עידן עופר מוכר צים; האם זה סימן אזהרה למשקיעים?
חברת האחזקות קנון שבשליטת עידן עופר מכרה מניות צים בסך של 463 מיליון דולר. היא נותרה עם אחזקה של כ-1.7 מיליארד דולר וזה לאחר שקיבלה כ-478 מיליון דולר כדיבידנד בשבועות האחרונים. עופר במוד של הנזלת ההשקעה בצים, הם זה איתות למשקיעים? ההחזקה בצים הושבחה פי 7 במהלך השנתיים האחרונות וזה כנראה זמן טוב לממש. אבל האם זה מספק תובנות על הכיוון של מניית צים? מהלכים של בעלי שליטה מאוד מעניינים את המשקיעים כי בפועל בעלי השליטה יודעים מה קורה בחברה יותר טוב מכולם ומתמחרים את זה למחיר המניה שמבחינתם הוא ראוי או שאינו ראוי. כלומר, אם עידן עופר היה חושב שמניית צים עוד תעלה משמעותית, הוא כנראה לא היה מוכר. עם זאת, במקרים רבים זה סוג של פיזור ההשקעות - צים הפכה בשנים האחרונות להחזקה העיקרית בסל של קנון וייתכן שמדובר על פיזור ההשקעה - כלומר מימוש כדי לחזק בעקיפין את ה"רגליים" האחרות (הגדלת המשקל של החברות האחרות). כאן, זה נראה פשוט הבנה שתשואה כזו לא תחזור ולצד החשש מההמשך על רקע ההפנמה שמתישהו מחירי התובלה יירדו, המסקנה של עופר וקנון היתה - למכור. מדובר במימוש גדול של כ-20% מההחזקה ולצד הדיבידנד הגדול (בשיעור של 17%) מדובר בעצם בהנזלה של קרוב ל-40% מההשקעה בצים. זה הרבה, וזה בהחלט צריך להילקח בחשבון על ידי המשקיעים קנון בשנה מדהימה חברת קנון 1.1% שלחווה שנה מצויינת. נוסף על ההחזקה בצים מחזיקה קנון ב-59% מחברת או.פי.סי. אנרגיה העוסקת בייצור חשמל בישראל וארצות הברית. כמו כן, היא עדיין מחזיקה ב-12% ממניות חברת המכוניות קורוס הסינית. ניסיון למכור את שארית אחזוקתיה בקורוס שהתבצע באפריל 2021 לא צלח לעת עתה, אך ישנו הסכם עקרוני למכור את המניות. החברה, שמנייתה זינקה ב-12 החודשים האחרונים ב-135%, נסחרת לפי שווי של 11.4 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב ובניו יורק. החברה הודיעה בחמישי על חלוקת דיבידנד בגובה 550 מיליון דולר, כ-1.75 מיליון שקל, בכפוף לאישור בעלי המניות. החלוקה משקפת תשואת דיבידנד של מעל 15% לפי השווי הנוכחי. כמו כן הודיעה החברה כי מכרה 6 מיליון ממניות צים שבבעלותה, מכירה שהניבה לה 463 מיליון דולר, וכעת היא מחזיקה 20.7% ממניות צים. היא עדיין בעלת המניות הגדולה בחברה. בנוסף, תקבל החברה מצים דיבידנד בגובה 478 מיליון דולר לאחר מיסים, כך שלאחר חלוקת הדיבידנד עדיין היא תישאר עם מזומן בגובה 391 מיליון דולר שיגיעו אליה מצים. בשנת 2021 הסתכמו הכנסותיה של קנון ב-488 מיליון דולר לעומת 386 מיליון דולר בשנת 2020. הרווח הגולמי טיפס ל-98 מיליון דולר לעומת 71 מיליון דולר אשתקד, ואילו הרווח התפעולי ירד ל-22 מיליון דולר לעומת 23 מיליון דולר שנה קודם לכן, עקב עליה ב"הוצאות אחרות". הכנסות הכלולות מהחברות הבנות הגיעו ל-1.261 מיליארד דולר בשנת 2021 לעומת 167 מיליון בלבד שנה קודם לכן, כך שבסופו של דבר הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-875 מיליון דולר לעומת 501 מיליון דולר שנה קודם לכן, עליה של 75%.
- 19.יצחק 03/04/2022 13:02הגב לתגובה זואם תבדוק את מכירות בנק הפועלים לפני 10 שנים נדמלי,כאשר גב' אריסון מכרה חבילה ב-14.00שח לא בטוח שהפעם המכירה תהיה מוצלחת,עופר עדיין מחזיק בא לא מעט . אם תשאל אותי ,אין ערובה שגם בעתיד המשיעים אקבלו אותה תשואה,. כמו כן רק לפני כי חודש באפט מכר כל אחזקותיו בטבע אחרי עשור והינה רק השבוע אחרון ראינו עליות יפות בטבע.
- 18.הכותב עוסק בניחושים וספקולציות ומקבל כותרת גדולה ע 03/04/2022 11:43הגב לתגובה זוהכותב עוסק בניחושים וספקולציות ומקבל כותרת גדולה על ספקולציה . אין שום ניתוח מקצועי ! החברה נכנסה להתחייבויות גדולות על הגדלת הצי ! האם הייתה במקביל מחלקת דיבידנדים ענקיים שעשויים להיות מקור המימון להשקעות אלה אם לא היו בטוחים בהמשך תזרים חיובי אדיר ! זו חברה ציבורית עם דירקטוריון שנושא באחריות להחלטות כאלה . טבעי שמממשים חלק כדי לאפשר גם השקעות בתחומים אחרים אך הכתבה ספקולטיבית למטרת כותרת בלבד
- 17.אייל 03/04/2022 08:58הגב לתגובה זוגם החברה לישראל בבעלות עופר מכרה לפני מספר שבועות סכום לא מבוטל בכיל )ICL( אז מה סוף העולם בדשנים ? המלחמה באוקרינאה לא הולכת לשום מקום ככה שחברות הדשנים ימשיכו להנות גם עם עלית ריבית - יש מחסור ומשהוא צריך להמשיל לגדל תירס וחיטה וצריך הרבה דשן ( במיוחד לתירס ) לגבי צים - רק השבוע התבשרנו כי הם שוכרים עוד 7 אוניות חדשות אשר ניבנות בקוראיה -מי צודק פה צים או עידן ? בנוסף באתר המתחרה התפרסמה כתבה לפני כשבועים עם מנכל MSK ישראל שבו הוא צופה כי 2022 תהיה שנת שיא גם כן...
- 16.גם אחרי המימוש, 60% מקנון זה צים. (ל"ת)עידן 03/04/2022 08:46הגב לתגובה זו
- 15.מכר גם 03/04/2022 08:18הגב לתגובה זואם למוסדיים מותר לקבל את כל כספי הפנסיה ולברוח להשקיע בחו"ל ואם בנק ישראל לא קונה מניות ישראליות אלא מניות בחו"ל אז עדיף להיפטר מכל ההשקעה פה.
- 14.סימן טוב מאוד למשקיע 03/04/2022 08:16הגב לתגובה זוהמדינה היכתה בו העם יצא נגדו בהפגנות שהוא גנב ושודד וכו אבל סירבו שימכר את כיל אם כל כך רע למה לא להיפטר ממנו והאדיוט הפופוליסט שגרם נזקים למדינה והמשקיעים עלה לגדולה תכף יהיה פה ראש ממשלה שלא התאמץ על תעודת בגרות ולא שהיא מעידה על משהו כי הלימודים בישראל זה שיא השעמום והדלות הכל מכוון לציונות ושטיפת מוח ותולדות העם האומלל . עידן היה חייב מזמן להיפטר מכל אחזקותיו למכור ולמכור ולתת למדינה בחזרה מה שנתנה לו
- 13.יוסי 03/04/2022 08:15הגב לתגובה זועדיף מלבזבז כסף על רכישות .
- 12.מופתע מהניתוח 03/04/2022 04:11הגב לתגובה זותבינו שמול מדיניות אכלו לי שתו. הטייקונים גנבים, צריך להיות טיפש מי שלא רואה שנאה לעשירים. למה בעל הון צריך את זה? בהמון מדינות משקיע יתקבל בזרועות פתוחות. כאן קללות וכתבות טלויזיה כמה הוא שדד את הציבור. גם בכתבה הזו יש נימה של הבעלים יוצא בשיא, בלי לראות את התמונה הכוללת. הוא לא האחרון שהולך כמו רבים ואחרים לפיו.
- 11.פיזור השקעות יש מבין, וזה בסדר כמור תתחילו רצת ללמ 03/04/2022 00:51הגב לתגובה זופיזור השקעות יש מבין, וזה בסדר כמור תתחילו רצת ללמוד ומתי צים יורדת אני ראשון קונה
- 10.מימוש לגיטימי גם איילון מאסק מכר טסלה (ל"ת)אבירם 03/04/2022 00:22הגב לתגובה זו
- 9.חיים 02/04/2022 22:23הגב לתגובה זומכר כי הרוויח.עובדה שנשאר עוד לא מעט.
- 8.למה אזהרה 02/04/2022 21:07הגב לתגובה זועושה רושם שהוא נפטר מהקשר לישראל מוכר קצת בזן קצת צים קצת כיל . כנראה קיבל שכל ובורח מממשלה חמדנית ומחברי כנסת שגם הם לא מאמינים למזלם הטוב שהצליחו להשתחל לכנסת ולקבל שכר גבוה ולעבוד רק חצי שנה בקושי ולטייל בעולם ולעשות קריירה על גב הגז כיל וכל מה שקשור לממשלה הדפוקה לדורותיה
- 7.ברור שצים מנופחת על גלי שרשרת האספקה הזמנית, עופר ידועים כמי שחולבים השקעות ומשאירים הגוויות בשטח. במקרה הזה, הם הוציאו כל הקרן וברווח ונותרו עם הבלון המנופח (ל"ת)אבי 02/04/2022 21:02הגב לתגובה זו
- 6.הכלל הוא שאם בעלי ענין מוכרים, לרוב אין לזה משמעות 02/04/2022 20:39הגב לתגובה זוהכלל הוא שאם בעלי ענין מוכרים, לרוב אין לזה משמעות עבור משקיעים אחרים. המכירות יכולות לנבוע מסיבות רבות שאינן קשורות למצב החברה או מחיר המנייה. לעומת זאת כשבעלי ענין רוכשים לרוב זה מהווה סימן טוב מאד עבור המשקיעים מהציבור.
- 5.יובל 02/04/2022 20:36הגב לתגובה זולנו , הפריירים והטיפשים דרך קופות הגמל וקרנות הפנסיה. המוסדיים ממשיכים בקומבינות על חשבוננו.
- 4.גב 02/04/2022 20:24הגב לתגובה זוהודיע מזמן שימכור או יחלק את האחזקות
- 3.צים 02/04/2022 20:15הגב לתגובה זורגע לפני שהנהייה טסה 2200 אחוז. רק פנדומנטלי ולא ספקולציות
- 2.שלי 02/04/2022 20:14הגב לתגובה זועופר צריך להחזיר כול מה ששיך למדינה
- 1.עודד 02/04/2022 20:09הגב לתגובה זומחירי הספוטים יורדים ושברו תמיכות, אין סיבה שישארו גם כאלו גבוהים, ידוע שהקרטלים שם נסדקים.
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
