העתיד מאחוריהן? מניות הרכבים החשמליים נופלות וזה לא נגמר עדיין
בהסתמך על הריבית הנמוכה והזרקות האשראי של הפד' לשווקים, אין בכלל למישהו ספק ש-2020 הייתה השנה של סקטור הרכבים החשמליים. הדוגמה המובהקת ביותר היא כמובן טסלה (TSLA), של אילון מאסק, שעלתה ממחיר של 130 דולר למניה ב-1 לינואר 2020, לרמה כמעט בלתי נתפסת של 880 דולר למניה בתחילת השנה הנוכחית. או למעלה מ-576% תשואה בשנה קלנדרית. זה יותר מ-1% תשואה ביום בממוצע.
אבל 2021 היא לא 2020 ויחד עם האינפלציה שמרימה ראשה וההיפוך במגמת ההשקעות שהביאו חיסוני הקורונה, אבל גם ההתפכחות מאשליית "העתיד כבר כאן" יכולים להביא לצניחה בערכן של החברות. עם זאת, האינפלציה שנמדדה חודש קודם, שוות ערך ל-11% אינפלציה שנתית, מה שבהחלט מעיק על המניות, בעיקר על הצמיחה, אבל לא רק.
מה שעוד מעיק על חברות הסקטור, זו ההבנה שענקיות הרכב העולמיות נכנסות חזק לזירה שלהן. ג'נרל מוטורס (GM), פורד (F), פולקסוואגן (VWAGY), הונדה ועוד, הודיעו על השקעות של מיליארדים כדי להפוך לתחרותיות בתחום הנחשב להכי צומח בעשורים הקרובים בתחום הרכב והשינוע בכלל.
עוד נושא שמעיק על החברות החדשות וגם הישנות, זה המחסור העולמי בשבבים. אז זה נכון שמחירי הנפט עלו, אבל היצרנים של הרכבים החשמליים, שהייצור אצלם תקוע כמו יתר הסקטור, לא יוכלים להרוויח על כך. יהיה קשה להן להרוויח גם בזמן הקרוב.
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אז טסלה אמנם ירדה "רק" ב-19% מתחילת השנה, אבל מהשיא שלה היא במינוס 33%. יחד איתה, על הגל של החלומות בדבר העתיד של הרכבים, עלו כל יתר החברות הצעירות, חלקן מסין כמו ניו (NIO), לי (LI), אקספנג (XPEV) ועוד. אפילו ספאקים – השלדים הבורסאיים המוקמים לצורך מיזוג פעילות פרטית לתוכן – שיועדו להתמזג עם חברות רכב עלו. גם חברת הייליון (HYLN) נפלה ב-86% מהשיא שלה.
עוד דוגמה היא של הספאק CCIV, שאמור להתמזג עם חברת לוסיד מוטורס, שעלה מתחילת ינואר השנה – אז החלו השמועות על המיזוג - ועד השיא באמצע פברואר ב-480%, מרמה של 10 דולר ל-58 דולר. אחרי שירדה אמש בלמעלה מ-4% נוספים, מחירה נקבע על 17.8 דולר, ירידה של כמעט 70% בפחות מ-3 חודשים.
אז למה מרבית החברות ירדו אתמול ביום המסחר בממוצע של 3% לאורך הסקטור? קודם כל, כל השוק כמעט ירד מהחששות לאינפלציה, לאחר שהנתונים הראו שהאינפלציה בארה"ב עמדה על 4.2% - הרבה מעל ליעד של הפד' ל-2%. נראה שבאווירה הנוכחית, למשקיעים יש פחות תיאבון למניות של חברות צמיחה והם מחפשים מניות ערך בטוחות יותר, שגם מחזירות דיבידנד על הדרך.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
בבארונס, שעוקבים אחרי תריסר קרנות העוקבות אחר שוק הרכבים החשמליים שמוזגו עם ספאקים, אומרים כי הן ירדו בשנה האחרונה בממוצע של 15%. רק 5 מניות נותרו מעל המחיר המיזוג שעומד על 10 דולר ליחידה בספאק והן, לוסיד, פיסקר (FSR), ארייוול (ARVL), קוואנטומסקייפ (QS) וחברת המשאיות מונעות מימן, ניקולה (NKLA).
- 3.רונן 15/05/2021 22:21הגב לתגובה זוטסלה פועלת גם בתחום שוק הרכב החשמלי, מרחיבה את הביטוח לרכביה, מגדילה את התחום הסולרי ואגירת האנרגיה ועם פוטנציאל של מכירת שירותים בתחום האינטלגנציה המלאכותית. וכמובן טסלה מובילה את הפיתוח של הרכב האוטונומי. ב 2022 תעבור את ה 100 מילארד דולר מחזור ואז המניה שלה תחשב כזולה
- 2.מחשב קיצין לאחור 13/05/2021 19:41הגב לתגובה זוהיתרון של חברה חשמלית חדשה היא שאין לה על הגב את כל המטען העודף של רכבי הבנזין (=הרבה פועלים וספקים ומלאים), אבל מאידך לרוב החברות הוותיקות יש מכירות ענקיות של רכבי מונעים בבנזין-סולר שכנראה ייקח להן עוד הרבה שנים עד שייעלמו מהכבישים (=בניגוד לחלומות)
- 1.אליבא דה מי הסייפא ? (ל"ת)שי 13/05/2021 19:28הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.34% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.48% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 6.9% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.82% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 4.17% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
