ניתוח טכני

האם מדד ה-S&P500 בדרך לשיא חדש?

הנתונים של שוק המניות האמריקאי השתנו מאז גל הירידות האחרון. גורביץ' בוחן כמה אוויר עוד נותר בריאות

אייל גורביץ' | 20/01/2019 07:25 (4)

נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' ניתוח

הנתונים של שוק המניות האמריקאי השתנו תכלית השינוי מאז גל הירידות האחרון. לא מדובר בשוק שנמצא במגמת עלייה ורק מתקן כדי לכבוש מאוחר יותר שיאים חדשים כפי שהיה בעשור האחרון. מי שזוכר את ההערכות שלי באותן שנים הרי שכל ירידה הוגדרה לצורך עלייה. עד לתחילת 2018 שם הפציע איתות חולשה משמעותי ראשון. הנתונים הללו רק הלכו והצטברו עד שהפכו לגמרי את המשוואה החיובית.

S&P 500 0.48%

בניתוח האחרון כתבתי שלמרות שנותר אוויר בריאותיו של השוק, הרי שהן אמורות לקבל התייחסות של עליות בשוק יורד. והשאלה היא באמת עד כמה אוויר נותר בריאות משום ששיאים חדשים לא יהיה כאן.

בגרף החודשי

כאן אפשר לראות מבנה מחירים המעיד על דשדוש. שלב המעבר ממגמת עלייה למגמת ירידה.
רמת 2,600 הנקודות נשברה מטה וכעת המדד מתקן את גל הירידות שהוביל לשבירה.
המדד מתחת לממוצעים הנעים והם על סף חציה שלילית.
רצועות בולינגר מסמנות גם הן על דשדוש כאשר הן הופכות לאופקיות.
הרצף עודנו יורד.
מחזורי המסחר נוטים להיות כבדים יותר בדרכו של השוק מטה.

בגרף השבועי

מגמת ירידה מובהקת.
נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד.
הממוצעים הנעים הולכים ומתרחקים ומעידים על צבירה של מומנטום שלילי.

כמה עוד הוא יכול לעלות

1.למדד מחכים אתגרים לא פשוטים בעתיד הקרוב

א. ראשית רמת ההתנגדות שבין 2,600 – 2,700 הנקודות.

ב. העובדה שהממוצעים הנעים הארוכים (100,200) הופכים כיוון ושיפוע.

ג. העובדה שבגרף היומי הוא מצוי מעל לרצועת בולינגר העליונה.

כל אלו ועוד מובילים למסקנה שהתיקון שחווה השוק לא ירחיק לכת מהרמות הנוכחיות.

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
רוי 20/01/2019 14:23
הגב לתגובה זו
בזק. מרגע שכתבת שפניה למטה, היא מתחילה בטיסה למעלה. מה שכנראה מסביר, את החסרונות , בניתוח נייר בודד לעומת, מדד
1.
תפסיק כבר 20/01/2019 09:58
הגב לתגובה זו
כל פעם משנה את התחזית שלו בהתאם להתפתחויות... מילא הייתי עקבי בדעותיך אבל לא
הוא טוען שהשוק צריך לרדת (ל"ת)
אבל הוא עקבי 20/01/2019 13:05
הגב לתגובה זו
Roi Druker 20/01/2019 12:35
הגב לתגובה זו
וגורביץ' עדיין מדבר על שוק דובי. כבוד. מקווה שלא יקרה שוב מה שקרה בתחילת 2018.

משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט

זיו סגל | 15/09/2025 16:48

נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.

באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.

להמשך הכתבה לחץ כאן

שולחן חג ומתנה במרכז, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

ניתוח טכני

קנו לעצמכם מניה מתנה לראש השנה - הריבית ירדה איזה מניות יעלו?

הפד' עשה את הפיבוט המיוחל - מי המניות שהולכים להינות הכי הרבה? איזה מתנה לחג תוכלו להעניק לתיק ולכדור הארץ? וגם: כמה עוד יכול הדולר לרדת?

זיו סגל | 19/09/2025 06:53

נושאים בכתבה ניתוח טכני

את השפעת הורדת הריבית נבדוק היום על ארבעה מאפיינים מרכזיים של השווקים: S&P500, ראסל 2000 באמצעות IWM , ביטקוין וזהב.

- S&P500: התנודתיות היומית אמש ממחישה את אחת מטענות היסוד של הניתוח הטכני והיא שלא הנתונים מזיזים מניות אלא מה שהמשקיעים חושבים / מרגישים לגביהם. ראינו אמש עליה ואז ירידה ואז שוב עליה ובסוף סגירה כמעט ללא שינוי. פרץ מחשבות ורגשות שניער קצת את הגרף אבל בסופו של דבר כנראה שכולם הגיעו למסקנה שמה שצפוי היה הוא מה שהיה ואין צורך בדרמות. מבחינתנו זה אומר שמגמת העליה תקפה עם תמיכה / סטופ ב - 6475.

- IWM: קרן הסל שמייצגת את הראסל 2000 יותר מעניינת אותנו כרגע. זאת מכיוון שהורדת ריבית אמורה להיות שעתן הגדולה של מניות החברות הקטנות. אנחנו רואים שהיה אמש ניסיון פריצה של רמת ההתנגדות - שיא והוא לא צלח. סביר שיהיו ניסיונות נוספים לפריצה. היה ותצליח (סיכוי טוב שכן) תוכלו לכוון את ההשקעות שלכם.ן אל מניות החברות הקטנות, עם השער האופטי הנמוך, בשאיפה לתשואה גבוהה יותר.

להמשך הכתבה לחץ כאן