דיסקונט - האם העליות הן הדזמנות קנייה?
כמו מרבית המניות בימים האחרונים גם מניית דיסקונט חווה עליות מרשימות והתחושה היא שהתחתית האחרונה סומנה. הרוח הגבית שנושבת מכיוונו של השוק האמריקני מקלה על העליות. השאלה המרכזית היא האם ברמות הנוכחיות המניה מהווה הזדמנות קנייה?
המגמה המשנית
בגרף השבועי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:
1. המגמה המשנית היא מגמת ירידה ברורה.
2. התנאי הבסיסי ביותר לקיומה של מגמת עלייה, הינו נקודות שיא ושפל עולות, והוא אינו מתקיים עוד. נהפוך הוא, נקודות השיא והשפל המייצגות את הלך רוחם של המשקיעים הגדולים, מסודרות במבנה יורד.
3. טרם מגמת הירידה דשדשה דיסקונט, כמו מדד הבנקים כולו, בתבנית מסוג "משולש יורד". תבנית זו מתאפיינת בשני קווי מגמה. הקו העליון המשופע מטה, מייצג את המוכרים המוכנים למכור במחירים הולכים ויורדים. הקו התחתון אופקי לחלוטין ברמת 6.23 ש' למניה והוא ייצג את הקונים.
4. לפני שבועות מספר נשברה תבנית זו מטה וסימנה את הדרך דרומה. הפריצה הגיעה בליווי עלייה במחזורי המסחר שרק אישרו את הכיוון.
5. רמת 6.23 ש' למניה הופכת כעת מרמת תמיכה לרמת התנגדות. כלומר, עקרונית אמור כל ניסיון עליות להיבלם סמוך לרמה זו.
גרף היומי
הימים האחרונים עוברת המניה תיקון טכני. תיקון טכני מתייחס תמיד לרצף הירידות האחרון שעדיין לא עבר תיקון. הוא נמדד הן לפי כלים מתמטיים והן לפי רמות ההתנגדות שבדרך.
1. רצף הירידות שעדיין לא עבר תיקון הוא זה שהחל ברמת 7.17 ש' למניה ותם ברמת 5.05 ש' למניה.
2. לפי חיתוכי פיבונאצ'י המייצגים את הצד המתמטי של התיקון הרי שיעדי התיקון מצויים ברמות של 5.86-6.36 ש' למניה.
3. עוד אפשר לראות את "פער המחירים" שנפתח בטווח של 5.7-6 ש' למניה. "פער" זה מייצג רמת התנגדות המתאפיינת בריכוז גבוה של מוכרים, שלא הצליחו להיפטר מסחורה ביום הירידה. העלייה לתחומי הפער תאפשר להם הזדמנות שנייה.
4. לכן, העליות במניית דיסקונט נראות בשלב הנוכחי קצרות מועד ואמורות לקבל יחס חשדני. העובדה שהמגמות הארוכות אינן מגמות עלייה ומחזורי מסחר נמוכים שנרשמו בימים האחרונים מעלים את הסבירות שבתום התיקון, תתחדש מגמת הירידהבטווחים בהם נקבתי.
סיכום
לא קנייה. העלייה הנוכחית כפי שהיא מתיישבת ביחס למגמות הארוכות יותר וקרבתה של דיסקונט לרמת ההתנגדות, מוציאים אותה בשלב הנוכחי מכלל אפשרות לרכישה. בתום התיקון, תיבחן המניה שנית.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 15.עמית 28/08/2011 10:53הגב לתגובה זוהשוק נמצא תמיד או במגמה או בדשדוש. נניח רק לצורך ההבנה שהסכוי לכל מצב הוא 50%. אם השוק נמצא במגמה אזי היא יכולה להיות שלילית או חיובית. שוב נניח שהסכוי לנחש את הכיוון הוא 50%. מכאן נובע שאם האנליסט ימליץ על קנייה יש לו רק 25% סכוי להיות צודק. 75% מאלה שהקשיבו לו יפסידו לפחות את העמלה. אתם הבנתם את הברוך?
- 14.ספקולנט בדימוס 28/08/2011 10:41הגב לתגובה זוהאם הבנק מרוויח או לא?וכמה.
- 13.קורח 27/08/2011 16:28הגב לתגובה זוהקודמת. אתה חוזר וחוזר על נושא " גידול במחזורי המסחר" ראה מה קרה בנסדאק כאשר היה המעבר ממגמת הירידה לעליות רצופות (2009). לא היה גידול במחזורים. דווקא כעת כן יש גידול במחזורים. אז המעבר ממגמת הירידה למגמת העליה היה מיידי ממגמת ירידה מובהקת. במילים אחרות, נידע על מגמת העליה רק לאחר שהיא תתרחש בפועל. הניתוח הטכני לא יוכל לנבא את המעבר. גם בת" א 25 אותו דבר. לא היה גידול במחזורים והמעבר ממגמת ירידה לעליה היה פתאומי. והמחזורים כיום כן גדלו יחסית לזמן הנפילה. הסימנים שאתה נותן מזמן הם שיקריים
- 12.הניתוח הטכני טוב לכתבה בעיתון-במציאות זה חרטה (ל"ת)קשקוש בלבוש 26/08/2011 21:14הגב לתגובה זו
- 11.אילן 26/08/2011 18:37הגב לתגובה זואייל אחלה סקירות תודה , אגב למה אתה לא מעלה סירטון כל שבוע ? לדעתי הרבה מאוד ישמחו לשמוע ניתוח שלך בתקופה סוערת זו .
- רונן 28/08/2011 08:55הגב לתגובה זוהוא צדק. נו אז מה?????. מי ששמע לאייל הפסיד את כל העליות בבורסה!!!!! הניתוח הטכני מנבא את העבר!
- 10.א מהוד השרון. 26/08/2011 16:49הגב לתגובה זוהמבריקות שלך.
- 9.TCHJHK4 26/08/2011 14:45הגב לתגובה זותודה על כל מה שאתה נותן לנו ואתה לא צריך להיתיחס לכל אלה שלא מבינים בניתוח ישר כוח ותמשיך כמו שאתה
- 8.המשך אמירת תודה לאיל 25/08/2011 14:33הגב לתגובה זואמן!
- 7.אמירת תודה לאייל 25/08/2011 10:42הגב לתגובה זואייל חשוב לי שתקרא את דבריי, אני מכיר אותך ויודע שאתה לא אמור להתייחס לכל מיני אנשים קטנים שלא מבינים כלום בשוק ההון וניתוח טכני ואת העצבים שלהם על חוסר הידיעה שלהם וההפסדים שנגרמים להם בבורסה הם מוציאים עליך. זה טיבם של אנשים קטנים הם יאשימו את כולם מלבד את עצמם. לך אני רוצה לומר תודה , אני קורא את סקירותיך ונהנה לראות סוף סוף אדם אחד שמבים מה הוא אומר ומה הוא עושה והכי חשוב, משתף ציבור ביידע שלו כדי לעזור לו. יישר כוח וה' ישלם לך את שכרך.
- 6.סממנים של הרפתקאה 25/08/2011 09:43הגב לתגובה זווטיפה פילפל....
- 5.זיו 24/08/2011 22:45הגב לתגובה זואייל נותן סקירות חינם כאן באתר , אתם נכנסים לקרוא את מוצא פיו ועוד באים בביקורת ? כמה עלוב יכול להיות אדם ? אנשים מסוגכם תמיד יכשלו כי אנשים מסוגכם לא יודעים לפרגן .
- ספקולנט בדימוס 28/08/2011 10:44הגב לתגובה זוהמותחים בקרורת על מי שאתה אוהב. עוד לא קראתי,ולמען הגילוי הנאות ,איני רורא את אייל ולא קראתי,ולמען הגילוי הנאות איני קורא אותו לעיתים קרובות,כי צדק.
- צפה בגרף! 25/08/2011 11:04הגב לתגובה זוהגאוניות!.הסבר:רהוטות.2:נוקט עמדה.3:צודק ....למעט מיקרים של כשל שוק(או כשל נייר)לעיתים נידרש מעט מלח(נתרן)לתזמן!!!!.4:תפקיד הבכיינם חיוני להבין את כשל ההמון המפגר.
- 4.נוכל בריבוע שנתיים של כישלון גדול משלמים לא ב (ל"ת)מיקי 24/08/2011 18:23הגב לתגובה זו
- 3.du 24/08/2011 17:36הגב לתגובה זואייל אולי תוכל ליבדוק מימה נגירם לרציו לרדת בחדות כזאת משער 68 עד לשער שאמרת 35 איך ידעתה היה פה משהו לא בסדר זה בדוק הגז והנפט לא ברח מהים והכמות בקרוב צריכה להיות יותר מ 16 טיסיפי פלוס מיבני גל שיש נפט שם בדוק כולל מיבנה חנה שבקרוב גם הולכים ליקדוח אנו מבקשים מראשות לנירות ערך איך זה שהמניה כל כך חיובית צללה בלי שום סיבה אני בטוח שהיתה יד מכוונת להוריד את רציו זה בדוק אייל אנשים לא פרירים אייל זה יכול להביא לפלילי הראשות צריכה לידוק את זה
- 2.אייל פעם קנית מניה / סחרת בפועל? (ל"ת)יגאל 24/08/2011 17:16הגב לתגובה זו
- 1.אייל האם תוכל בבקשה להמר לאן כיוון המעוף? (ל"ת)דרור 24/08/2011 08:51הגב לתגובה זו
