שווקים - כללי:

שבוע המסחר העמוס נפתח באווירה אופטימית למרות נתוני מקרו מעורבים. המדדים המובילים סוגרים את יום המסחר הראשון בעליות שערים של קרוב ל- 1%בהתאמה ונראה שבטווח הקצר, השליטה בידיהם של השוורים.

ברקע למסחר - גיבוש תוכנית סיוע של הכלכלות הגדולות בגוש האירו גרמניה וצרפת לטובת יוון , והעליה בהוצאה הצרכנית לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מאי 08 בארה"ב. מדד מנהלי הרכש במגזר היצור רושם התרחבות אך מתונה מהצפי (56.5 נקודות לעומת 57.7).

באוסטרליה, גלן סטיבנס לא מחכה עד לסיום הרבעון הנוכחי , ומעלה את שיעור הריבית ב0.25% לרמה של 4% בפעם הרבעית מתוך 5 ישיבות האחרונות והוא רמז כי עוד 0.75% בדרך אך זאת בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסים. הסיבה העיקרית להמשך מדיניותו הניצית של הנגיד האוסטרלי היא ? שיפור משמעותי בשוק התעסוקה. נתון מכירות הקמעונאיות אשר עלו בחודש ינואר ב-1.2% זכו לביקורת חיובית מצידו של סטיבנס בהצהרתו . אישורי הבנייה לעומת זאת צונחים ב-7% בעקבות עליות הריבית האחרונות וסיום תוכניות התמריצים לרוכשים דירה לראשונה שהעניק הממשל עד לא מזמן.

שוק המט"ח:

רוב הצמדים נסחרים עדיין בטווחי מסחר מצומצמים, במיוחד האירו דולר הנסחר קרוב לשבוע בין 1.3440 -1.3650. מטבעות הסחורות שומרים על כוחם מול הדולר והיין בזכות הסנטימנט החיובי השורר בשווקים אך עוד מוקדם לקבוע כי מדובר במהלך מגמתי ועדיין המהלך תיקוני . הפאונד משלים מהלך של 1000 פיפס מהפריצה של הדשדוש שעומקו היה כ-1000 פיפס ונגע אמש ברמה של 1.47 דולר לפאונד. חשוב לציין שלקח לצמד פחות מחודש לבצע את המהלך, לכן, סוחר שפעל על פי הכללים הבסיסיים ביותר של הניתוח טכני היה אמור לעשות הכנסה יפה בחודש האחרון .

מה צפוי לנו היום?

היום יומן הנתונים דל יחסית, לכן הסוחרים ירכזו עניין במה שמתרחש בבורסות ברחבי העולם. הנתון המרכזי של היום - החלטת הריבית בקנדה אשר צפויה להישאר על כנה ברמה של 0.25%, נאום ניצי מצידו של הנגיד הקנדי עשוי לחזק משמעותית את המטבע המקומי אשר פתח בראלי אמש בעקבות הצמיחה החיובית של כ- 0.6% לעומת הצפי שעמד על צמיחה מתונה של 0.4%.

פתיחת השבוע גורמת לי להיות נטרלי לגביי עתידו של השטר הירוק והין היפני בשל שלל נתוני מקרו שגורמים לתנודתיות יתר בשווקים הפיננסים . כל עוד טווח המחירים המצומצם לא ייפרץ לא ניתן יהיה לקחת צד, בינתיים שימרו על כספכם ואל תתפתו לטריידים מיותרים

אירו - דולר :

- הצמד נסחר קרוב לשבוע בתוך טווח מחירים מאוד מצומצם בין 1.3440 ? 1.3650 .

- אמש בחן הצמד את התחתית של טווח הדשדוש וקובע תחתית משולשת.

- שבירה של טווח המחירים תהווה הזדמנות לפתיחת פוזיציות שורט חדשות. היעד הראשון עשוי להיות 1.30 .

- פריצה של טווח המחירים עשויה להוציא לפועל מהלך תיקון משמעותי לפחות עד אזור קו המגמה היורד בנק 1.3840 .

גרף 4 שעתי:

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 - 1.3840 -? קו מגמה

התנגדות 1 - 1.3650 - גבול עליון של הדשדוש

פתיחה יומית - 1.3560

תמיכה 1 - 1.3450 - גבול תחתון של דשדוש

תמיכה 2 - 1.30 - רמת תמיכה פסיכולוגית

האסטרטגיה של : שומר על ניטרליות עד שתתקבל הכרעה בין הקונים למוכרים.

אופציית לונג: ( מינוף קטן )

כניסה: בפריצה של טווח המחירים וסגירה מעל 1.3650 .

סטופ: 1.34 ( PS )

יעדים: 1.38, 1.4 , פתוח .

אופציית שורט :

כניסה: בשבירה של טווח המחירים וסגירה מתחת ל-1.3440 .

סטופ: 1.37 (PS)

יעדים : 1.33 , 1.3120 , פתוח .

אוזי - דולר :

- הדולר האוסטרלי זוכה לרוח גבית מהעלאת הריבית ומנאומו הניצי של נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה הרומז כי בכוונתו לבצע עוד העלאות במהלך השנה הקרובה

- גם כאן ניתן לראות שהצמד נסחר בטווח מחירים מצומצם בין 0.9025 ? 0.8875, רק לאחר ההכרעה בין הקונים למוכרים ניתן יהיה להצטרף למהלך .

- בגרף היומי ניתן להבחין בתעלת מסחר יורדת , ועל פי ה-CCI עוד יש מקום לעליות בצמד לפחות עד גבול העליון של התעלה באזור 0.92 .

גרף יומי:

רמות תמיכה התנגדות

התנגדות 2 : 0.92 - גבול עליון של תעלת מחירים .

התנגדות 1 : 0.9040 - גבול עליון של טווח המחירים המצומצם שנוצר בתעלת המסחר.

פתיחה יומית : 0.9000

תמיכה 1 : 0.8875 - גבול תחתון של טווח המחירים

תמיכה 2 : 0.88 - תמיכה משמעותית .

האסטרטגיה שלי: נטרלי עם נטייה קלה לשורט

כניסה : בשבירה של טווח המחירים וסגירה מתחת ל-0.8870

סטופ : 0.91

יעדי רווח : 0.87 , 0.86 , פתוח

אופציית לונג : (מינוף קטן )

כניסה : בפריצה של טווח המחירים וסגירה מעל 0.9040

סטופ : 0.88

יעדי רווח : 0.9160 , 0.92 , פתוח

אוזי יין :

- מהלך העליות של הצמד נבלם באזור פיבונאצי 50% בנק 80.50 .

- ניתן לרות שהצמד בנה תבנית דגל עולה שהיא למעשה תבנית המשך למהלך השורט.

- שבירה של תבנית הדגל וסגירה מתחת לממוצע נע 200 בנק 79.80 יעניקו הזדמנות טובה לכניסה לעסקת שורט .

- פריצה עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 83 .

גרף 4 שעתי :

תמיכה / התנגדות :

התנגדות 2 - 83

התנגדות 1 - 80.50 - פיבונאצי 50%

פתיחה יומית - 80.24

תמיכה 1 - 79.80 - ממוצע נע 200

תמיכה 2 - 78.20 - שפל משמעותי אחרון

האסטרטגיה שלי: ממתין לשורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-79.80

סטופ : 81

יעדי רווח : 78.20 , 76.20 , פתוח

מאת: ינושבסקי יחזקאל

הסקירה נכתבה בשיתוף עם קרן פתרונות פיננסיים