אל-עריאן: "משבר הקורונה חמור יותר מתגובת השוק לאירוע"
ההשפעות של וירוס הקורונה כבר מורגשות היטב במספר סקטורים. הסקטור הראשון הוא כמובן הנפט, לאחר שסין, יבואנית הנפט הגדולה בעולם, כבר קיצצה כ-20% מכמות הנפט אותו היא מייבאת. בחודש אחד, מחיר הנפט ירד מעל 10 דולר, שזה קרוב ל-20% ירידה.
>>> עדכונים חשובים על נגיף הקורונה (כולל סרטונים מהשטח)
גם חברות הרכב הבינלאומיות חטפו מכה. ניסאן ויונדאי סגרו מפעלים ביפן לאחר שלא קיבלו חלפים המיוצרים בסין. גם פיאט-קרייזלר הודיעה כי היא שוקלת מהלך דומה למפעל שלה באירופה וחברות אמריקאיות צפויות להתמודד עם חוסרים משמעותיים. טסלה הודיעה על השבתת מפעלה החדש בסין.
סקטור שלישי שנפגע הוא מותגי היוקרה, בהם לואי ויטון, פנדי וזי'בנשי, שכ-30% מהכנסותיהם מגיעים מהשוק הסיני. מותג העל ברברי, ש-42% מהכנסותיו מבוססות על השוק של דרום מזרח אסיה, צופה פגיעה קשה גם כן.
"אני מודאג שהווירוס הוא עניין גדול יותר מהיחס שהוא זוכה מרוב הכלכלנים והאנליסטים", אמר מוחמד אל-עריאן, היועץ הכלכלי של חברת אליאנץ הגרמנית, בראיון לוושינגטון פוסט. "ייקח זמן להניע מחדש את הקטרים הכלכליים שנעצרו בגלל הנגיף.
- תדיראן השקיעה 60 מיליון שקל בטכנולוגיית טיהור אוויר מזגנים עיליים
- ג'נרל מוטורס: ירידה של 35% בהכנסות הרבעון בסין אבל לא הכל שחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"גם ככה ישנה עצירה בגלובליזציה, כשהווירוס עוצר את התנועה של סחורות ושל אנשים, דבר שגורם לחברות רבות להעריך מחדש, עד כמה הן רוצות ששרשרת הייצור שלהן תהיה מבוזרת", הוסיף.
אחת מהנקודות הקריטיות לכלכה העולמית, זה כמה זמן ייקח לתעשייה הסינית לחזור לפעילות ולתפקוד מלאים, כששרשרת הייצור של נייקי לדוגמה, מבוססת על 110 מפעלים סיניים.
"מרגע סיום המשבר, החזרה תקרה בשלבים וייקח בין 6 ל-8 שבועות עד שהכול יחזור לעבודה מלאה", אמר היטנדרה צ'טורוודי, מומחה לשרשרת ייצור שעבד עבור מיקרוסופט העולמית. "זה לא כאילו לוחצים על כפתור והכול חוזר לקדמותו", הוסיף.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
סטפני דה טרוקוואט, אסטרטגית מאקרו בבנק השוויצרי לומברד אודייה, אומרת כי העולם יכול להיות חשוף לדאונסייד חמור בשל המשבר המתפתח. "הסיכון הכלכלי העולמי המרכזי מווירוס הקורונה הוא סגירת מפעלים בסין לזמן ממושך, דבר שיפגע בשרשרת הייצור. למרות שברור שאזור אסיה פאסיפיק הוא האזור החשוף ביותר לנגיף, אסור להמעיט בהערכת השפעת הנגיף על מדינות אחרות, כמו מדינות אמריקה הלטינית ואפילו אירופה, אם המצב לא ישתפר במחצית השנייה של השנה", אמרה.
- 16.כריש 16/02/2020 19:44הגב לתגובה זובדיחה האל ריאן הזה מאז ימיו עם ביל גרוס לא פוגע הקרונה כן היא תשנה את הכללה אידיוט
- 15.כל התחזיות שלו בעבר לא התקיימו הוא רק חושב שיודע (ל"ת)יאן 16/02/2020 19:36הגב לתגובה זו
- 14.לא ישפיע מהותית 16/02/2020 17:20הגב לתגובה זוהייצור יידחה בכמה שבועות אבל הסינים ידביקו את קצב העבודהדבר שני האמריקאים יעבירו חלק מהייצור מסין אליהם
- 13.לרון 16/02/2020 17:08הגב לתגובה זוהמתאימים להשקעה בתכ. חיסכון בריבית אפס עגול הולכים ומתווספים!
- 12.ישראלים 16/02/2020 17:02הגב לתגובה זושלהם , מזה שנה שלמה הבורסה רואה רק עליות , מימושים של חצי יום וחוזר לשגרת העליות ברציפות , אז מה הולך להיות בבורסה , המשך מגמה או חזרה למעברת לתקופה קצרה .
- 11.לרון 16/02/2020 17:00הגב לתגובה זולא מפחיד,בטח לא אותי,תמיד אומר אותו דבר,שעון מקולקל,אף פעם לא אמר שהבורסה תעלה!
- עדיף שעון מקולקל על שעון מזייף כמוך. (ל"ת)ללרון 17/02/2020 16:45הגב לתגובה זו
- 10.לרון 16/02/2020 16:53הגב לתגובה זונפגעים פחות אם בכלל,אני מושקע אצל ברנרד ארנו ולא מתכונן לזוז!
- 9.אלון 16/02/2020 16:47הגב לתגובה זובשורה תחתונה, מצב הכלכלות יציב ומצויין, במיוחד בארה"ב ובישראל. גם אם תהיה פגיעה מינורית, היא זמנית. לטווח היותר רחוק, העולם עומד בפני התפתחות המדע בלא מעט תחומים, כמו: הייטק, חלל, תקשורת, מוליכים למחצה, נדל"ן, רפואה, רכבים חשמלים ועוד ועוד התפתחויות טכנולוגיות שיובילו את הכלכלה לצמיחה גדולה. מי שינסה לתזמן כניסה ויציאה לשוק, לרוב לא יצליח.
- מקשקשים האא? (ל"ת)לאלון 17/02/2020 16:45הגב לתגובה זו
- 8.האיש שרואה רק שחור כל הזמן ורק מפסיד (ל"ת)דוד הגנן 16/02/2020 16:31הגב לתגובה זו
- 7.מוסר מידע אבל סביר שהוא אומר דברים שונים למעסיקים שלו (ל"ת)אלי 16/02/2020 16:07הגב לתגובה זו
- שיגרת תגובת סרק מיותרת ומטופשת. (ל"ת)לאלי 16/02/2020 16:26הגב לתגובה זו
- 6.דוד מירושלים 16/02/2020 16:03הגב לתגובה זוללא ספק צודק
- לרון 16/02/2020 16:56הגב לתגובה זוכל נביאי העתיד תמיד צודקים....אז למה ניתנה הנבואה ל......ראיתם את העליות בארץ? חכו למחרתיים בארה"ב,מחר אין שם מסחר!
- לדוד 16/02/2020 16:31הגב לתגובה זובאה לשווקים.
- 5.הבורסות מנותקות 16/02/2020 15:32הגב לתגובה זוההתעוררות למציאות תהיה כואבת.זה יהיה ברבור שיזכר לדורות
- לרון 16/02/2020 16:58הגב לתגובה זוהפסימי לא עושים כסף כי תמיד הם מחפשיפ מתי"לצאת" או "להיכנס" ובקיצור לתזמן!
- איצ 16/02/2020 16:33הגב לתגובה זומונים מכל ברבור שחור או עכבר מוזהב..
- 4.עוד אנליסט קשקשן 16/02/2020 15:31הגב לתגובה זושום משבר רציני לא נוצר מהקורונה זה חעבור מהר. האנליסטים ושאר הבוחשים רוצים לגרום לבהלת מכירות ואחרי שהמחירים צונחים הם קונים.
- ההפך.. (ל"ת)גיל 16/02/2020 18:43הגב לתגובה זו
- עומדים להפשיטך עם התחתונים ועל הדרך תאספנה בייציך.... (ל"ת)אנליסט קשקשן גם אני 16/02/2020 16:34הגב לתגובה זו
- 3.העיקר הבורסות בעולם דוהרות ושום דבר לא עוצר אותן. (ל"ת)חיים 16/02/2020 14:41הגב לתגובה זו
- שהפד יפסיק לקנות כמו שהוא אומר יגיע תיקון (ל"ת)משקיע 16/02/2020 16:38הגב לתגובה זו
- שום דבר וכלום ולא כלום כן עוצרים אותן וירסקו אותן עד דק (ל"ת). 16/02/2020 15:49הגב לתגובה זו
- 2.קויוטי 16/02/2020 14:23הגב לתגובה זוסוף סוף כלכלן שמסתכל על המציאות בעיניים ולא מפחד להגיד את מה שבעלי האינטרסים מנסים לטשטש. אנחנו בארוע מתגלגל שיקח זמן רב לצאת ממנו, ובינתיים הבורסות על סמי הזיה וויאגרה (שגם הם עומדים להגמר עקב סגירת המפעלים ועצירת בית החרושת של העולם)
- הוא מחובר לעננים (ל"ת)יאן 16/02/2020 19:37הגב לתגובה זו
- בינתיים בעלי ההון יוצאים לאט ומגינים על עצמם עם פוטים (ל"ת)שולתתתתת1 16/02/2020 16:39הגב לתגובה זו
- 1.שתמיד שחור לו בעיניים. (ל"ת)עוד אחד 16/02/2020 14:02הגב לתגובה זו
- שרואה לך הלבן בעייניים וייקח לך הגרושים שנישארו לך (ל"ת)עוד שניים וחצי 16/02/2020 15:51הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
