זהירות: מדד הבנקים טרם סיים את מהלך הירידות
בנקים בתחילת דצמבר, ולאחר מכן באמצעו, ניתחתי את מדד הבנקים - חודש אחרי הניתוח הראשון שהיה שלילי. מדד הבנקים ממשיך להתדרדר והסיבה שאני חוזר אליו הוא ההשפעה השלילית שיש לו על השוק כולו.
באופן מסורתי מדד הבנקים לא חוצה מעלה את רמת 1,500 הנקודות פלוס מינוס. אם לדייק, הרצועה נמתחת בטווח 1,450-1,500 הנקודות. בשנת 2006 הגיע לשם לראשונה ומאז באופן עקבי נעשו לא מעט ניסיונות שכולם כשלו. ביולי השנה נעשה הניסיון האחרון ובאוגוסט נרשמו ירידות. מה הלאה?
הגרף החודשי
- ראשית, דבר הכישלון לחצות שוב את רמת 1,500 הנקודות שהוזכרה בפתיח.
- בספטמבר נרשם נר של מוכרים - נר עם גוף קטן המונח בחלקו התחתון של הנר וצללית עליונה ארוכה - נר זה מעיד על לחץ מכירות.
- בספטמבר נרשם שוב נר זהה לחלוטין ובעל משמעות זהה.
- מדד הבנקים סוגר את דצמבר עם נר אדום, מתחת לממוצע נע 5 המשתפל מטה.
- ינואר נראה אפילו רע יותר, כאשר הרצף ממשיך להיות יורד.
הגרף השבועי
- כאן אפשר לראות מגמת ירידה הנסמכת על נקודות שיא ושפל יורדות.
- הרצף בגרף השבועי יורד.
- המדד מצוי מתחת לממוצע נע 5 והממוצע משופע כלפי מטה.
- רמת התמיכה 1,340 הנקודות נפרצה מטה והפכה לשמש כרמת התנגדות.
- הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
- רשות התחרות בודקת את הבנקים; לאן זה יכול להוביל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סיכום ומסקנות
למשקיע הקטן אין מה לחפש שם. ללא מגמת עלייה ארוכת טווח, עם רצף יורד בגרף החודשי, נרות של מוכרים ורמת סיכון גבוהה. זהירות !!!
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 4.ציון 22/01/2016 13:13הגב לתגובה זואתה צריך ללמוד בורסה.. אם טעית תוכל את הכובע..פישר
- 3.כשמדד לא עולה 10 שנים זה הזדמנות היסטורית (ל"ת)מנוסה 20/01/2016 10:42הגב לתגובה זו
- 2.קשקשן מדופלם !!! הבנקים יעלו פול !!! תזכרו מילה של חיים (ל"ת)חיים 19/01/2016 16:03הגב לתגובה זו
- 1.יוסף פותר החלומות 19/01/2016 10:09הגב לתגובה זומה זה השטות הזאת שהגשם יורד הוא יורד על כולם גורביץ לוקח מדד אחד בשוק שלילי ומנתח אותו בצורה שלילית ממש גאון .ממה שאני יודע שנה שעברה הוא נתח את מדד הבנקים גם במנטרה השללית שלו ומדד זה סיים את שנת 2015 יותר טוב ממדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 וגם עד עכשיו מדד הבנקים נמצא במצב טוב יותר ממדד ת"ת 25 ו 100 .גורביץ פשוט לא יודע איך לצאת מעוד ניתוח כושל בשיטה כושלת ברצף כושל שלו אז הוא מנתח את מדד הבנקים לשלילה,כאשר המגמה כללית בשוק שלילית ממש אחיזת עניים כאילו הוא יודע משהו .
- Emma 21/01/2016 21:24הגב לתגובה זואני קורא את אייל כי מענין אותי עוד דעה לפני אני מבצע פעולה. ההחלטה היא רק שלי. אם אתה חושב שאאיל לא יודע כלום אל תקרא את הניתוחים שלו. תלמד לשמוע גם דעות של אחרים גם אם הן מנוגדות לשלך או לפוזיציה שלך. התגובה שלך היא משפילה ולא מתאימה למסגרת הזאת.
- יוסף פותר החלמות 22/01/2016 09:21דבר שני שיטת ניתוח הטכני ואייל מוליך שולל את המשקיעים בשיטה אסטרולוגית ששוה להטלת מטבע כמות הכשלנות שלו עולה על כמות ההצלחות (ואני עוקב אחריו כבר שנים ) וזה לא מדובר בכלל מתוך איזה פוזיציה שאני נמצא בא . אני פשוט בא להזהיר משקעים משיטה זו ובמניתוחים הכושלים בזה אחר זה של גורביץ . ועל איזה אמת אתה מדבר (או את מדברת ) כנראה גם את תלמדי בדרך הקשה בעתיד לאחר שתפסידי הרבה מאוד כסף . שום גרף בעולם לא יכול לגלם עתיד על סמך העבר ומכוון שהעתיד עוד לא קיים גרפים האלה הם אחיזת עניים של אשליית הידע ולא יותר כנראה את עוד מהופנטת מהאחיזת העניים של 4 מסכים מול העניים שנעזרת כביכול במילים בומבסטיות כמו גלי אליוט ,פיבונצי , מתנדים וכו' שממש הם לא החזות למערכות אי לניריות רנדומליות שמרכיבות רבבות משתנים ועוד משתנים אמוציונאלים של בני אדם . ועם יש לך בעייה עם הביקורת שלי יש לך הזכות המלאה לא לקרוטא אותה ולהמשיך בדרכך הכושלת .
- למה אתה רוקא את אייל גורביץ' ? האמת לא תמיד נעימה. (ל"ת)Emma 21/01/2016 21:15הגב לתגובה זו
- יוסף פותר החלומות 22/01/2016 09:56מכוון שגורביץ זה הפוך מהאמת
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
