נפטר מעליבאבא ושופיפיי: מדוע סגן נשיא ארה"ב לשעבר לא מפסיק למכור?
סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, אל גור, מצמצם את האחזקה בעליבאבא ALIBABA GROUP בהן מחזיקה חברת ההשקעות שלו - ג'נריישן. לאחרונה ביצעה החברה שינויים מהותיים בתיק והחליטה למכור מספר מניות ותעודות פיקדון (ADR), בין היתר מהמזרח, בשל העבודה שהיא מזהה עליה בסיכון באזור טיוואן.
זו לא המניה היחידה שאל גור מוכר. גם מניות שופיפיי SHOPIFY INC וטיוואן סמיקונדקטור (TSMC) נמצאות ברשימה. בנוסף, היא הכפילה את האחזקה בחברת טקסס אינסטרומנטס TEXAS INSTRUMENTS .
ג'נריישן שנכון לסוף השנה ניהלה נכסים ב-40 מיליארד דולר סירבה, לפחות בשלב זה, להתייחס לשינויי ההשקעה. תעודות הפיקדון (ADR) של עליבאבא בהן החזיק ירדו ב-26% בשנה שעברה, לעומת ירידה של 19% במדד S&P 500. מה שהשפיע על עליבאבא בשנה שעברה היה בין היתר חוסר הודאות הרגולטורית בסין, הסגרים שהטילה הממשלה בעקבות הקורונה ועוד החלטות באזור.
ג'נריישן מכרה כ-774 אלף תעודות פיקדון (ADR) של עליבאבא ברבעון הרביעי והיא מחזיקה כעת ב-3.7 מיליון כאלה. טיוואן סמיקונדקטור היא יצרנית השבבים הגדולה בעולם, וג'נריישן מכרה את האחזקה בכל תעודות הפיקדון שלה. 326 אלף כאלה היו לה נכון לסוף הרבעון השלישי והיא לא החזיקה בהן בסוף 2022. תעודות הפיקדון של החברה עלו השנה ב-21%, לאחר שעלו 38% בשנה שעברה. לאור הירידה במכירות שבבים, החברה דיווחה בחודש שעבר כי היא מקווה להימנע מירידה, אך כלכלנים מעריכים כי הפגיעה עשויה להיות גדולה הרבה יותר.
לגבי שופיפיי, המניה עלתה ב-26% השנה, אחרי צניחה של 75% בשנה שעברה. ג'נריישן החזיקה ב-3.8 מיליון מניות כאלה בסוף הרבעון השלישי, אבל מכרה את כולם ברביעי.
הצניחה של שופיפיי בשנה שעברה נבעה בין היתר בגלל דעיכת הקורונה. אנשים חזרו לקנות בחנויות באופן פיזי והקטינו את הצריכה, אם אם נותרה גבוהה, דרך הרשת. בחודש ספטמבר החליפה שופיפיי את מנהלי הכספים והתפעול הראשיים. בינואר היא ערכה מספר שינויים לגבי תמחור המוצרים וזה נתן גם דחיפה למניה.
- 1.הכסף הולך להשקעה בבינה מלאכותית. (ל"ת)נועם 20/02/2023 12:37הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
