מודרנה נופלת: לא מומשה האופציה לרכש נוסף ע"י COVAX - הלקוח הגדול של נובהווקס שגם יורדת
חברת בשם Sunshine Biopharma (סימול: SBFM) שהפיתוח שלה מבוסס טכנולוגיית mRNA יותר ממכפילה את שוויה בשעה זו. אלא שההתלהבות מה-mRNA קשורה בשימושי העתיד שלו, במקרה של סאנשיין, נגד הסרטן (המולקולות שפיתחה הוכיחו יעילות נגדו לפי הדיווח החדש). לעומת זאת, ה-mRNA שכבר יצא לעולם להתנסות בו – זה של חיסוני הקורונה – כנראה פחות מרגש. יוזמת COVAX לחיסון המדינות העניות, זו שנלחמה עבורן והצליחה פחות ממדינות המערב לשריין הזמנות מהחברות הגדולה, בחרה לא לממש את האופציה שניתנה לה לרכש נוסף של חיסונים מ- MODERNA (MRNA), החברה שהטיקר שלה הוא על שם הטכנולוגיה. המניה יורדת ב-6%. ייתכן כי הצעד הזה הוא שמפיל ב-14% גם את NOVAVAX INC (NVAX), המייצרת חיסונים לקורונה בשיטה שונה.
לא רק COVAX וויתר על האופציה, כך גם איחוד מדינות אפריקה, וזאת למרות הקושי שעדיין קיים בהשגת חיסונים. ל-COVAX ניתנה אופציה לרכישת 166 מיליון מנות נוספות עבור הרבעון השלישי של השנה, וכמות זהה בזה הרביעי – האופציה הזו הייתה למימוש עד דדליין של האחד באפריל.
COVAX היא יוזמה שנתמכת על ידי ברית החיסונית העולמית GAVI, וכן על ידי ארגון הבריאות העולמית וקואליציית חדשנות המוכנות לאפידמיה. נכון לחודש פברואר היא עוד הייתה זקוקה ל-300 מיליון מנות של החיסון.
ההסכם הקיים בין היוזמה למודרנה הוא בהיקף של 650 מיליון מנות לאספקה מתחילת אשתקד ועד סוף 2022. דובר מטעם היוזמה מסר לתקשורת העולמית שהמשא ומתן מול מודרנה הוא חלק מהליך רגיל של קבלת החלטות בדבר מימוש או אי מימוש של אופציות הרכש – כפי שקורה עם היצרנים". ב-GAVI אמרו שהם מקיימים שיחות עם יצרנים כדי להתאים לתזמון ולהיקף הביקוש לחיסונים שתואם את צרכי המדינות.
- אופקו רוכשת חברת ביוטכנולוגיה תמורת 300 מיליון דולר בעסקת מניות
- מודרנה החלה לחסן נגד HIV כחלק מניסוי וקופצת ב-20%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחרי שב-COVAX פגרנו מאחור עם הזמנות החיסונים, מתחילת השנה ועד אפריל כבר סיפקו 1.4 מיליארד מנות של החיסון לתושבי 144 מדינות. הבעיה עדיין אצל חלק מהמדינות העניות היא שינוע החיסונים, לא ההזמנה שלהם, תוך שמירה על הטמפרטורה הדרושה כדי שלא יתקלקלו. עוד הן נתקלות בפחד מההתחסנות, או מחסור באמצעים לממן את מערך ההפצה.
COVAX הוא הלקוח הגדול ביותר של נובהווקס, וההסכם בין השתיים הוא בהיקף של 1.1 מיליארד מנות. נובהווקס התעכבה עם אספקת החיסונים לא רק ל-COVAX, אלא גם ללקוחות נוספים – וזאת בשל עיכוב בהליך הרגולטורי לאישור החיסון לשימוש על ידי קבוצות גיל שונות. בפברואר אמרה שהיא מצפה לספק עד סוף הרבעון הראשון רק 80 מיליון מנות ל-COVAX, קרי פחות מ-10% מההזמנה בסך הכל.
מתחילת השנה מניית מודרנה ירדה בכ-31% כשכיום היא נסחרת לפי 65 מיליארד דולר. גם היא אגב מפתחת חיסונים נוספים בטכנולוגיית mRNA, בהם אחד נגד איידס שהניסוי בו כבר החל – דיווח שהקפיץ את המניה בזמנו. עוד פיתוח עליו היא שוקדת הוא חיסון משולב לקורונה, שפעת ווירוס ה-RSV.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ב-2021 מודרנה סיפקה 807 מיליון מנות של חיסון הקורונה שלה, שהיתרגמו למכירות של 17.7 מיליארד דולר. הרבעון הרביעי גילם מכירות חיסונים בקצב שנתי של 1.2 מיליארד מנות וכושר ייצור החיסונים של מודרנה צפוי להגיע השנה ל-2-3 מיליארד מנות. לשנת 2022 יש למודרנה הסכמי אספקה חתומים בהיקף מכירות כולל של 19 מיליארד דולר. ייתכן כי המשקיעים תמחרו פנימה ציפייה למימוש האופציה מצד COVAX.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.88% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.22% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.97% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.93% מזנקת כשהיא כבר 20% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי לשוחח היום עם נשיא סין שי
ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
