה, חומרי גלם, תעשייה במידה מסוימת, אז אנחנו כן רואים שם יתרון", כך אומרת רינת אשכנזי, מנהלת מחקר מדדים, קסם קרנות נאמנות. "אם אנחנו רואים שהפד לא מצליח להעלות את הריבית במינון הנכון, הכלכלה נחלשת ושיעור הצמיחה הולך ומתמתן מרבעון לרבעון, אז כנראה נעדיף אפיקים יותר דפנסיביים, שזה רפואה, תשתיות, חברות שמצליחות לשלם דיבידנדים גבוהים. אנחנו בפירוש נחפש על פני הסקטורים והאזורים הגיאוגרפיים חברות גדולות, יציבות שמתומחרות יחסית לא יקר ביחס לעצמן, ביחס לסקטור, עם שולי רווח גדולים ויציבים. זה המתכון לשרוד את התקופה הזאת".
-אנחנו מתחילים לראות התקררות בתחום האינפלציה בארה"ב, אחרי שהייתה ירידה ראשונה, אך קלה בשיעור האינפלציה ל-8.3%?
"אז כן, בנתיים היה לנו רק מדד אחד שהיה טיפה טיפה יותר נמוך מהשיא. זה עוד מוקדם להכריז שניצחנו את האינפלציה. אנו עוקבים בשקיקה אחרי הנתונים ומאד רוצים לראות שהמגמה נמשכת. מאד מעניין מה יהיה קצב הירידה בהתחממות הזאת. מוקדם להכריז על ניצחון, אבל אם יש אינדיקטור אחד שהוא סופר חשוב - אז אני חושבת שזה זה. גם התנודתיות באינפלציה וגם האינפלציה עצמה - עד כמה מהר נראה את ההשפעה של כל מה שקורה מסביב על הביקושים, על האינפלציה, אנחנו צריכים לראות התקררות.
"אני רוצה לחדד שאנחנו דוגלים בהשקעה לטווח ארוך ולכן מאמינים שאי אפשר לחזות את נקודת התחתית, ולכן מתישהו כן צריך להחליט שאתה משקיע לטווח ארוך. חשוב להיות בשווקים. המשקיעים בפאניקה, יושבים על הגדר. יש כאלה בוול-סטריט שחושבים שזו נקודת כניסה". צפו בראיוןTV
.
- 8.Sassi6 24/05/2022 07:16הגב לתגובה זורינת אשכנזי אומרת: "חשוב להיות בשווקים, המשקיעים בפאניקה, יושבים על הגדר, אממה ומה היא לא אומרת? היא לא אומרת את זה ...שנחסכו הירידות למשקיעים בפאניקה היושבים על הגדר
- 7.יוסף 23/05/2022 15:45הגב לתגובה זובגדול אם יש לך תיק מפוזר אש השנה שעברה נתנה כ 10% רווח ממוצע ואחרי מספר שנים של רווחים שנעו בין 4% ל 6% לשנה היה ברור למבינים שכנראה בשנה הזו תהיה התחשבנות ותיקון אבל לא מפולת ומאחר וקש לתזמן אז התקפלתי באוגוסט שעבר והסתפקתי ב 6% שגם זה לא רע אם אין לך עיניים גדולות ההורדות מראשית שנה זו עד היום הם בסביבות 0.6% לחודש בתיק סולידי וזה ניסבל ולהערכתי הירידות ימשיכו עד אוקטובר ב 0.3% ממוצע לחודש כדי שנגיע לתחתית הסינוסאידה ולהתישר לקראת עליות קבועות הדרגתיות של 0.3% עד 0.6% לחודש עד שהמשוגעים עוד פעם יחזרו לשוק ויתחילו לבלוע את הלוקשים שמספרים להם הדייגים יום יום במדיה ובזמן הזה לחזור לעחות על הסירה ששטה בזרם שנוצר ובהצלחה למבינים
- 6.למה תוקעים לנו פרסומות באמצע ? זה מוריד את הרמה והענין (ל"ת)רפי 23/05/2022 11:18הגב לתגובה זו
- 5.לרון 23/05/2022 10:35הגב לתגובה זואזי אנחנו כבר למעשה ב 10-12%
- 4.לרון 23/05/2022 10:33הגב לתגובה זוהיום ההמלצה היא הטווח הארוך,מה קרה התעוררתם /תן ל"שעת אפס"??
- 3.לרון 23/05/2022 10:32הגב לתגובה זוכל "רינת" היתה רינה,"ליאור" ליאורה,"דניאל" דניאלה וכן הלאה והלאה
- 2.פוקסי 23/05/2022 09:55הגב לתגובה זוירדה 70% מאז...
- 1.לא יאומן 23/05/2022 09:21הגב לתגובה זולנו יש טבע ההזויה . פלוריסטים הכושלת . והנכה אבוגן . וכל מניות הרפואה והפיתוח כישלון וגזל
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
