הנאסד"ק עלה ב-1.8%; אמזון זינקה ב-6%, וכך גם סולאראדג'
נדמה כי השורט סקוויז במניית באת' אנד ביונד BED BATH חוזר ובגדול. המניה מזנקת ללא כל סיבה וממשיכה את הזינוק המוקדם יותר השבוע. היא גם גוררת בעקבותיה את שאר מניות המם: גיימסטופ GAMESTOP CORP ו- AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות. נראה כי העיניים נשואות למחר - לפרסום האינפלציה לחודש דצמבר. על פי הכלכלנים צפוי המדד לרדת לקצב של 6.5%. אם זה לא יקרה זו תהיה הפתעה לרעה. מדד הליבה צפוי לעלות דווקא לקצב שנתי של 5.7%. הנתון הזה אפילו חשוב יותר מהמדד הכללי - גם ובעיקר אכזבה בו, עלולה להוריד את השוק. למה אכזבה תוריד את השוק? מסיבה אחת עיקרית - זה יראה שהריבית לא מצליחה להוריד דרמטית את האינפלציה. זה יביא את הנגיד האמריקאי להעלות ביתר שאת את הריבית. ריבית גבוהה זה מלחמה באינפלציה אבל גם מלחמה במחירי המניות - כשהריבית גבוהה, צורכים פחות, הצמיחה יורדת וגם - כשהריבית גבוהה יש אלטרנטיבות טובות בשוק הסולידי, אז למה להסתכן בהשקעות במניות אם באג"ח יש השקעות של 6% ואולי יותר? בחודש שעבר המדד היה טוב מהצפוי וול סטריט זינקה. אז נזכיר כי זה לווה בירידה דרמטית במחירי הנפט. מחירי האנרגיה המשיכו לרדת, אבל במתינות, וכעת השוק דרוך יותר לקראת ההודעה מחר. מה שבטוח שכולם מבינים שחזרה לקצב אינפלציה של 2%-3% ייקח זמן. בינתיים הקונצנזוס מעריך שהריבית תעלה ברבע אחוז, הפתעה לרעה תוביל לציפיות להעלאה גבוהה יותר וההיפך. בכל מקרה, לא נראה בקרוב, העלאות דרמטיות של 0.75% כפי שהיה בחצי השנה האחרונה. עם זאת, ג'יימי דימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, צופה שהפד יעלה את הריבית גבוה יותר ממה שחוזים. לדעתו הרבית יכולה להגיע ל-6%. "האם שיעור ריבית של 5% מספיק כדי להאט את האינפלציה למקום שהיא צריכה להיות? אני לא יודע", אמר דיימון במהלך הדיון בכנס השנתי של ג'יי.פי מורגן, תוך שהוא מחזק את טיעוניו באמצעות התמריצים הפיסקאליים של הפד, שהיו "כל כך גדולים שעדיין לא הוצאו ברובם".
S&P 500 -0.01% נאסד"ק 0.03% דאו ג'ונס -0.08% BITCOIN -1.05%
- טרם החל המסחר הרציף
- 4.שלי 12/01/2023 08:54הגב לתגובה זוכמעט בלי שינוי 2023
- 3.קנו מניות השורטסטים טיפשים ולוזרים (ל"ת)יוסי 11/01/2023 19:11הגב לתגובה זו
- =09 11/01/2023 21:54הגב לתגובה זווהרוויחו השנה רק 65 אחוז לפני הוצאות בעוד בטח אתה והלוניסטים בטוח הבאתם מכה של הרבה יותר מזה.נכו?
- 2.דורון לביא 11/01/2023 18:44הגב לתגובה זוהשוק גועש מהמיזוג הצפוי של האב סקיוריטי לרנאר אבל כמה באמת מדברים על זה שיש פה חברת סייבר ישראלית שמוערכת בחסר ?? מבלי להתייחס לעסקת המיזוג ולאופיו- חברת האב פיתחה מוצר חדשני ולה זכות ראשונים בשוק שרק עולה וצומח . תוך כמה זמן היא תבקר בשווי שוק של מיליארד? או של שני מיליארד ? או אפילו של 5 מיליארד דולר? סימן שאלה גדול וזה תלוי בהמשך הצמיחה הנהדרת של החברה שרק תמוקסם ברגע הגעתה לנאסד"ק והתאמתה לרגולציה האמריקאית. זה יפתח פתח להזמנות חדשות וגדולות מעבר לאלו הקיימות. אני באופן אישי משקיע ומאמין גדול בחברה, לא בגלל המיזוג אלא בגלל החברה עצמה.
- 1.איצ 11/01/2023 17:36הגב לתגובה זוזמן רב אם בכלל!!!
- איתן 11/01/2023 19:11הגב לתגובה זונכון יעלה חזק מעל 40000 ונסדק 170000
שווקים מסחר (AI)"שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"
בבנק אוף אמריקה חוששים בעיקר מחולשה בשער הדולר. סבורים שהמניות בשיא, אך לא משוכנעים לגבי הכיוון העתידי בשל זרימת כספים מסיבית לשווקים ובשל האינטרס של הממשל בארה"ב בבום ושגשוג של השווקים הפיננסים
שער הדולר בבנק אוף אמריקה אומרים - זה הזמן להיות זהירים. "התשואות מתחילת השנה מרשימות - ביטקוין 27.5%, זהב 27.2%, מניות 14.7%, אג"ח קונצרני עד 8.2%, אג"ח ממשלתיות 7%". אלא שהדולר איבד קרוב ל-10%, לצד הנפט שירד ב-12.6%" מפרט בתחילת הדוח, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה שסבור ששער הדולר ימשיך לרדת.
"אני רק מקווה שהשוק יעלה יותר מאשר המטבע ירד" הוא מוסיף ומעריך שהדולר לפני ירדית מדרגה נוספת.
מדד S&P 500 בשיא
מדד S&P 500, הגיע ליחס מחיר לערך בספרים (Price-to-Book) של 5.3x - שיא היסטורי. "יחס השווי לספרים של S&P 500 בשיא שמונע על ידי הקצאת 'הכל חוץ מאג"ח' ובום הבינה המלאכותית", מציין הארטנט. להשוואה, בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000, היחס עמד על 5.1x. בפברואר 2009, בשפל המשבר הפיננסי, היחס היה 1.6x בלבד.
"מדד S&P 500 נסחר ב-P/E קדימה של 22.5x - אחוזון 95 מאז 1988, P/E נגרר לעשור של 27.4x - אחוזון 98 מאז 1900, MSCI ללא ארה"ב ב-P/E קדימה של 14.7x - אחוזון 92 מאז 2006.
" מרווחי אג"ח השקעה אמריקאיות A+ ב-64 נקודות בסיס - אחוזון 98 ב-30 השנים האחרונות. במילים פשוטות, כמעט כל מדד הערכה שווי נמצא ברמות שיא קיצוניות היסטוריות, מה שמעלה את השאלה האם אכן 'הפעם זה שונה' כפי שנוהגים לומר בוול סטריט".
- הבנקים ירדו 2%, ארית עלתה 3%, אנלייבקס צנחה 24%
- נעילה חיובית בת"א: מדד הבנקים זינק 2%, הביטוח ב-1.2%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אינדיקטור Bull & Bear: אות ניטרלי ב-6.1 אך עם סימני אזהרה
אינדיקטור ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה נשאר ברמה של 6.1, מה שמסמן עמדה ניטרלית. האינדיקטור, הנע בסקאלה מ-0 (פסימיות קיצונית) עד 10 (אופטימיות קיצונית), משלב מגוון רחב של אינדיקטורים כולל פוזיציות של קרנות גידור, טכניים של שוק האשראי, רוחב שוק המניות, זרימות למניות ואג"ח, ופוזיציות של משקיעים מוסדיים.
פייבר קפצה ב-5.5%, פירסט-סולאר זינקה ב-10%; המדדים סיימו סביב ה-0
וול סטריט פתחה את השבוע ברגיעה יחסית, כאשר המדדים המובילים סיימו כמעט ללא שינוי. המשקיעים מתמקדים באירוע המרכזי הצפוי – נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בסימפוזיון ג'קסון הול שייפתח ביום חמישי בוויומינג. האירוע נחשב לבמה חשובה להצהרות מדיניות מוניטריות, וצפוי לספק רמזים לגבי החלטת הריבית הקרובה בספטמבר.
הציפיות בשוק הן להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. דו"ח התעסוקה החלש של יולי, שכלל גם תיקונים כלפי מטה לנתוני חודשים קודמים, חיזק את ההערכות להפחתה של רבע אחוז. החוזים העתידיים משקפים הסתברות של כ־80% לכך, וחלק מהמשקיעים אף מהמרים על הורדה של חצי אחוז. עם זאת, לא מעט אנליסטים מזהירים שהפחתה אגרסיבית מדי עלולה לנפח עוד יותר את בועת השוק וליצור בעיות חמורות בעתיד.
בשוק האג"ח ניכרת תנודתיות המשקפת את חוסר הוודאות. תשואות האג"ח לשנתיים ירדו בחדות החודש, מה שמאותת על ציפיות להקלה מוניטרית, בעוד תשואת ה־10 שנים עלתה קלות ל־4.34%. בבריטניה נרשמה עלייה חדה בתשואות הארוכות ל־4.74%, מה שמעיד על לחצים מתמשכים בשוקי החוב העולמיים.
במקביל, עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה להפתיע לטובה. שיעור החברות שהצליחו להכות את תחזיות הרווח הוא הגבוה ביותר מאז 2021. לפי גולדמן זאקס, חברות רבות הצליחו להקטין את השפעת המכסים ואף ליהנות מדולר חלש, וכתוצאה מכך אנליסטים מעלים את תחזיות הרווח לרבעון הנוכחי בקצב המהיר ביותר בארבע השנים האחרונות.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לכך, נובו נורדיסק הודיעה על הורדת מחירים לתרופת הסוכרת שלה והשיגה אישור חדש ל־Wegovy, סטארבקס תעלה שכר לעובדי השכר בצפון אמריקה, וסוהו האוס תימחק מהמסחר לאחר הסכם רכישה פרטי בהיקף של 2.7 מיליארד דולר. במקביל הדולר התחזק מול האירו והיין, ואילו שוק הקריפטו נחלש כשביטקוין ירד לכ־116 אלף דולר ואת'ר נסחר סביב 4,300 דולר.
