פורסייט טסה 23% - "המערכת שלנו לא פחות ממושלמת"
פורסייט מנייתה של חברת פורסייט -2.72% שמפתחת מערכות למניעת תאונות דרכים, מזנקת כעת ביותר מ-20% בבורסה בתל אביב, וזאת בהמשך לעליות חדות שרשמה אמש בוול סטריט על רקע הדיווחים על שיתוף פעולה עם ענקית הטכנולוגיה אינבידיה (סימול:NVDA).
מניית פורסייט מרכזת מחזור של 12.5 מיליון שקל, לעומת מחזור יומי ממוצע של 3.4 מיליון שקל בלבד בחודש האחרון.
אינבידה (סימול:NVDA) נחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הרכב האוטונומי. אחת המתחרות הבולטות עבורה היא אינטל, שהסתערה על תחום הרכב האוטונומי כאשר הודיעה בחודש מרץ כי תרכוש את מובילאיי הישראלית לפי שווי של 15.3 מיליארד דולר.
בתוך כך, פורסייט תציג היום לראשונה את מערכת הראייה הממוחשבת שלה QuadSight, המכוונת לשוק הרכב החצי-אוטונומי והאוטונומי, בתערוכת CES 2018 בלאס וגאס.
- 13.משקיע 09/01/2018 17:23הגב לתגובה זומוציאים עוד ועוד הודעות אך לא מוכרים אפילו לא מערכת אחת.
- 12.הגולש 09/01/2018 15:48הגב לתגובה זולהיות מיקצועישום מילה במאיהועש מקום גם לדרישת הרשות לקבלת תגובה מהחברה
- 11.נסראללה 09/01/2018 15:33הגב לתגובה זונקווה שתהיה טובה ממוביליי והמדינה תרוויח עוד כמה מיליארדים שיושקעו בנכים ובפנסיונרים
- 10.אני 09/01/2018 15:24הגב לתגובה זובדילול 70% מהמניות.
- השתכנעתי ! קונה ! (ל"ת)דודי 10/01/2018 13:52הגב לתגובה זו
- 9.דניאל 09/01/2018 14:13הגב לתגובה זוראו את קרוס של עופר היום.פוטנציאל עצום לתפוס מנניה במחירשלפני הסערה
- 8.לוטו 09/01/2018 14:10הגב לתגובה זולמה השקעה בכרטיס לוטו פחות טובה מהשקעה בפורסייט? הלא אם המערכת היתה מושלמת כבר היו מצליחים להתחיל להציג מכירות. עד היום רק מדברים ומדברים, ועושים ניסוי בסין, ועוד ניסוי, ועוד ניסוי, אבל מכירות ורווחים? אין. לשלם 400 מיליון שקל שווי שוק על כרטיס לוטו זה לא מעט כסף. למה שלא יהיה 40 מיליון, עשירית מהיום, כדי שיהיה איזשהו סיכוי לאפסייד במקרה זכייה? (ועלולים גם לא לזכות ואז הלך כל הכסף, כמו בכרטיס לוטו שלא יזכה הערב) מישהו כאן היה מוציא 2 מיליון שקל היום בערב בשביל הצ'אנס לזכות ב 20? 46 שקל זה סביר.
- 7.המון פוטנציאל. שתמשיך ככה! (ל"ת)אילן ר 09/01/2018 13:52הגב לתגובה זו
- 6.99 אחוז של העוקצים בישראל נעשים עי מרוקאים הזהרו (ל"ת)קרוב של מירי סיבוני 09/01/2018 13:37הגב לתגובה זו
- 5.גארי 09/01/2018 12:42הגב לתגובה זוחברת אינבידיה עומדת לרכוש מניות של פורסייט בפרמיה גדולה מאוד ממחיר השוק היום גם לאחר העלייה היום של 20%
- על סמך מה אתה חושב ככה (ל"ת)משקיע נבון 10/01/2018 19:00הגב לתגובה זו
- משקיע 10/01/2018 16:33הגב לתגובה זואז המניה תרד לשער של 10 אגורות. זה לא יחס סיכון סיכוי טוב, וכדי שהמניה תהיה אטרקטיבית להימור אז השער שלה צריך להיות נמוך בהרבה.
- SHOS 10/01/2018 06:37הגב לתגובה זוהמסבן הזה לא מפסיק לקשקש והנייר רק יורד !!!!
- 4.בא 09/01/2018 12:40הגב לתגובה זוהמערכת המערכת המושלמת שלכם ,בדרך לפגישה עם משאית לא מושלמת בכלל עם גלגלים ממוחזרים .
- 3.בא 09/01/2018 12:25הגב לתגובה זויש דבר כזה , זה ניקרא..............נהגת .
- 2.על בטוח 09/01/2018 11:53הגב לתגובה זוכשתגיע לשער 1000 - 1100 אחשוב אם למכור
- משקיע 10/01/2018 16:32הגב לתגובה זומי שלא ניצל את ההזדמנות לברוח במחיר גבוה יצטרך עכשיו למכור במחיר יותר נמוך, והיום זה עדיין טוב. המניה יכולה לרדת גם עוד 90%.
- 1.מושלמת או לא - ימים יגידו (ל"ת)בהצלחה למנחשים 09/01/2018 11:48הגב לתגובה זו
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
אלי כליף סמנכ"ל בכיר ומנהל כספים ראשי, טבע צילום:שלומי יוסףהאם טבע היא הזדמנות? סמנכ"ל הכספים של טבע: “הוכחנו שהאסטרטגיה שלנו עובדת"
בראיון מיוחד לביזפורטל סמנכ"ל הכספים אלי כליף מסביר איך ההתייעלות, ירידת החוב והצמיחה בתרופות המקוריות מחזקים את המומנטום של חברת התרופות. האם טבע בפני שנים של צמיחה? לפני שנה כשהמניה היתה מעל 20 דולר כליף אמר שכן, המניה ירדה אפילו עוד וסיפקה לכם הזדמנות כניסה - מאז היא עלתה והאנליסטים סבורים שהיא בדרך ל-30 דולר
לפני כשנה, מנהל הכספים הראשי של חברת התרופות, אלי כליף, ראה את המניה באיזורי ה-22 והיה בטוח בכיוון שאליו צועדת טבע וראה אפסייד משמעותי מרמות המחירים האלה. אבל מאז המניה נחתכה קרוב ל-40% וסיפקה למשקיעים הזדמנות כניסה אפילו טובה יותר. בחודשים האחרונים המניה מטפסת בהדרגה ובשבוע שעבר היא חזרה בגדול עם דוח מצוין והזינוק בעקבותיו לא איחר להגיע. היא כבר ב-24 דולר. הלקח מכל זה הוא שמשקיעים צריכים לא רק להשקיע בחברות ומניות טובות, אלא גם לדעת לזהות הזדמנות. טבע ב-14-15 דולר היתה הזדמנות. עכשיו השאלה יותר קשה, מכפיל רווח של כ-9, זה עדיין נמוך, אבל זה לא 6. האנליסטים אגב מכוונים למחיר יעד של 30 דולר.
במשך כמעט 7 שנים זה היה נראה כאילו הכול הולך נגד טבע. לפעמים זה היה באשמתה, לפעמים זה היה הנסיבות, ביש מזל אם תרצו. בין ה"אשמות" של הדרדור הייתה הרכישה הכושלת של אקטביס שעשתה טבע ב-2016 שביצעה במטרה לחזק את המעמד שלה בשוק הגנריקה, אבל העסקה הזאת הפכה לאחת העסקאות הבעייתיות בתולדותיה. המכירות של החטיבה הגנרית לא גדלו, וגם הקופקסון - תרופת הדגל - המשיכה לאבד נתח שוק. במקביל, עלויות גלגול החוב העצום הלכו והתייקרו.
את 2017 ו-2018 גם אם טבע הייתה מאוד רוצה לשכוח היה קשה לה בגלל הזעם הפנים-ארגוני, פוטרו עובדים, בוטלו בונוסים, ומי שנשאר הרגיש שהענקית הישראלית פסע לפני "להרים ידיים". אבל במקום לשכוח, טבע למדה.
היא נפרדה מהמנכ"ל קאר שולץ והביאה רוח רעננה.ריצ’רד פרנסיס, בעברו מנכ"ל סנדוס וחבר הנהלה ב-נוברטיס, ובכיר לשעבר ביוג'ן. אחד שמבחינת הקורות חיים היו לו את כל הקלפים להצליח. פרנסיס הביא איתו תפיסה עסקית ממוקדת - מעבר מתלות בגנריקה למודל של ביו-פארמה. בשנתיים האחרונות החברה עשתה שינוי כיוון - הדגש עבר למנועי הצמיחה האינווטיוים AUSTEDO, AJOVY ו-UZEDY, לצד שיפור תפעולי, התייעלות וירידה הדרגתית בחוב.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
והתוצאות של הרבעון האחרון הן ה"פירות" של כל הסיפור הארוך הזה. רווח מתואם של 0.78 דולר למניה - 16% מעל תחזיות וול סטריט - והכנסות של 4.5 מיליארד דולר תואמות לצפי, עם עלייה בשיעור הרווח התפעולי המתואם ל-28.9% ועדכון מעלה של התחזית השנתית. בצפון אמריקה רשמה טבע צמיחה בהובלת התרופות החדשניות, התזרים התשפר והחוב פחת. בהתאם לביצועים החזקים גם האנליסטים (כהרגלם) משדרגים יעדים - אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע , טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%.
