המשך חג שמח לכולם...

את המאמר היום נתחיל עם ה-S&P500. זאת מכיוון שהשוק מתחיל להשתעל. ביום שני לפני המסחר כתבתי על הלחץ על הממוצע ל-50 יום ואכן הלחץ הזה התממש וקיבלנו יום אדום אדום. אני מצרף כאן גרף שמוכר כאן כבר מזמן ושמשמש למעקב אחרי המדד. ניתן לראות שה-S&P500 פרץ את גבול התנועה הנינוח שלו ועכשיו השאלה היא האם זה רק זעזוע קל והוספת דרמה לשווקים או שזו התחלה של שינוי מגמה. לשם כך נמשך להיעזר בממוצעים נעים רלבנטיים. הבא בתור הוא הממוצע ל-89 יום שנחשב ממוצע קלאסי למדדי ניו יורק. אנחנו רואים שה-S&P500 נחת על הממוצע הזה. עכשיו נצטרך להמתין ולראות. פריצה כלפי מטה תלמד על העמקת הגל היורד. הממוצע הבא ל-200 יום שוכן ב-4100. מהלך מחודש מעל הממוצע ל-50 יום, מהלך מעל 4450 בערך, ילמד שמגמת העליה עדיין לא מתכוונת ללכת לעולמה.

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

מניות זהב אטרקטיביות

את עדכון הזהב נעשה היום בהתייחס למנית KGC לגביה שאל הקורא ר.ג.. זו אכן המלצה פופולארית לסקטור והמניה ירדה חדות. על פי יאהו פייננס היא נסחרת במכפיל אטרקטיבי של 5.5 ונותנת תשואת דיבידנד של 2% כך שנתוני הפתיחה טובים. טכנית המניה היתה ״אמורה״ להיתמך מעל 5.8 וירדה מתחת לרמה הזו. מהלך מעל אזור ה-5.8 יהיה סימן חיובי. התמיכה הבאה היא באזור ה-5.15. נכון להיום המניה חלשה בהשוואה לקרן הסל GDX הכוללת את מניות כריית הזהב הגדולות כך שנראה שכדאי להמתין לסימני התחזקות ואז אולי לבחור ב-KGC כאחת מחשיפות הזהב.

נישאר עם הזהב ועם מנית NEM. מדובר בחברת כריה גדולה ומוכרת. היא אומנם נסחרת במכפיל 15.5 אבל עם תשואת דיבידנד שהשתפרה בעקבות ירידתה ועומדת על כ-4%. המניה מתאימה לנו לפיכך גם לתיק הדיבידנד שאנחנו מטפחים פה וגם לחשיפה לזהב. זכרו שאחד מהדרכים לנהל תיק דיבידנד היא לחכות לירידת המניות ואז לקנות אותן שכן כך תשואת הדיבידנד (היחס בין תשלום הדיבידנד למחיר המניה ששילמנו) עולה. זאת בהנחה, שרלבנטי להניח לגבי חברות דיבידנד, שמדיניות הדיבידנד תימשך. NEM נמצאת באזור תמיכה כך שבהחלט היא ראויה לתשומת ליבכם.

חטאים משתלמים

עוד מניית דיבידנד מעניינת לדעתי היא MO. החברה משווקת סיגריות ואלכוהול כך שהיא שייכת לסקטור ה״חטאים״. לא בטוח שכולכם תרצו להשקיע בחברה כזו אבל טכנית היא מעניינת מאוד בשל פוטנציאל העליה אחרי פריצת משולש הדשדוש ובשל העובדה שהיא מתחזקת מול ה-S&P500. נוסיף לכך תשואת דיבידנד של 7% ואת העובדה שזו מניה דיפנסיבית כך שגם אם לא ניקח לריאות, אפשר לפחות לבחון שאיפה לתיק.

• עתירה נגד החוק על רווחים כלואים - האם יש סיכוי למנוע את החוק?
• למה הבנקים זינקו והאם זה מוצדק?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בעודי כותב את המאמר, יום שלישי כשעתיים לפני סיום המסחר, אני מבחין שדיסני, שגם אמורה היתה לעלות על פי תבנית דומה לזו של MO, שוברת למטה ומבטלת, לפחות בזמן האמת של כתיבת המאמר, את התבנית. להזכירנו שניתוח טכני זה לא מדע מדויק ולהזכירנו שבחודשים האחרונים הוא פחות מדויק ממה שהורגלנו. היתרון במניות דיבידנד הוא שתזרים המזומנים מאזן תקופות של תשואה שלילית ומאפשר סבלנות ממושכת יותר ולכן אני מכוון אליהן את הזרקור בימים אלו.

נסיים לפיכך עם עוד מניית דיבידנד מעניינת, MPW. תשואת הדיבידנד היא מעל 5%. החברה משכירה מבנים של בתי חולים ולכן נמצאת בענף סולידי ולצערנו צומח. על הגרף אנחנו יכולים לראות את ההנחה הקטנה במחיר שאנחנו מקבלים בשל ירידות התקופה האחרונה ואת התמיכה שמרמזת על פוטנציאל.

אני בטוח שיש לכם רעיונות לעוד מניות דיבידנד אז אל תשמרו אותם לעצמכם. שיתוף רעיונות הוא מנוע מרכזי בעבודה שלנו פה.

לתגובות: [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?