מי מחזק את הבחירה שלנו במניות פיננסיות? וגם: לקנות סולאראדג׳ בתחתית? ואיך להשקיע ב״אמא של המדדים״?
המאמר היום יוקדש למקבץ מניות ורעיונות בדגש על סקטור הפיננסים המתחזק. תהנו.
נתחיל עם שתי מניות ששאל לגביהן י.א ושמעניינות רבים מכם.ן: SEDG סולאראדג' ו - RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE .
שתי המניות הן סיפור של תמיכה. תמיכה זה אומר רכישה ברמת שפל ממנה המניה עלתה בעבר והסתמכות על הזיכרון של המשקיעים שיקנו ברמות האלו. האסטרטגיה נקראת אסטרטגיית מחיר, בהשוואה לסקטור הפיננסים שנמצא במצב של מומנטום.
עבור RIVN התמיכה היא באזור ה- 15.3.
עבור SEDG התמיכה היא באזור ה - 69 וכפי שתראו על אינדיקטור ה - RSI יש תמיכה לתמיכה משום שהוא במגמת עליה ולמעשה מתפצל בכיוונו מהכיוון של המניה.
- כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה מעניין בפיננסים?
נמשיך לפיננסים ופינטק. אחד הסקטורים המתחזקים עכשיו בוול סטריט. ארי ואלד, המנתח הטכני המוערך של אופנהיימר, הקדיש סקירה שלמה לנושא שתומכת (בלי שיש קשר בינינו ולכן זה מחזק) בדעתי ביחס לסקטור. ארי מציין שבשלושת החודשים האחרונים המניות הפיננסיות עלו למקום הראשון מבחינת המומנטום, תופעה שעקבנו אחריה כאן בהתהוותה. ואלד צירף מספר רב של רעיונות. מכיוון שהוא מנתח טכני אז שלא כמו הרעיונות שאני מביא בדרך כלל, כמו אלו של בארונ׳ס, אלו של וואלד כבר ״בשלים״ גם מהבחינה הטכנית. בכל זאת, מתוכם אבחר את מה שנראה לי.
מבין קרנות הסל, ואלד מציין עוד אפשרויות בנוסף ל - XLF (קרן הסל של מניות הפיננסים שכלולות במדד ה -S&P500 ) ו-KBE שאני התמקדתי בה (מגזר בנקאות) אבל אני הייתי ממשיך להתמקד בשתיים האלו.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
זכרו שה-S&P500 מורכב מ-11 סקטורים ראשיים ולכל סקטור יש קרן סל. XLF מחזיקה את מניות הפיננסים שכלולות ב-S&P500. במסגרת המסע שלנו לתשואה עודפת על ה - S&P500 אחת האפשרויות שלכם.ן היא להשקיע רק בסקטורים החזקים של המדד. כך יהיה לכם.ן תיק מפוזר אבל עם אמירה טכנית חדה.
מרשימת המניות של ואלד קפצה לי GPN עליה כתבתי ביום שני. קיבלנו חיזוק. ואלד מציין גם את חברות הסליקה MA ו-V שבאמת משקפות מומנטום ברמות שיא. אני רוצה להציג את השלישית בתחום עליה ואלד כתב, FI, שכן יכול להיות שהיא תהיה קצת יותר חזקה מהשתיים הנ״ל.
על הגרף של FI אתם יכולים לראות פריצה של רמת התנגדות אחרי תקופת דשדוש ארוכה ולכן פוטנציאל עליה ארוך טווח. שוב דוגמא להבדל בין מניית מומנטום - FI : מחיר גבוה עם רוח גבית לבין מניית מחיר - SEDG: מחיר נמוך אבל כיוון הרוח לא ברור.
מבין קרנות ההשקעה בחרתי לציין את BX ו-CG משום שיש להן עוד מרחב לפני השיא. הגרף של BX מראה פריצה של רמת התנגדות אחרי תנועת התעגלות. יכולה לטפס לפחות לשיא.
כך גם הגרף של CG מראה בערך את אותו הדבר עם RSI מעל 50 - סימן טוב למומנטום.
בורסה ומדדים: איך להיות שותפים לממסד?
המשפט: אם אתה לא יכול לנצח אותם תצטרף אליהם עולה לי לראש כרגע. מדבר בעד השקעה בבתי קזינו במקום להמר בהם ואולי גם בזכות השקעה במי שמרוויחים מהמסחר ולא במסחר עצמו. אל תתנפלו עלי. רק מחשבה. בכל מקרה אם הגרף של ״בית המשחקים״ נראה טוב להשקעה אז זהו WIN-WIN.
מבין מניות הבורסות ברשימה של ואלד אני בוחר את זו של בורסת הנאסד״ק: NDAQ. מטפסת בסולמות פיבונאצ׳י ו-RSI מעל 50.
מבין חברות המידע בחרתי את SPGI שידועה לכולכם ממדדי המניות. דפוס מומנטום דומה של פריצת רמת התנגדות ותמיכה אחריה.
מבין חברות הביטוח בחרתי את GSHD. תראו שהיא בין תמיכה להתנגדות ואפשר לחקות קצת לפריצה של ההתנגדות לפני הצטרפות למהלך. יש לה הרבה מקום לעלות אם תפרוץ.
- 4.מאמין בסולאר (ל"ת)אמיר 28/01/2024 17:47הגב לתגובה זו
- 3.עמי 28/01/2024 10:44הגב לתגובה זויש לה עוד דרך ארוכה למעלה
- 2.פנדה 26/01/2024 12:10הגב לתגובה זותענוג לקרוא את דבריך
- 1.בתי קאזינו 26/01/2024 11:40הגב לתגובה זוסולידית יחסית,לא המלצה,כן השקעה עצמית
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
טראמפ אינטלההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
אם רוצים ללמוד על השקעות מוצלחות, כנראה שכדאי לעקוב אחר הממשל האמריקני. ב־22 באוגוסט הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהממשלה תרכוש 433 מיליון מניות של אינטל Intel Corp במחיר של 20.47 דולר למניה – עסקה בהיקף של כ־9 מיליארד דולר שהקנתה לה כ־10 אחוזים מהחברה. כעבור פחות מחודש שווי ההשקעה עלה לכמעט 14 מיליארד דולר, רווח של כ־5 מיליארד דולר.
הזינוק במניה הגיע בעקבות חדשות לא צפויות. אנבידיהNVIDIA Corp. 3.49% , שלה שווי שוק של כ־4.3 טריליון דולר, הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, נמוך ממחיר הסגירה של יום רביעי. בתגובה מזנקת מניית אינטל ב־29% והגיעה ל־32 דולר, ומניית אנבידיה עולה ב־3.5% ל־176 דולר, כאשר ענקית השבבים הרוויחה כבר כמעט 2 מיליארד דולר על העסקה.
בראשית אוגוסט פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social קריאה להדחת מנכ״ל אינטל, ליפ־בו טאן, בעקבות דיווחים שלפיהם השקיע בחברות סיניות, בהן כאלה שיש להן קשרים עם הצבא הסיני. הפוסט עורר תגובות חריפות מצד פוליטיקאים רפובליקנים. טאן הבין את חומרת המצב ופנה לבית הלבן לפגישה דחופה שנערכה ב־11 באוגוסט. לפי הניו יורק טיימס, המפגש נועד להרגיע את הביקורת על ניהולו. הוא הגיע במטרה לשמור על תפקידו, אך סיים את הפגישה בהתחייבות לעסקה גדולה עם הממשל.
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- טראמפ רוצה לבטל דיווחים רבעוניים - איך זה יכול לפגוע במשקיעים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המצב המורכב של אינטל
החברה סיימה את 2024 עם הפסד של 18.7 מיליארד דולר, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אינטל פועלת בשני תחומים עיקריים: פיתוח שבבים וייצורם, ובשניהם נתקלה בקשיים. בייצור, שאליו פנתה כחלק ממדיניות החזרת הייצור לארצות הברית, היא אמנם נהנית מסובסידיות ממשלתיות אך טרם השיגה רווחיות.
