במעו"ף - הכישלון לחצות את ה-1,500 הדליק נורת אזהרה
כשלונו של מדד ת"א 25 לחצות את רמת 1,500 הנקודות הדליק נורת אזהרה. בכל פעם ששוק אינו פועל לפי התקדימים שעמדו במבחן הזמן, מדובר בעלייה ברמת הסיכון. לאו דווקא מגמת ירידה או מפולת, אבל בהחלט משהו שיש לקחת בחשבון. שבוע המסחר שחלף לא הביא איתו בשורות חיוביות. המשוואה הטכנית נותרת מאוזנת.
בגרף השבועי
כפי שאני מקפיד לציין, מגמת עלייה חייבת להתאפיין במינימום מסוים שחייב לכלול שתי נקודות שפל עולות או שאינן יורדות ושתי נקודות שיא עולות. כפי שאפשר לראות על הגרף השבועי, מדד המעו"ף קבע נקודת שפל גבוהה מקודמתה. קביעתה של נקודת השפל הובילה אותי למסקנה, כפי שתוביל בכל פעם, שנקודת שיא חדשה בדרך. הכישלון לעשות כן מעיד שמדד המעו"ף כשל ביצירת מגמת עלייה, והמשמעות היא שרמת הסיכון לטווח הבינוני עלתה. יחד עם זאת, מדד המעו"ף מתחת לשפל הקודם אך מעל לשפל הנמוך ביותר שנקבע במארס 2016. צירופן של רצועות בולינגר למשוואה מוביל מסקנה שמדד המעו"ף מדשדש, כאשר התחום העליון (שקטנה הסבירות להגיע אליו) מצוי ברמת 1,500 הנקודות. לעומתו, הרף התחתון ברמת 1,383 הנקודות.
בגרף היומי
בגרף היומי אפשר לראות את ימי המסחר האחרונים שמתאפיינים בפערי מחירים - אזור על הגרף שלא התקיים בו מפגש בין קונים למוכרים. כלומר, אזורים אלו מהווים התנגדות, מה שיקשה על מדד המעו"ף לעלות בתקופה הקרובה.
לסיכום, כל שינוי לרעה במבנה המחירים מעלה את רמת הסיכון, וזה בדיוק המסר שמעביר מדד המעו"ף. סביר להניח שהתקופה הקרובה תתאפיין בתנודתיות גבוהה לשני הכיוונים.
- בנק הפועלים: הסכם קיבוצי חדש; תוספת שכר של 1,000-900 שקל לעובד
- מהומה על לא מהומה - דשדוש מוחלט במדד המעו"ף
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.לפני 3שבועות אמרת בביטחון שהמעוף בדרך ל1500 יליצן (ל"ת)לאייל המנחש 15/05/2016 10:16הגב לתגובה זו
- ל-8: בבקשה לך מפה. אתה לא מבין כלום. תודה רבה לגורביץ'! (ל"ת)בוריס 15/05/2016 15:11הגב לתגובה זו
- 33 15/05/2016 15:25שגורביץ מהמר לפי מגמה ולא לפי קורא לפי הגרף
- 7.מי אמר שיאים ולא קיבל , גורביץ לא ...כמה פספוסים (ל"ת)רונן 15/05/2016 10:13הגב לתגובה זו
- 6.לפני 3שבועות אמרת בביטחון שהמעוף בדרך ל1500 יליצן (ל"ת)לאייל המנחש 15/05/2016 09:59הגב לתגובה זו
- 5.שלמה - פתח תקוה 15/05/2016 09:20הגב לתגובה זוהמודלים של מר גורביץ הם מודלים מיושנים. אנחנו במאה חדשה כבר שש עשרה שנים וחלו שינויים בתפיסת המניות או הסטטיסטיקות. לכן התנודתיות הגבוהה שיש היום. הצריכה הקובנציונלית היום היא לא הצריכה הידועה לנו משנים עברו. חברות חדשות כמו גוגל, פייסבוק וכדומיהן משנות את מאזן הצרכנות של היום. שבוע טוב.
- יוסף פותר החילמות 15/05/2016 15:29הגב לתגובה זומהימור אין גם היום שום מודל שיכול לחזות את העתיד מעל 50 אחוז , זאת אומר לא חכם יותר מזריקת מטבע אקראית ניתוח טכני זה גלגל המזל או שמפנזה זורקת החצים ולאחר מכן מסמנת את המטרה
- 4.אדי 15/05/2016 09:09הגב לתגובה זולא הבנתי כלום. מה הוא מנסה להגיד? מדע מדויק?
- רוצה להגיד הימור (ל"ת)יוסף פותר החילמות 15/05/2016 15:30הגב לתגובה זו
- 3.זה כמו לומר לאישה בהריון :יש לך בן או בת !!!!! (ל"ת)דגדג 15/05/2016 09:03הגב לתגובה זו
- רופא לא גניקולוג. 15/05/2016 11:40הגב לתגובה זואפשר היום להגיד בוודאות של 100% אם הילוד הוא/היא בן או בת.לידיעתך..אפשר גם בשוק ההון להגיד בודאות של 100% את הכיוון. מעניין הא??
- 2 15/05/2016 15:40הניתוח הטכני לא יכול לעולם להיות 100 אחוז זה משחק סכום 0 הניתוח הטכני לא יותר טוב מהימור בקזינו .
- יוסף פותר החילמות 15/05/2016 15:32בזיהוי מין העובר דבר שני אם אתה חושב שהימור טכני הוא מדע מדויק יותר מהטלת מטבע ואתה קורא לו 100% וודאות כנראה עוד פעם שכחתה לקחת את התרופות
- 2.תל אביב 25 מתייצב סביב 1475 (ל"ת)יניב 15/05/2016 08:42הגב לתגובה זו
- 1.איל פונטו דל מסאפאן 15/05/2016 08:37הגב לתגובה זומדדי ארה"ב לא הצליחו לפרוץ את רמות השיא שלהם -היסטורית, בכל פעם שדבר כזה קרה המדדים ירדו בצורה משמעותית ובמקרים רבים זו הייתה תחילתה של מפולת . גם העובדה שאורכו של השוק השורי הנוכחי הגיע לשיעור כזה ש"מחייב" שינוי מגמה (משורי לדובי) מחזקת את ההערכה שהמפולת בפתח.
- אין להוציא אפשרות שום מצב גם עליות וגם מפולת (ל"ת)יוסף פותר החילמות 15/05/2016 15:33הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
