איזה מתכת אטרקטיבית לתיק? מה היעד הבא של הסיניות?
ניתוח טכני השוק פתח את אוקטובר בתיקון קל למטה כפי התרחיש שניתן כאן ובינתיים מגמת העליה ארוכת הטווח תקפה. סימנתי על הגרף של ה – S&P500 את אזור התמיכה כאשר התמיכה מעל הקו העליון היא החזקה ביותר מבחינת התרחיש השורי האפשרי. גם הנאסד״ק 100 נתמך מעל רמת התמיכה האופקית שמשולבת בתמיכת פיבונאצ׳י כך שנראה שהגיע הזמן להתחדשות העליות.
על התרחיש החיובי מעיבים שני עננים. האחד הוא המלחמה בישראל שהגיעה, לאור ההתלקחות מול איראן, לכותרות וול סטריט ולמחירי הנפט. השני הוא השביתה בנמלים. אפשר אולי להוסיף עוד ענן של חששות מהתפרצות אינפלציונית מחודשת. כרגע אין לעננים ביטוי בשינויים מהותיים על הגרפים והם מגולמים בתיקון הכללי. אבל, אלו נושאים שוול סטריט מתחילה לדבר עליהם וחשוב לעקוב אחרי הכיוון של הדיבור הזה. נקווה שבכל הקשור אלינו הוא יהפוך להיות קצר ואופטימי.
במקביל, הדולר מתחזק מרמת התמיכה שלו ונראה שיכול להגיע ל – 103.5 עד 105 במדד סל המטבעות המובילים. מאשר את התחזית מהעדכון הקודם. יש ריקוד בין דולר לסחורות ולתשואות. כשהדולר עולה הסחורות, בהכללה, נחלשות מולו. כך למשל אנחנו רואים את DBA, קרן הסל לסחורות חקלאיות, נחלשת ומתקנת. כשאתם עוקבים אחרי התנועה המשולבת של מרכיבי התמונה אתם יכולים לזהות ולסחור בנקודת תפנית שמתרחשות במקביל. נקודה טובה לעקוב אחריה ביחס ל – DBA היא 25 דולר.
- כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מכיוון שאנחנו משקיעים ישראלים אזי ביחס לשקל חלק מהתנודות ההפוכות האלו מקזזות אחת את השניה.
מכאן נעבור לסין. הזינוק הסיני נמשך כפי שהתבקש מהגרפים. אני כותב לכם.ן עכשיו מיפן ובמסע הנוכחי אני מבין טוב יותר את המהלכים הסינים בעולם. הם מנצלים כל אפשרות לרכוש נכסים אסטרטגיים ובאי שאני נמצא בו, קיושו, הם קונים שטחים עם מקורות מים. מה שגרם לי לבדוק שוב את קרנות הסל הקשורות במים ומתאימות לתיק ״סוף העולם״ שלנו. מבחינתי, תהליך ההשתלטות הסינית הוא חלק מ״סוף העולם״. דרך אגב, המארחת במקום שבו אני מתאכסן ספרה לי על הירידה בכמות הדגים בשל שינויי האקלים.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
היום נסתכל על קרן הסל MCHI שמשקיעה במדד MSCI, מדד מניות סיני ״קלאסי״ (בניתוחים האחרונים הסתכלנו על קרן הסל KWEB). היעד הבא לעליה שלה הוא 62 דולר. רבים עדיין נוטים להתעלם ממהלך המניות הסיניות הן בשל זיכרונות כואבים מהעבר והן בשל אי הנוחיות שמעוררת השקעה במדינה הזו. אבל, כמשקיעים וגם כתושבי כדור הארץ אסור לנו להתעלם מהמסר הזה. במבחן התוצאה, כרגע, המניות הסיניות הפכו להיות הטרנד החדש בוול סטריט ויהיו לכך גלי משמעויות מתרחבים.
מים
יש מספר קרנות להשקעה בתעשיית המים והוותיקה והגדולה שבהן היא PHO. שימו לב שחלק מהאחזקות קשור במרכיבים רבים של עולם המים כמו שרברבות, הנדסה וכו כך שהשקעה בקרן לא נותנת לכם.ן, כמו בקרן סחורות, ״בעלות על מקור מים״ אלא רק חשיפה למרכיבי התעשיה.
מבחינת הגרף PHO נמצאת במגמת עליה ארוכת טווח ובאזור ה – 69 דולר אפשר לאסוף קצת. כאמור היא לא נותנת מענה להשקעה במים כסחורה אלא רק משהו קרוב לבעיית המים המתרחבת כך שנצטרך להעמיק עוד יותר בחיפוש אחר חברות מעניינות.
מתכות יקרות
אנחנו ממשיכים להיות כאן בעד המתכות היקרות וסחורות בכלל והשבוע קראתי שרשת הענק קוסטקו מתחילה למכור גם פלטינום (בנוסף לזהב שהיא מוכרת כבר זמן רב) בחנויות. נראה שזו נקודה טובה להוסיף פלטינום לתיק ואתם לא צריכים בשביל זה לקנות אותו בקוסטקו. PPLT מאפשרת לכם החזקה ישירה (כמובן דרך קרן הסל) במתכת.רעיונות חדשים / מחודשים
ROKU היא האחזקה השניה בגודלה בקרן החדשנות של ARK אחרי טסלה. חזרה להיסחר מעל הממוצע ל – 200 יום ואפשר לבחון קניה מעל 72 דולר.
TWLO פורצת יפה למעלה. מהלך מעל 68 דולר יאשר עליה ויש סיכוי שכך יהיה.
ל – TDOC ממש כדאי לשים לב. מניה חבוטה מאוד שיש סיכוי שתתחיל מהלך עליה יפה ממחיר טכני נמוך. מהלך מעל 8.5 דולר יאשר התחלה של גל עולה.
BMY נכנסה לגל עולה אחרי תבנית היפוך בתחתית. היעד הבא: 60 דולר.
חברת טיוטה השקיעה בחברת JOBY שמתמחה בתעופה אנכית ושייכת לסקטור התעופה והחלל שאנחנו הולכים איתו כאן זמן מה. המניה זנקה אתמול בשל הודעת הרכישה אז נבחן כמה ימים מה קורה אבל בסך הכל היא מאד מעניינית. מעל 5.4 זו תהיה קניה אידאלית מבחינת מחיר. מעל 6.2 זו תהיה קנית מומנטום.
- 5.רוקו בתחרות 07/10/2024 01:46הגב לתגובה זוהטלויזיה מגיעה עם סטרימר מובנה סיני שמצחרה ברוקו.
- 4.אלומיניום , פחם , (ל"ת)צופה לצפייה 06/10/2024 14:15הגב לתגובה זו
- 3.מגן הציבור 04/10/2024 21:18הגב לתגובה זוהעלייה במדדי סין מוגזמת לאחר הנשמה מלאכותית. זה ייגמר שם ברע
- 2.לרון 04/10/2024 18:28הגב לתגובה זולבטח נראית טוב יותר מיפן
- 1.שנה טובה ועליות (ל"ת)ביאליק 03/10/2024 16:40הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
