שווקים - כללי

המדדים המובילים בוול סטריט סוגרים יום נוסף בטריטוריה החיובית ברקע לעליות החדות שנרשמו במכירות הרכבים בחודש פברואר, בעיקר אצל היצרניות האמריקאיות - גנרל מוטורס אשר דיווחה על עליה של כ-11% וחברת פורד דיווחה על עלייה של 43% . היצרניות היפניות מצד שני דיווחו על צניחה במכירות ברקע לבעיות הבטיחות שהתגלו ברכבים בחודש האחרון ודיווחה על צניחה של 8.7% במכירות הרכבים בארה"ב.

על פי הנתון המשוכלל נמכרו בארה"ב 10.4 מיליון מכוניות בחודש פברואר לעומת 10.8 מיליון שנרשמו בחודש הקודם. למרות הירידה האחרונה לא ניתן לקבוע כי זו נובעות מפגיע בהוצאה הפרטית של הצרכן האמריקני אלא עיקר הבעיה נובעת מהכשלים הבטיחותיים שהתגלו ברכבים בחודש האחרון אשר גרמו לצרכנים להמתין עד יעבור זעם על מנת לרכוש רכב חדש.

באירופה המדדים סוגרים בעליות שערים נאות ברקע להערכות כי גרמניה תסייע ליוון בסופו של דבר וכבר ביום שישי הקרוב צפויים להיפגש ראשי הממשלות של גרמניה ויוון במטרה לגבש את תוכנית הסיוע המתבקש . ביוון מתחילים לפעול בנחישות במטרה למצוא פתרון הולם בעניין המשבר וראש ממשלת יוון הצהיר אמש כי מדינתו מוכנה לשלם מכיר פוליטי על מנת לקבל סיוע שימנע את פשיטת הרגל של ארצו.

בקנדה, הריבית נותרה על כנה ברמה של 0.25%, וצפויה להישאר ברמתה הנוכחית לפחות עד סוף המחצית הראשונה של השנה , כך טען הנגיד הקנדי בנאומו לאחר פרסום ההחלטה. הנגיד הקנדי הוסיף כי האינפלציה שומרת על רמה נמוכה מהיעד המרכזי העומד על 2% שנתי ורק זינוק מעבר ליעדי הבנק יגרמו לשינוי במדיניות הריבית מוקדם מהצפוי.

שוק המט"ח

הדשדוש בשוק המט"ח נמשך אך נראה שהמצב עבור השטר הירוק והין היפני לא מעודד. הסוחרים לא ממהרים לרכוש את מטבעות חוף המבטחים בשל הסנטימנט החיובי השורר בשווקים ונראה שרק טריגר פונדמנטלי חזק עשוי לשנות את פניי הדברים לטובתם. טריגר זה עשוי להגיע מכיוונו של שוק התעסוקה ביום שישי ? אכזבה בנתונים יחזירו במהירות את הסוחרים אל חוף המבטחים הדולרי והייני, בינתיים אני ממשיך להיות נטרלי וממתין להכרעה בשווקים.

מה צפוי לנו היום?

היום ירכז עניין דוח התעסוקה של ADP המקדים את דוח התעסוקה הגדול של יום שישי. על פי הצפי הדוח צפוי להעיד על כך שהמשק האמריקני איבד במהלך חודש פברואר כ-15 אלף משרות, נתון שונה מהצפי עשוי לגרום לתנודתיות גבוהה בשווקים.

נתון נוסף מעניין המתפרסם היום הינו ? ספר הבז בארה"ב הסוקר את הפעילות הכלכלית ב- 12 המחוזות של הפד ריזרב , ועל פי תוצאותיו ניתן להעריך את קצב ההתאוששות של הכלכלה הגדולה בעולם . הספר בודק לעומק את כל הפעילות הכלכלית במחוזות ובודק בין היתר את המצב בשוק התעסוקה, שוק התעשייה, ושוק הנדל"ן באותם המחוזות.

בשוק המט"ח אנו נמצאים בקרבת רמות מפתח שצפויות להיפרץ בכל רגע, כאן אמור להיכנס לפעולה אלמנט הסבלנות המהווה מרכיב עיקרי של סוחר מקצוען, פריצות אמינות וסגירות מחיר מעל רמות המפתח הכרחיים על מנת לפתוח פוזיציות.

אירו - דולר

- הצמד נסחר קרוב לשבוע בתוך טווח מחירים מאוד מצומצם בין 1.3440 ? 1.3650 .

- אמש בחן הצמד את גבול העליון של טווח הדשדוש .

- כישלון פריצה + קבלת תבנית היפוך בגרף 4 שעתי של טווח המחירים תהווה הזדמנות לפתיחת פוזיציות שורט חדשות . היעד הראשון ? גבול התחתון של טווח המחירים בנק 1.3450 .

- פריצה של טווח המחירים עשויה להוציא לפועל מהלך תיקון משמעותי לפחות עד אזור קו המגמה היורד בנק 1.3840 .

- המומנטום והסטוכסטיק בונים סטיות לשורט, אך בדשדושים המתנדים פחות אמינים.

גרף 4 שעתי

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 - 1.3840 - קו מגמה

התנגדות 1 - 1.3650 - גבול עליון של הדשדוש

פתיחה יומית - 1.3620

תמיכה 1 - 1.3450 - גבול תחתון של דשדוש

תמיכה 2 - 1.30 - רמת תמיכה פסיכולוגית

האסטרטגיה שלי: שומר על ניטרליות עד שתתקבל הכרעה בין הקונים למוכרים.

אופציית לונג: ( מינוף קטן )

כניסה: בפריצה של טווח המחירים וסגירה מעל 1.3650.

סטופ: 1.34 (PS)

יעדים: 1.38, 1.40, פתוח.

אופציית שורט: (לאוהבי המסחר בטווח )

כניסה: בכישלון פריצה של 1.3650 + קבלת תבנית היפוך

סטופ: 1.37

יעדים: 1.3450, 1.33, פתוח .

אופציית שורט :

כניסה : בשבירה של טווח המחירים וסגירה מתחת ל-1.3440 .

סטופ : 1.37 (PS)

יעדים : 1.33 , 1.3120 , פתוח .

אוזי - דולר:

- טווח המחירים בין 0.9040 ? 0.8875 טרם נפרץ וכעת הצמד נלחם בניסיון הפריצה של גבול העליון שלו.

- פריצת השווא אמש מלמדת אותנו כמה חשוב להמתין לסגירות מחיר על מנת לקבל החלטות נכונות ולא להיכנס לטריידים כושלים .

- פריצה של רמת ההתנגדות 0.9040 וסגירה מעל תהווה הזדמנות כניסה לעסקת לונג בצמד .

- כישלון הפריצה + קבלת תבנית היפוך יהוו כניסה לשורט עבור אוהבי המסחר בטווח

- ה-CCI משופע כלפי מעלה ולכן בהחלט יתכן מהלך לונג לפחות עד גבול העליון של התעלה היורדת

- תזמון כניסה בשיטות קצרות טווח הכרחיים על מנת לפתוח עסקה .

גרף יומי

רמות תמיכה התנגדות

התנגדות 2 : 0.92 - גבול עליון של תעלת מחירים .

התנגדות 1 : 0.9040 - גבול עליון של טווח המחירים המצומצם שנוצר בתעלת המסחר.

פתיחה יומית : 0.9043

תמיכה 1: 0.8875 - גבול תחתון של טווח המחירים

תמיכה 2 : 0.88 - תמיכה משמעותית .

האסטרטגיה שלי: נטרלי עם נטייה קלה לשורט

אופציית שורט:

כניסה: בשבירה של טווח המחירים וסגירה מתחת ל-0.8870

סטופ: 0.91

יעדי רווח: 0.87 , 0.86 , פתוח

אופציית שורט:( לאוהבי המסחר בטווח )

כניסה: בכישלון שבירה של 0.9040 + קבלת תבנית היפוך

סטופ: 0.91

יעדי רווח: 0.8880, 0.87 , פתוח

אופציית לונג: (מינוף קטן)

כניסה: בפריצה של טווח המחירים וסגירה מעל 0.9040

סטופ: 0.88

יעדי רווח: 0.9160 , 0.92 , פתוח

קאד - ין :

- הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200 , אך נעצר באזור פיבונאצי 61.8% בנק 86.40 המהווה גם רמת התנגדות היסטורית .

- שימו לב לתבנית ההיפוך מסוג " כוכב ערב" שנוצרה בגרף 4 שעתי .

- שבירה וסגירה מתחת לקו המגמה העולה + ממוצע נע 200 עשוי להחזיר אץ הצמד למסלול הירידות עד ל83.20 .

- פריצה של רמת ההתנגדות ההיסטורית עשויה להוביל להמשך העליות של הצמד עד אזור 88.30 .

- ה-CCI תומך בהמשך העליות של הצמד

גרף 4 שעתי

תמיכה / התנגדות:

התנגדות 2 - 88.30 התנגדות משמעותית

התנגדות 1 - 86.40 - פיבונאצי 61.8% + רמת התנגדות היסטורית

פתיחה יומית - 85.74

תמיכה 1 - 85.40 - ממוצע נע 200 + קו מגמה

תמיכה 2 - 83.20 - שפל משמעותי אחרון .

האסטרטגיה שלי: ממתין לשורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-85.40

סטופ : 87

יעדי רווח : 83.20 , 82.30 , פתוח

WTI APRIL10

- הנפט מדשדש בין 80.50 ? 78 , שתי הרמות הינן רמות תמיכה התנגדות משמעותיות היסטוריות .

- פריצה של הדשדוש עשוי להוביל למהלך חד לכיוון הפריצה .

- אמש הצמד כשל בפריצה של רמת ההתנגדות 80.50 ונוצרה תבנית היפוך מסוג "אנגולפינג " באזור רמת ההתנגדות .

- בשל העובדה במדובר בנכס נורא תנודתי אני אישית מעדיף להמתין לסגירה מתחת לטווח המחירים ולא להיכנס למסחר בטווח .

גרף 4 שעתי

האסטרטגיה שלי: המתנה לשורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-78

סטופ : 81.10

יעדי רווח: 76.50 , 70 .

מאת: ינושבסקי יחזקאל

הסקירה נכתבה בשיתוף עם קרן פתרונות פיננסיים

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות