הדולר מדשדש סביב רמות הפתיחה; נסחר ברמה של 4.02 שקל
הדולר פתח את יום המסחר סביב רמות הפתיחה אל מול השקל הישראלי, מוסיף כעת 0.17% לרמה של 4.02 שקל, האירו נסחר גם הוא סביב רמות הפתיחה בעליה של 0.11% לרמה של 5.741 שקל.
מחדר המסחר של פינוטק נמסר, כי אמש המטבע הישראלי רשם התחזקות של 0.4% כנגד הדולר, בשל התגברות ספקולציות המשקיעים כי הפדרל רזרב יבצע קיצוץ נוסף בריבית הבנק המרכזי כבר בסוף החודש הנוכחי, זאת על רקע האטה בצמיחה הכלכלית בארה"ב. אשר מתבטאת בעיקר בירידה בנתוני הנדל"ן לאחרונה. "פעולת הקיצוץ בריבית הפד עשויה להביא להחלשות של הדולר האמריקאי בזירה הגלובלית ומהווה טריגר משמעותי להמשך התחזקות השקל", טוענת לאסי בטהל ,אנליסטית בכירה בבנק הממלכתי של סקוטלנד.
הפרש הריביות בין ישראל לארה"ב הנו שלילי ועומד כעת על 0.75% ,זאת לאחר קיצוץ חד של 0.5% בריבית הפד עד לרמה של 4.75%. יש לשים לב, ככל שהפרש הריביות קטן בין המדינות הנ"ל, הדולר מאבד את האטרקטיביות כנגד השקל. בישראל ריבית הבנק המרכזי עומדת על 4.0% בדומה לריבית בגוש האירו.
הערכות האנליסטים ,כי המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי הישראלי תהיה יציבה ולכן סטנלי פישר ,נגיד הבנק ,יותיר את הריבית ללא שינוי עד סוף שנת 2007.
האנליסטים בפינוטק מוסיפים, אתמול צנח הדולר לשפל של כל הזמנים כנגד סל מטבעות עיקריים ביניהם האירו שהגיע עד לרמות של 1.43 כנגד המטבע האמריקני. הנתונים המאכזבים בארה"ב ממשיכים להעיק על השטר הירוק כאשר אתמול דיווח הבנק השני בגודלו בארה"ב, Bank of America, על ירידה ברווחי הרבעון השלישי של 2007 ב-32%, הרבה מעבר לציפיות השווקים. "משבר האשראי עדיין חי ובועט, אנו עשויים לראות סימנים נוספים לכך בתקופה הקרובה", מוסר אנליסט מטבעות בכיר מלונדון. כעת נסחר הדולר סביב הרמות של 1.43 כנגד האירו, סביב הרמות של 115 כנגד היין וסביב הרמות של 2.048 כנגד הסטרלינג.
מאוחר יותר היום, יפגשו בוושיגנטון שרי האוצר של מדינות ה-G7 כאשר בין הנושאים שידונו הם חולשתו של היין היפני שפוגע בעיקר במאזן המסחר בכלכלות כמו אירופה. בנוסף, ידובר על התנודתיות הגבוהה בשוק המטבעות הפוגעת ביציבות הכלכלה העולמית. טרידריים מעריכים שצפוי להיות שוק מעניין ותנודתי לקראת הפגישה עם דגש על המטבע היפני.
זהב: החוזה העתידי על המתכת היקרה עלה אמש קרוב לאחוז, זאת בעיקר על רקע העליה במחירי הנפט והירידה של הדולר בעולם אשר מושכת משקיעים להכנס לפוזיציות לונג על הסחורות והזהב בפרט.
יחד עם זאת, אתמול היו מימושים של רווחים כאשר היתה יציבות בדולר כנגד האירו אך לאחר קפיצה של הזוג אירו/דולר לרמת שיא של כל הזמנים, המשקיעים חזרו לקנות את הזהב שוב ובכך הביאו את המתכת היקרה להסחר מעל רמה של 771 דולר לאונקיה. כעת נסחר החוזה העתידי על הזהב סביב הרמות של 773.50 דולר לאונקיה.
נפט: מחיר החוזה העתידי על הנפט המשיך להעלות אמש ונסחר קרוב ל-89 דולר לחבית. התמיכה באה בעיקר מהחלשות דרמטית של הדולר, הדאגות בנעשה בזירה הגאופוליטית ומלאי הדלק ההדוק בארה"ב גורם למשקיעים להמשיך ולקנות את הזהב השחור. הדולר הגיע לשפל של כל הזמנים כנגד העיקריים, בשל נתוני הכלכלה החלשים באמריקה והדוחות אשר מצביעים ביצועים נמוכים ברווחי החברות. כסף חדש אינו מושקע בא"גח ולכן ישנם משקיעים שמחפשים מחסה וקונים את הסחורות ביניהם את הנפט.
הסיכון הולך וגדל כי הצבא הטורקי אכן יפעל כנגד המורדים הכורדים בצפון עירק ,המתיחות מעלה את מחירי הנפט בשל הערכות המשקיעים כי אם פעולה צבאית אכן תתממש, הדבר עשוי להביא לשיבושים באספקת הנפט מהמזרח התיכון.
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
