ניתוח מעמיק: נפט - האם זו תהיה הזדמנות השנה?

תזכורת: בסקירה שניתנה ב-20.12.2010 ניתחנו את הזהב והנפט וההערכות הראו על המשך עליות במהלך השנה הנוכחית. את ההערכות להתחזקותם קיבלנו הרבה לפני פרוץ המהומות הקשות בעולם המוסלמי. מבחינה פונדמנטאלית, ההתאוששות הכלכלית ברחבי העולם הובילה לעליה חדה בביקוש לנפט. מבחינה טכנית, רמת ההתנגדות של 87 דולר לחבית נפרצה ונהפכה לתמיכה שהחזיקה מעמד מספר ימים. תבנית מסוג דגל נוצרה ולאחר פריצתה התקבל איתות קלאסי ללונג. על סמך איתות זה הערכנו כי הנפט עשוי לבצע מהלך עליות מכובד עד אזור 100 דולר לחבית לפחות.

להלן הקישור לסקירה: הסחורות החמות: זהב ונפט לקראת השנה החדשה

האם זו תהיה שנתו של הנפט ?

מתחילת חודש פברואר המהומות בעולם המוסלמי עלו לכותרות הראשיות של כלי התקשורת ברחבי העולם. המשקיעים "שמו בצד" את משבר החוב באירופה, את הגרעון ההולך והתופח, האבטלה הגבוהה בארה"ב, וריכזו את מירב תשומת הלב למה שקורה במצרים, בחריין, תימן, ערב הסעודית, ואיך אפשר מבלי להזכיר את לוב, אשר גרמה לטלטלה החזקה ביותר בשוק הנפט העולמי היות ומדובר באחת היצואניות הגדולות של הנפט בעולם. מחיר הנפט מבסס היטב את מעמדו מעל 100 דולר לחבית ועושה את דרכו לכיוון 110 דולר לחבית. בסעודיה הכריזו על "יום זעם" לקראת סופ"ש הקרוב. מחיר הנפט צפוי להגיב בקיצוניות להתפתחויות אצל יצואנית הנפט הגדולה בעולם.

מה אומרים הגרפים?

גרף שבועי

גרף יומי

ניתוח כללי - ההיסטוריה עשויה לחזור על עצמה: מחודש נובמבר 07 ועד חודש מרץ 08 הנפט דשדש בין 85.50-99.60. - אחרי הפריצה והנעילה מעל 100 דולר לחבית, הנפט זינק עד לאזור שמעל 110 דולר לחבית, ולאחר מספר חודשים קבע את השיא באזור ה-150 דולר לחבית. - בשבוע שעבר ראינו תרחיש דומה: פריצה ונעילה מעל 100 דולר לחבית, עצירה קלה באזור 103 דולר לחבית ובסוף שבוע הנפט סגר באזור 105 דולר לחבית. ייתכן כי מהלך העליות ימשך עד אזור 110. - ייתכנו מימושים ובחינה של רמת התמיכה באזור 103 דולר לחבית.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 120 התנגדות 1: 110 ספוט : 105 תמיכה 1 : 102.80 תמיכה 2 : 99.60

אסטרטגיה לטווח ארוך: החזקת פוזיציות לונג כל עוד מחיר הנפט מעל 100 דולר לחבית. תזמוני כניסה חדשים: לאחר תיקון ובלימת מחיר על אחת מרמות התמיכה. יעדים ארוכים: 110, 119, 2 יעדים נוספים פתוחים.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.