נובל אנרג'י - זו לא בעיה לקנות, השאלה איך ובעיקר בכמה?

קשה לומר שזו חוכמה גדולה לבצע פעולת קנייה. בסופו של דבר מדובר במילוי מספר פרמטרים כגון מספר המניות או הסכום, סוג הפעולה, סוג ההוראה ומחיר הקנייה. לוקח פחות מדקה. זו אולי הפעולה שדורשת הכי פחות ידע. החוכמה הגדולה היא התהליך המוביל להבנה מהו מחיר הקנייה הנכון. אותו מחיר קנייה שמשקף רמת סיכון נמוכה ופוטנציאל רווח גדול. בדיוק כפי שאנחנו לוקחים כמעט כל החלטה בחיים. במודע או שלא במודע.

המשקיע (סליחה על העלבון - סוחר) הישראלי הממוצע וחסר המיומנות, כמעט ולא משקיע מחשבה בתהליך ובניתוח. אופן קבלת ההחלטות שונה לחלוטין מהדרך בה הוא מקבל החלטות בחייו. שיקול הדעת וההתמקחות הידועה על המחיר, מתפוגגות ונעלמות כאשר בלוטות תאוות הבצע מתחילות להפריש הורמונים מסוכנים לכיס.

הירידות במניית NOBLE צדות את העין ולו רק בגלל היותה של המניה כוכבת מובילה בטורי הרכילות הבורסאיים. השתדלתי לנתחה ולנסות להבין היכן מצוי מחיר הקנייה הנוח והנכון בתקווה שגם תגיע לשם.

המגמה הראשית

המגמה הראשית בהגדרתה היא המגמה ארוכת הטווח הנמשכת לפחות שנה, מסייעת לנו להניח הנחות לגבי המשך הדרך ולנסות להבין את הסביר להתרחש כמו גם את הסיכויים והסיכונים הכרוכים במניה:

1. המגמה הראשית היא מגמת עלייה כאשר אפשר לראות זאת לפי ארבע נקודות מרכזיות השלובות האחת ברעותה:

2. ראשית, נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה וזו עדות ברורה לפיה שתי הקבוצות המרכזיות המניעות את המניה מאוחדות בדעה זהה לגבי כיוונה.

3. שנית מחזורי המסחר. בדרך כלל, נטייתם של אלה להתרחב לתוך העליות. במקרה הנוכחי הם נותרים סטטיים ואינם מספקים אינדיקציה לכאן או לכאן

4. ממוצעים נעים - תפקידם להפוך את סעיף 2 למשהו אובייקטיבי יותר. וכאן אפשר לראות בבירור כיצד סידורם של הממוצעים מצביע לא רק על מגמת עלייה כי אם גם על מומנטום חיובי בטווח הזמן הארוך.

5. רמות תמיכה והתנגדות. רמת התמיכה החשובה ביותר מצויה במחיר של 80 דולר. היא משחקת תפקיד החל מ-2007 שם שימשה כרמת התנגדות. ב-2010 חזרה לשמש כרמת התנגדות ושבירתה האחרונה מעלה אמורה להפכה לרמת תמיכה. היא תחזור לשמש אותנו בשלבים מאוחרים יותר.

6. הנר האחרון מעלה את הסבירות ליציאתו לדרך של תיקון טכני משתי סיבות עיקריות : תחילה, NOBLE נתקלה ברמת התנגדות משמעותית סביב 100 דולר למניה. זו רמת ההתנגדות ממנה התדרדרה המניה עד לשפל של כ-30 דולר. בנוסף, רצף העליות בגרף החודשי כולל 11 נרות ללא כל תיקון נראה לעין. רצף זה הופך את המניה למה שנקרא "מתוחה" ומעלה את הסבירות לתיקון מאשר להמשך ישיר ורציף של המגמה.

איזה מהלך עומד לתיקון?

סביר להניח שהמהלך העומד לתיקון הוא זה שהחל ברמת 55.8 דולר למניה ותם ברמת 98.99 דולר למניה. וזאת בהנחה ששיאים חדשים לא יכבשו בעתיד הנראה לעין. לפיכך, בהתייחס לרמת התמיכה הקיימת ולחיתוכי פיבונאצ'י הרי שיעדיו הראשוניים של התיקון מצויים בין 72-82 דולר למניה. אם ננסה לצמצם מעט את הטווח אפשר לומר שאזור הקנייה הנוח והנכון שם אפשר לחפש את עיתוי הקנייה מצוי בין 78-82 דולר למניה. אני מניח שעם התקדמות התיקון, אם אכן ימשך, סביר שיהיו שינויים מינוריים בטווח זמן המדובר אם כי הוא מייצג את האזור הנכון

בורסה גרף במפגש מיוחד בצפון - בואו לפגוש אותנו במרכז הקונגרסים בחיפה, יום שני 23/05. במפגש תוכלו לשמוע הדרכה מקיפה אודות התוכנה והאתר ע"י גיורא אלון ולאחר מכן אייל גורביץ בהרצאה וסקירה טכנית של השווקים בארץ ובחו"ל. הזדמנות חד פעמית לערב שכולו ניתוח טכני. מפגש בצפון

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.