בורסה מסחר מגמה מעורבת
צילום: Getty images Israel
בלוגסטריט

לקראת שבוע של הכרעות - האם יכול להיות שיום שישי היה זמן לקנות בארה"ב?

שבירה של איזו רמה תגרום לנו לחשב מסלול מחדש ומה אפשר להגיד על מניות כמו AMD, בלוק (סקוור) ועליבאבא?
זיו סגל | (7)

עברנו את פברואר יחסית בשלום. רמת התמיכה 3950 הדפה את התקפות המוכרים בשני ימי המסחר האחרונים של החודש. היא מאפשרת לקונים לחזור להוביל. אם כך הוא הדבר הם צריכים לעשות זאת מהנקודה הנוכחית.

 

את הגרף של ה - S&P500 והסימונים המנחים עליו אתם כבר מכירים. מי שנוספו הם שני הפטישים מיום חמישי ושישי. ממש הום סנטר פתחו פה. כעקרון, מנקודת ראות שורית, עדיף פטיש אחד בסוף גל יורד. אולי בגלל שהיו לנו שתי רמות תמיכה, 4000 ו - 3950, קיבלנו פטיש לכל אחת מהן. פטיש הוא סימן לכך שבמהלך יום המסחר המוכרים שלטו בזירה אבל בסוף יום המסחר הקונים התאוששו. (לא משנה שהשוק ירד, משנה שהסגירה קרובה לפתיחה ולשער הגבוה היומי). מכאן - הקונים צריכים להתחיל לדחוף למעלה. זו הנחת המוצא לפי התרחיש שמוביל אותנו בשבועות האחרונים. על פניו, יום שישי היה יום לעשות קניות.

 

גם הנאסד״ק 100 נתמך מעל הממוצע ל - 200 יום וכפי שתראו על הגרף שלו זה לא עניין של מה בכך.

 

מהלך מתחת ל - 3950 ישבור את תבנית מגמת העליה ונצטרך להתהפך.

 

זהו לגבי השוק. הגענו לנקודה קריטית. תרחיש מגמת העליה אומר שצריכות להתחיל עליות מכאן. מתח סביב התמיכה ושני פטישים כבר קיבלנו. אז נראה שהשבוע זה שבוע של להיות או לחדול. והוא מתחיל ביום שני...

 

התיירות ממריאה

ענף התיירות זוכה כאן לסיקור דחוף גם משום התעוררותו פוסט קורונה וגם משום מגמת הנוודות הדיגיטאלית המתרחבת.

 

אל BKNG התייחסנו בשבוע שעבר. היא שרדה את פרסום הדו״חות, מתחזקת מול ה - S&P500 ומשייטת ברמות שיא. מי שקפצה היא ABNB שכמובן גם נמצאת ברשימת האזרחות העולמית שלנו. אחרי הזינוק הגיעה סגירת פער המחיר העולה ועכשיו המניה נמצאת מעל נקודה קלאסית להסתובב ולעלות.

 

עוד מניה שקפצה יפה היא BYND. היא לא הצליחה להישאר מעל הממוצע הנע ל - 200 יום ביום שישי אבל לאור מבנה העליה ורמת התמיכה יש סיכוי לניסיון נוסף ומוצלח. נקודת הרכש היא באזור ה - 18 דולר.

 

כש - BYND עולה בדרך כלל עולה גם STKH, הישראלית החבוטה, וכמובן גם מניות נוספות מהענף של תחליפי בשר. המניה אכזבה ואף הכאיבה להרבה משקיעים ישראלים. טכנית, ברמות האלו אולי תהיה פה בשורה והיא תסתובב ותעלה. נקודה טובה לבחון רכש למי ששם (עדין) עין על החברה.

 

נסיים חלק זה עם עדכון ל - BABA  שגם אליה התייחסנו כאן בשבוע שעבר טרום פרסום הדו״ח. ביום חמישי היא הגיעה אל נקודת הקניה שמעל הממוצע ל - 200 יום וביום שישי חצתה את הממוצע כלפי מטה. ביום שני יהיה מבחן הישמרות החציה. BABA היתה ״אמורה״ להיתמך מעל הממוצע הזה, כמו שהשוק אמור להיתמך. הפריצה של הממוצע למעלה היתה בעבר אירוע משמעותי. אם ביום שני BABA  חוזרת אל מעל הממוצע זה יהיה סימן קניה טוב מאד. הישארות שלה מתחת לממוצע היא לא התרחיש שחשבתי עליו והיא תוציא את BABA מאזור העניין כרגע.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

שתי מניות שאפשר להתכונן לרכישתן

רעיונית יכולנו לסיים כאן כי בעיקר אני רוצה להמתין לראות מה קורה בשווקים סביב התמיכה הכל כך קריטית. אבל, כהכנה לרכישות הנה עוד שתי מניות מעניינות:

 

הראשונה היא AMD. NVDA מובילה את התאוששות הסקטור אבל הגרף של AMD מלמד על פוטנציאל הצטרפות. היא קצת ״רוקדת״ סביב הממוצע ל - 200 יום אבל נראה שהשילוב בין רמת התמיכה, העוצמה מול ה - S&P500 ופריצת קו המגמה העולה נותן לה סיכוי לעבור לרקוד עם כוכבים.

 

השניה היא SQ. שילוב יפה של תמיכה אופקית ותמיכת ממוצע נע.

 

זהו להיום. נחכה לשוק ואם יהיה בסדר נסתכל על עוד מניות.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    נראה לי הולך להיות פטיש שני למטה יומים רצוף (ל"ת)
    רונן 28/02/2023 22:41
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    אנונימי 28/02/2023 09:45
    הגב לתגובה זו
    אני קורא את הניתוחים היפים שלך וגם את של גורביץ. שני מנתחים טכניים בכירים שמסתכלים על אותם גרפים. אחד מאוד אופטימי ומכין אותנו לעליות והשני פסימי לחלוטין ומכין אותנו לכשרים אחוז נפילה. אתה יכול להסביר את התהום שבניכם?
  • גרף חודשי מגמת ירידה (ל"ת)
    111 28/02/2023 10:48
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    קורא קפה 27/02/2023 22:43
    הגב לתגובה זו
    למדנו מה זה פטיש. קיבלנו פטיש לצד השני. חבל שאתה לא מוציא סקירה כל יום, יכלת לעדכן אותה כשהיא כבר לא רלוונטית. או שבמחשבה שניה צדקת בעצם. כי אמרת שיעלה אבל אם לא יעלה אז ירד. יצא בול כמו שאמרת
  • 2.
    רומן 27/02/2023 21:18
    הגב לתגובה זו
    טיפשי
  • ניר 27/02/2023 22:05
    הגב לתגובה זו
    יכלו להביא קורא בקפה אותה רמת אמינות. זה הרמה של האתר הזה ..
  • 1.
    לא יפורסם הכל טוב הדובים יפלו היום. השוק ינצח (ל"ת)
    יוסי 27/02/2023 16:14
    הגב לתגובה זו
טיוטה. קרדיט: רשתות חברתיותטיוטה. קרדיט: רשתות חברתיות

טויוטה: ירידה במכירות אחרי 11 חודשים של עליות, הלחץ מסין מתגבר

ירידה שנתית ראשונה במכירות מאז תחילת השנה, האטה בייצור וזהירות גוברת מצד ההנהלה; השוק הסיני מאבד מומנטום ואילו גם אירופה ואסיה 

רן קידר |
נושאים בכתבה טויוטה

ענקית הרכב, טויוטה מוטור, סיימה את חודש נובמבר 2025 עם נתונים שמסמנים תפנית שלילית לאחר כמעט שנה של צמיחה רציפה. יצרנית הרכב היפנית דיווחה על ירידה של 1.9% במכירות הגלובליות המאוחדות, הכוללות גם את דייהטסו והינו (Hino), לרמה של 965,919 כלי רכב. מדובר בירידה השנתית הראשונה של החברה זה 11 חודשים, נתון שמדגיש את התגברות הלחצים בענף הרכב העולמי ואת השפעתה המכרעת של סין על התוצאות.

ההאטה במכירות לוותה גם בירידה חדה יותר בצד ההיצע: הייצור העולמי של הקבוצה ירד ב-3.4% לעומת נובמבר אשתקד והסתכם ב-934,001 כלי רכב. הפער בין הירידה במכירות לירידה בייצור משקף גישה זהירה יותר מצד טויוטה, שמעדיפה להתאים את קצב הייצור לסביבה של ביקושים מתמתנים ואי-ודאות רגולטורית וכלכלית.

הגורם הסיני 

עיקר הפגיעה נרשמה, שוב, בשוק הסיני. מכירות טויוטה בסין צנחו ב-12.1% לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-154,465 כלי רכב. בחברה ציינו כמה גורמים מצטברים שהובילו לירידה: הפסקת תוכניות סובסידיה לרכב חשמלי ולרכב חסכוני בדלק באזורים נרחבים, דחיית החלטות רכישה מצד לקוחות על רקע חוסר ודאות סביב מדיניות ממשלתית חדשה, וכן תהליכי מעבר בין דגמים, כולל שינויים בדגמי מפתח כמו ה-RAV4.

הנתונים מסין ממחישים עד כמה השוק, שהיה מנוע צמיחה מרכזי עבור יצרניות רכב זרות, הפך לגורם סיכון. מעבר לתחרות הגוברת מצד יצרנים מקומיים, הפחתת התמיכה הממשלתית והסביבה הפוליטית המורכבת מקשים על שמירת היקפי המכירות. עבור טויוטה, שמחזיקה נוכחות רחבה במדינה, מדובר באתגר אסטרטגי ארוך טווח.

מגמה מעורבת בשאר העולם

בזמן שסין הכבידה, השוק היפני סיפק נקודת אור מתונה. המכירות ביפן עלו ב-1.5% והגיעו ל-177,130 כלי רכב, הודות לביקוש מקומי יציב יחסית. עם זאת, מחוץ ליפן נרשמה ירידה של 2.6% במכירות, לרמה של 788,789 יחידות, נתון שממחיש כי ההאטה אינה מוגבלת לסין בלבד.

צילום: Jens Mahnke, Pexelsצילום: Jens Mahnke, Pexels
הטור של גרינברג

עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית

יצרנית שואבי האבק החכמים חברת iRobot הייתה כוכבת של ממש בוול סטריט מאז הנפיקה לפני 20 שנה ועד לפני כארבע שנים. אבל הצעת רכש של אמזון לחברה, שעוררה התנגדות בקרב פוליטיקאים, והמכסים של טראמפ שפגעו במכירות של כל החברות האמריקאיות בסין, הובילו אותה כעת עד פשיטת רגל. וגם: העתיד הוורוד שנשקף לטבע ואיזו עסקת ענק מבטיחה את המשך התמיכה האמריקאית בישראל    

שלמה גרינברג |
נושאים בכתבה טבע שברון


לאחר שכמעט כל המניות במדד ה-S&P - ליתר דיוק 97% או 484 חברות - פרסמו את תוצאות הרבעון השלישי של 2025, הסתבר שההכנסות עלו ב-8.2% - שיא של 12 רבעונים, הרווחים עלו ב-16.5% - שיא של 16 רבעונים, והרווחים הממוצעים הפתיעו בעלייה של 9.6% - שיא של 16 רבעונים. הקונצנזוס חוזה כעת שהעלייה בהכנסות וברווחים לשנת 2026 צפויה להיות חזקה מכפי שהעריכו, במיוחד מצד חברות מרכזי נתונים עם צבר הזמנות שהולך וגדל, חברת TSM מאיצה בניית מפעלים לשם כך. 

זה באשר למיקרו. באשר למקרו, המצב אפילו טוב יותר. "זה עתה", כותב הוול סטריט ג'ורנל, "ראינו את הרבעון הטוב ביותר בשלוש השנים האחרונות מבחינת ההכנסות או בארבע שנים מבחינת הרווחים. הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתגבר על זעזועי הסחר וההגירה של 2025, תוך שהיא לועגת לציפיות הרווחות להאטה או אפילו למיתון, ועוקפת מדינות מפותחות אחרות". 

אבל התקשורת לא יכולה לסגת מאווירת הפסימיות שהיא מפמפמת, במיוחד מאז נכנס הנשיא טראמפ לבית הלבן. "סיבה אחת גדולה למצב (הטוב)", ממשיכה הכתבה, "היא שהאמריקאים, למרות התחזית הפסימית לגבי הכלכלה, למרות כעסם המתמשך על המחירים הגבוהים ואפילו על ההאטה בשוק העבודה, ממשיכים להוציא כסף. השקעות עסקיות עצומות במרכזי הנתונים ובפרויקטים אחרים שדרושים למרוץ הבינה המלאכותית גם הן מסייעות להגביר את צמיחת הכלכלה (ההשקעות בבינה מלאכותית וצריכת משקי בית היוו כמעט 70% מהצמיחה ברבעון השלישי). הכלכלה האמריקאית", מסכם המאמר, "לגלגה על רבות מהתחזיות הקשות מתחילת השנה, במיוחד מאז נכנס הנשיא טראמפ לתפקידו עם הבטחות גדולות להעלאת מכסים ולצמצום ההגירה".

מזה שנים אני חוזר וטוען שאסור למשקיעי המאה ה-21 לסמוך על כותרות ופרשנויות לצורך החלטות ההשקעה, כאשר המידע כולו נמצא בהישג יד ברשת. האמת? איני חושב שהפרשנים בתקשורת ישנו את קונספציית הפסימיות שבה הם לכודים, אבל טוב יעשה המשקיע אם תמיד ידבק בעובדות, הזמינות כולן ברשת, לפני שיפעל על סמך תחזיות המומחים.

עסקת הגז של שברון מבטיחה עוד השקעות אמריקאיות

שברון היא צאצאית ישירה של ענקית הנפט סטנדרד אויל ופעילה ב-180 ארצות. החברה נוסדה בקליפורניה ב-1870 וכעת היא עוברת לטקסס, בגלל עלויות, רגולציה ובעיקר מסיבות פוליטיות. זו אחת מחברות האנרגיה המשולבות המובילות בעולם. החברה מייצרת נפט גולמי וגז טבעי, מייצרת דלקים לתחבורה, חומרי סיכה, פטרו כימיקלים ותוספים, ומפתחת טכנולוגיות בכל תחומי העיסוק שלה. היא גם נכנסת לעסקי אנרגיה חדשים.