ההכנסות של חברת פולירם תעשיות פלסטיק פולירם -1.16% , שמתמקדת בייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות חכמים לתעשיית הפלסטיק ונמצאת בשליטת קרן פימי (30.9%), עמדו ברבעון השלישי של השנה על 251 מיליון שקל (הכנסות החברה ברבעון השלישי אשתקד הסתכמו בכ-271 מיליון שקל - ירידה של כ-8%). דירקטוריון החברה קיבל החלטה על חלוקת דיבידנד בגובה 10 מיליון שקל. מניית החברה, שהונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בדצמבר 2020, נסחרת ביציבות. מניית החברה עלתה מתחילת השנה ב-19.5%. היא נסחרת תמורת 10.19 שקל. שווי השוק של החברה הוא כ-1.087 מיליארד שקל.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-49 מיליון שקל (כ-19.5% מסך ההכנסות, ירידה קלה לעומת הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2022 שהסתכם בכ-50.3 מיליון שקל), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-50 מיליון שקל (20.2% מההכנסות) ברבעון השני של השנה. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-40 מיליון שקל (כ-42.5 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד). יחס החוב ל-EBITDA  עמד ברבעון השלישי על 1.3, וזאת בהשוואה ל-1.8 בסוף שנת 2022.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-30 מיליון שקל, הרווח הנקי הסתכם ב-24 מיליון שקל (הרווח הנקי ברבעון השלישי אשתקד היה 26.1 מיליון שקל). מתחילת 2023, הרווח הנקי של פולירם הסתכם בכ-69 מיליון שקל (בתשעת החודשים הראשונים של 2022 עמד הרווח הנקי על כ-90.2 מיליון שקל).

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי של 2023 על כ-68 מיליון שקל, ומתחילת השנה, ייצרה פולירם מפעילות שוטפת מזומנים בהיקף של 192 מיליון שקל, ו-229 מיליון ב-12 החודשים האחרונים. העלייה בתזרים המזומנים היא תוצאה של קיטון בהון החוזר עקב קיטון משמעותי במלאי בהיקף של 100 מיליון שקל ומהשפעת תנודות בשער החליפין.

• אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
• זינוק במכירות החזירה את קבוצת חג'ג' לרווחיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מלאי החברה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-281 מיליון שקל, קיטון של 25 מיליון שקל ביחס לרבעון השני וזאת כאשר בסוף שנת 2022 הסתכם המלאי בכ-372 מיליון שקל. החברה התאימה את רמות המלאי בארץ ובעולם בהתאם לשיפור המשמעותי בשרשראות האספקה, תוך צמצום משמעותי של מלאים יקרים שנרכשו בשנה הקודמת.

חוב החברה ברוטו נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-228 מיליון שקל בהשוואה ל-334 מיליון בסוף שנת 2022. החברה צמצמה את החוב באופן משמעותי, לאור תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, וזאת במקביל לחלוקת דיבידנדים של 32 מיליון שקל בתקופה זו והשקעות למטרות צמיחה עתידית של 25 מיליון שקל, שצפויות לבוא לידי ביטוי כבר ב-2024.

ההון העצמי של פולירם הסתכם ב-30 בספטמבר ב-637 מיליון שקל, (כ-58% מסך המאזן), וזאת לעומת הון עצמי של 594 מיליון שקל (כ-52% מסך המאזן) ב-31 לדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023, בניכוי חלוקת דיבידנד לבעלי המניות.

• קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר
• תשובה: "הכלכלה היא המפתח ליציבות אזורית"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

יובל פלג, מנכ"ל פולירם: "אנו שותפים לכאב העצום ולאבלן של המשפחות על מות יקיריהן במלחמה, ומבקשים לחזק את ידי משפחות החטופים, הנעדרים והפצועים ולהתפלל לשלום החיילים. מיד עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, פולירם מיישמת תוכניות להמשכיות עסקית, ונכון להיום לא נרשמה פגיעה בעסקי החברה כתוצאה מהמלחמה כמו גם לא נרשמו עיכובים באספקות ללקוחות. כחברה גלובאלית פולירם מצליחה לייצר שגרת עבודה אל מול הלקוחות, אך אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ובמידת הצורך החברה תדע לספק להן מענה.

"החברה פועלת בששה אתרי ייצור בעולם, דבר המאפשר גמישות תפעולית בייצור ובשיווק. כ-50% מהייצור מתבצע באתרי החברה בחו"ל. ישראל מהווה כחמישית מהיקף הפעילות של החברה, וגם לקוחות החברה בארץ הינם יצואנים ברובם, ונשענים על מכירות גלובליות.

"אנו מתמידים בתוכנית ההשקעות שלנו, ומקדמים פרויקטים חדשים בטריטוריות שונות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים במגזרי התעשייה השונים בניהם הרכב ואריזות המזון, אשר מהווים בסיס להמשך הצמיחה האורגנית של החברה. פירות השקעה זו יבואו לידי ביטוי בשנת 2024. תוצאות הרבעון השלישי משקפות יציבות בפעילותה של פולירם הן בשורת ההכנסות והן ברווחיות. וזאת נוכח תנאי מאקרו מאתגרים. מתחילת השנה וכן ברבעון השלישי ייצרנו מזומנים בהיקף משמעותי, מה שאפשר לנו להיכנס לרבעון הרביעי עם רמות חוב נמוכות באופן משמעותי ומאזן חזק.

"האיתנות הפיננסית של החברה מאפשרת לנו לבחון הזדמנויות צמיחה גם באמצעות רכישת פעילויות, ואפשרה לדירקטוריון החברה להכריז על חלוקת דיבידנד נוספת לבעלי המניות גם ברבעון הנוכחי, בהיקף של 10 מיליון שקל".