נתניהו ייפגש עם שולץ - למנוע את סגירת המפעל בירושלים
טבע ראש הממשלה, בינימין נתניהו פועל למנוע את סגירת המפעל של טבע בירושלים. נתניהו צפוי להיפגש עם מנכ"ל טבע, קאר שולץ בתחילת שבוע הבא.
מוקדם יותר פנה שולץ לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי ישמור על המטה של החברה העולמי - בישראל. שולץ אמר בנוסף את מה שכולם יודעים: טבע חשופה להשתלטות ללא צעדים קיצוניים. החברה בישרה מוקדם יותר על פיטורי 14,000 עובדים ברחבי העולם, מהם 1,700 בישראל. טבע -0.79% תסגור מפעלים בישראל, ושולץ מנסה לרכך את המכה על רקע הביקורת בדמות הטבות מס של 22 מיליארד שקל בשנים האחרנות. המניה מזנקת ב-15% בוול סטריט למעל מחיר של 18 דולרים.
שולץ לנתניהו:
"כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו,
שמי קאר שולץ, ואני כותב לך מתוקף תפקידי כמנכ"ל חברת טבע.
כפי שהשתקף בתוצאות הכספיות שפרסמה טבע ברבעון השני והשלישי של שנת 2017 , החברה נמצאת במצב קשה ומורכב מאוד. האתגרים הניצבים בפני טבע כוללים ירידה במכירות של תרופת הקופקסון עקב כניסת מוצר גנרי לשוק, ירידה במכירות וברווחים מעסקי הגנריקה בארה"ב, השוק המשמעותי ביותר שלנו, והתמודדות עם חוב כבד בסך 35 מיליארד דולר".
"דירקטוריון טבע הטיל עליי לבצע תפנית עסקית דרמטית בחברה בטווח הקצר עד הבינוני, במטרה ליצור ערך לכל בעלי העניין של החברה – מיליוני המטופלים שלנו, בעלי המניות ועובדי טבע ברחבי העולם. במהלך החודש האחרון הקדשתי את זמני ומרצי לבחון מקרוב את הפעילות של טבע ברחבי העולם. נוכחתי לדעת כי המציאות העסקית הנוכחית מחייבת פעולה מידית ומשמעותית אשר תבטיח את עתיד החברה. ללא נקיטת צעדים נמרצים בשבועות ובחודשים הקרובים גוברת החשיפה להשתלטות פוטנציאלית על ידי מוסדות פיננסיים או גורמים אקטיביסטים בעלי אינטרס אישי - והסיכון ממשי. בהתאם לכך, הצגנו היום תכנית רה-ארגון מקיפה, החיונית להשבת הביטחון הפיננסי והיציבות העסקית של טבע. אנו נפחית באופן משמעותי את בסיס העלויות של החברה, נפשט נפשט ונייעל את הארגון, נגביר את היעילות והפריון ובכך נשפר את הביצועים העסקיים, הרווחיות ותזרים המזומנים".
- 7.שיבוא להיפגש איתי עסק משפחתי קטן שהמדינה גונבת ממנו מס (ל"ת)תום 15/12/2017 08:03הגב לתגובה זו
- 6.אינטרסנט שמחפש רק תמונה להראות שכאילו יעזור (ל"ת)תום 15/12/2017 08:02הגב לתגובה זו
- 5.תומר ציון 15/12/2017 07:38הגב לתגובה זוכולנו אבל כולנו עם עובדי טבע היקרים אנחנו המשקיעים איתכם המשקיעים הקטנים קוראים לכל עם ישראל לקנות מוצרי טבע וחברות הבנות שלה כגון אביק אם הולכים לבית המרקחת לא להיתבייש לבקש מהרוקח מוצרים של טבע אחלה חברה שנותנת פרנסה לכל כך הרבה ספקים (וצדקות ותרומות של תרופות בגלוי ובסתר) ביחד תעשו חייל ברכה והצלחה בריאות שמחה מזל וברכה לכל עובדי טבע והספקים היקרים ובני ביתם פרנסה בשפע אמן נעבור את המשבר הזה אמן חג אורים שמח אל תשבתו ביום ראשון חבל מאוד ולכל מי שעשה שם שחיתות או רמאות אין ברכה בכסף הזה וחבל ויבואו איתו חשבון הן בעולם הזה והן בעולם הבא תודה רבה לכל מי שיישתף ויעשה לייק וגם לאלה שיקללו אותי ויענו בציניות
- 4.אביאל שץ 14/12/2017 23:27הגב לתגובה זוהבעיה של הנהלת טבע היא לתשלום חוב של כ-40 ביליון דולר. סכום רציני לכל הדעות. מול הסכום הזה מתגמד הסכום שנטלו מנהלי החברה בשכר, פיצויים, מצנחי זהב ותמריצים. כל אלו מרגיזים, מרתיחים ולא ראויים - אך אינם הבעיה. המדינה סייעה לטבע בבנית השתית שלה. סייעה בפריצה השיווקית. סייעה בהקמת מקומות עבודה. העזרה היתה אפקטיבית. טבע גדלה והתפתחה. טבע מעסיקה עובדים, בישראל ובעולם. פיטורי עובדים לצרכי התייעלות הנם מעשה חיובי. במסגרת סגירת מפעלים שלמים הנם מעשה בלתי שקול. בהשוואה לחוב של 40 ביליון דולר, לעובדים המפוטרים ולסגירת המפעלים אין השפעה של ממש. כל אלו נעשים במסגרת של "ניצול ההזדמנות". אז מה קורה באמת? טבע רכשה נכס, שהוערך על ידי המוכר והקונה ב-40- ביליון דולר. הרכישה היא תמורת מניות ותשלומים. המוכר חשב שהעסקה טובה והסכים לקבל חלק משמעותי במניות של טבע, שלא כצפוי אבדו מערכן. הנכס שנרכש הניב כבר בליוני דולר. הנכס הוא רב ערך. טבע היא חברה בעלת ערך נכסי עצום, כל המהלך הנוכחי מטרתו לקצץ וליעל. הקושי הוא שזה נעשה על ידי פגיעה בעובדים, במשק הישראלי, באמון של השוק הפיננסי. הפתרון פשוט...
- 3.פתרון 14/12/2017 21:47הגב לתגובה זותקנה את המפעל בירושלים
- 2.את אלה שמייצרים כסף מפטרים אלה שנהנים מהכסף משאירים (ל"ת)עמיחי 14/12/2017 18:21הגב לתגובה זו
- 1.ehudhl 14/12/2017 17:53הגב לתגובה זולריות כדי לדאוג לעתיד טוב יותר.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
