שלום לכולם, אתחיל היום בציון העובדה שהראיון המצולם הקרוב של עדי ברזילי ושלי יהיה בנושא המטה-ורס. מדובר בטרנד החדש שאולי הולך לשטוף את וול סטריט ושכרגע גם מיוחס לחברות מוכרות ומובילות. אני מציין את העובדה גם בשביל להסב את תשומת לבכם לכך שבסופי השבוע עדי ואני מרחיבים עוד את היריעה בכיוונם של משקיעים חדשים וגם בשביל להרשות לעצמנו לענות היום לשאלות שלכם ולהתייחס שוב לסוגיית השיא של השווקים. נתחיל בשאלות שלכם שמכוונות אותנו לדברים שמעניינם אתכם ומרחיבות את נקודת המבט של המאמרים.

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

פינת החבוטות והמעניינות

מ.ש שאל על שלוש מניות.

הראשונה היא פורסייט (US) FRSX הישראלית. כפי שציין מ., בניגוד לחווית השיא של השווקים, מניות רבות נמצאות אחרי תקופה של ירידה חדה. משיחות שלי עם משקיעים, רבים משקפים את ההפסדים הכבדים שהם חוו בחודשים האחרונים. כך גם FSRX שירדה מ - 12 דולר ל - 3 דולר. על הגרף היא נראית מעניינת ברמות האלו. כפי שזה נראה ביום שלישי, מעל 3 דולר אפשר לחשוב עליה בחיוב.

המניה השניה, גם היא מעולם הרכבים של העתיד וגם היא מעניינת מהבחינה הטכנית היא  QUANTUMSCAPE  QS. בקרה אצלנו בעבר. נראה שהיא מתעגלת לעליה עם תמיכה חשובה ב - 23.6 דולר.

וגם השלישית, FCEL,  מעניינת על הגרף. תבנית טכנית דומה. אם תרצו, שלוש המניות של מ.ש משקפות את רוח הדברים שלנו מהשבועות האחרונים של המניות החבוטות שיכולות להיות הזדמנות מהותית, בהנחה שהשווקים יצליחו להמשיך לעלות. תודה למ.ש.

• כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מ.א שאל מספר שאלות מתוכן אני בוחר לענות כאן על אחת. השאלה היא מהו טווח הזמן של רעיונות שמועלים כאן. למשל, כמה זמן רלבנטי לשים עיין על ״המניות של מ.ש״?

אתחיל ואומר שאני משתדל להעלות רעיונות שמצד אחד רלבנטיים למימוש בטווח זמן של ימים ומצד שני לא תלויים במסחר מיידי. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון שיש מרחב זמן בין הכתיבה, הפרסום והקריאה שלכם ובמרחב הזמן הזה משהו יכול לקרות לרעיון. הוא יכול להתממש בתצורה מופלאה ויכול להיות לא רלבנטי אחרי פרסום ידיעה חדשה. לכן, העבודה כאן היא מערכת יחסים. זה לא ניהול תיקים. זה לא שירות איתותים (שאני אישית לא מאמין בו. האחריות צריכה להיות או של מנהל התיקים או של המשקיע העצמאי). זהו בלוג שמשקף מחשבות, תובנות ומצבים טכניים מעניינים שנובעים מהשילוב של למידה, ידע וניסיון אישי.

כמו מאמרים מקובלים בעיתונים הפיננסיים המובילים בעולם מהם אני מקפיד לשמר את ההשראה. תפקידכם הוא לקחת את הגרף והמידע, לבחון אותם בזמן האמת שלכם ולראות אם רלבנטיים לכם בפרמטרים שאתם מגדירים. מבחינת בדיקת הגרף, אתם יכולים להניח שבחנתי אותו במחצית השניה של ערב המסחר טרם פרסום המאמר כך שאם לא חל שינוי משמעותי מאז כנראה שאנחנו מסונכרנים. כפי שאתם יודעים, אם אחרי תקופה אתם מבקשים התייחסות מחודשת אני משתדל לענות.

• מה צפוי לאנבידיה אחרי הדו״ח? איך נמגנט אלינו כסף?
• האם ה״כלכלה הישנה״ תוביל את השוק למעלה?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

ועכשיו לשווקים

ביום שני כתבתי על המעקב הנדרש אחרי השווקים / ביטקוין ברמות השיא. היום אני רוצה להוסיף לתמונה את ה - VIX. המדד, שמודד את סטיות התקן של האופציות על ה - S&P500 מתחיל לעלות קלות מרמת שפל וגם להתחזק בהשוואה ל - S&P500. הדבר אומר פרמיית הסיכון עולה או במילים אחרות, הציפיה לתנודתיות ולאפשרות לירידה. העליה של ה - VIX  עוד לא דרמטית, נכון למועד כתיבת שורות אלו אבל מצטרפת אל פעמוני האזהרה.

אם נסתכל על הגרף של מדד הנאסד״ק 100  נראה שלמרות התפיסה הרווחת לפי הטכנולוגיה מובילה את השוק, המדד חלש בהשוואה ל - S&P500 ומבחר אינדיקטורים שלו מפגינים חולשה. הדבר מחזק גם את תשומת הלב שלנו למניות שלא בכותרות וגם את הקריאה לזהירות ביחס לשוק.

ומה עם הביטקוין?

על הגרף תוכלו לראות יפה איך פריצת הסרק של השיא ההיסטורי של הביטקוין  BITCOIN -0.02% התבטלה וכרגע אותה רמת התנגדות שניסיון הפריצה שלה נכשל משמשת שוב כרמת התנגדות. ההתלהבות מ - ETF  החוזים העתידיים על הביטקוין מצטננת ולא מן הנמנע שהוא יפגוש את רמות פיבונאצ׳י הנמוכות שמחכות לו (ראו תרשים).

נסיים עם  FACEBOOK  FB. החברה אולי הכי מדוברת כרגע שנמצאת תחת אש. האם זו כבר הזדמנות לקנות אותה? לפי הגרף - לא. אמש חצתה המניה את הממוצע ל - 200 יום ולמניה סחירה של חברה גדולה כמו פייסבוק, מדובר באירוע טכני - שלילי משמעותי. מבחן התמיכה הוא באזור ה - 294 - 300. עד קבלת סימני תמיכה, נראה שניתן להימנע מלייק.

לתגובות: [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.