הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
זיו סגל
צילום: זיו סגל
ניתוח טכני

אנחת רווחה בשווקים; וגם - איך נראות הזדמנויות?

זיו סגל | (8)
נושאים בכתבה S&P 500 בירקנשטוק פלנטיר

נראה שהלחץ בשווקים נרגע ואפשר להתחיל לחשוב על הזדמנויות.

 

מבחינת ה–S&P500 ישנם כמה סימנים חיוביים על הגרף: תמיכה מעל רמת פיבונאצ׳י אמצעית שהיא גם תחתית ענן איצ׳ימוקו, סגירה של פער המחיר היורד וחזרה אל מעל הממוצע הנע ל–50 יום.

 

שימו לב גם ל–QQEW–קרן הסל שמחזיקה את מניות הנאסד״ק 100 במשקל שווה. יש שם תמיכה יפה באזור ה–120 ללמדנו שמבחינת רוחב השוק, ללא התחשבות בשווי שוק החברות הגדולות, יש פוטנציאל לעליה.

 

הזדמנויות קניה יש למכביר

 

הנה כמה מבין ניירות הערך שדברנו עליהם כאן בתקופה האחרונה:

 

- BIRK. בזמנו הצגתי את בירקנשטוק כאפשרות לגיוון ההשקעה ב–NKE (יחד עם ONON שעובדת יפה). אחרי פרסום דו״ח היא ירדה חדות ועכשיו יש נקודת קניה חדשה וטובה. תוכלו לראות את רמת התמיכה על הגרף.

- BROS. רשת בתי הקפה שמגוונת את ההשקעה בסטארבאקס. נתמכה בנקודה מעניינת כמו BIRK ומאז כבר פרצה התנגדות אחת ועכשיו מאתגרת את הממוצע ל–200 יום.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

- BYND. תמיכה ממושכת עם אפשרות לפריצה למעלה של המשולש המתכנס.

- COPX. קרן הסל של מניות כרית הנחושת. על קו מגמה עולה והאינדיקטורים מלמדים על התחזקות. גם GDX של מניות כרית הזהב בנקודה טובה וגם SLV להשקעה בכסף.

- FVRR. נערכת לפריצה למעלה שיכולה להיות מאוד מתגמלת.

- IREN. חברת כרית הביטקוין האוסטרלית שמבוססת על אנרגיה ירוקה. נתמכת על קו המגמה העולה והממוצע הנע ארוך הטווח.

 - PBW. קרן הסל למניות אנרגיה נקיה. תמיכה כפולה ברמת שפל.

- RKLB: חשיפה למרוץ לחלל. תמיכה יפה והתחלה של גל עולה מחודש.

- TLRY: מעל רמת תמיכה חזקה.

 

מכיוון שאני מזהה הזדמנויות בהרבה ניירות ערך נוספים אזי בשילוב מה שכתבתי ביחס ל–QQEW יש כנראה סיבה לאופטימיות.

 

בוסט ל – PLTR

 

PLTR היא אחת מהמניות ששמתי עליה עיין לטווח ארוך. מדי פעם היא מקבלת חיזוקים והפעם החיזוק הוא כניסתה למדד ה–S&P500 היוקרתי. מדובר בסימן טוב מאוד משום שיש קריטריונים כלכליים לכניסה למדד. החיסרון יכול להיות שמעצם היכללותה בקרנות סל שעוקבות אחר ה–S&P500 היא גם תיחשף לגלי מכירות.

הגרף העדכני מלמד  שהמניה בתהליך של האצה. לטווח הקצר אפשרי דשדוש–תיקון. 33 דולר זהו שער טוב לחיזוק פוזיציה אם תרד לשם.

ביחד עם PLTR נכנסו גם DELL, שגם עליה כתבתי כאן ניתוח חיובי לא מזמן, ו–ERIE שנתנה כבר מהלך משמעותי ובמקומה כדאי לבחון מועמדות לעדכון הבא. מדובר ב-APO WDAY, TTD, COIN. אף אחת מהן לא נמצאת במצב טכני מלהיב אבל תשימו עליהן עיין. ביחוד על COIN שמנסה תמיכה ב–146 דולר ואם באמת תיכנס ל–S&P500 זו תהיה גושפנקא מעניינת לחברה ולתעשיה.

 

נשאלתי לגבי NKE. מוסיף אותה לרשימת ההזדמנויות. עלתה יפה מהשפל, תקנה ונתמכת מעל רמת ההתנגדות שנפרצה ומעל תחתית הענן.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    חשוב ללמוד את הלקח 15/09/2024 10:17
    הגב לתגובה זו
    שימו לב שכל פעם שיש תנודתיות צבי סטפק והחיילים שלו נשלחים לאתרי הכלכלה לייצר בהלה. זה קורה כבר כמה שנים, המטרה היא לייצר מכירות לחברת המסחר שלהם ולגרוף כסף. מי ששומע לקשיש אוכל אותה פעם אחרי פעם
  • 4.
    למכווווווווור (ל"ת)
    אסף 12/09/2024 19:38
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    מ כהן 12/09/2024 18:55
    הגב לתגובה זו
    יש לי מספר שאלות. 1 האם וורן באפט , ריי דליו ואחרים משקיעים לפי גרפים/ נחתוח טכני ? 2. האם ניתוח טכני מלמד תמיד על מגמות בשוק ?. האם דקה לפניי מפולת, ניתוח טכני, חזה את זה ? ובכן התשובה היא לא, יוק , נאדה. שום דבר. כמי שמכיר את השווקים מ 1977, הניתוח הטכני והגרפים למיניהם הם רק סחורה שנמכרת לחסריי ניסיון.
  • ירח ברקיע השביעי 14/09/2024 19:12
    הגב לתגובה זו
    ניתוח טכני כשמו כן הוא, מתבסס על נתונים יבשים שנגזרו משוק-ההון ומסיק מהם מסקנות לגבי העתיד לבוא. אבל, איך בכלל אפשר להסיק מסקנות לגבי העתיד לבוא, אם לא מתייחסים ל"עולם האמיתי"?! כלומר, אם למשל מתחילה מלחמה (רוסיה-אוקראינה או חרבות ברזל), אין שום התייחסות לכך בניתוח טכני ביום תחילת המלחמה (כי עדיין אין נתונים יבשים) ולכן השקעה ע"ב ניתוח כזה, היא לשים כסף על קרן הצבי. משקיע רציני יודע שצריך לקחת בחשבון גם "הבנה בהשקעות" וגם "שכל ישר" ואי-אפשר להסתמך על ניתוח טכני, אלא אם זה נעשה לתקופה קצרצרה, שאין בה שום אירועים שמשפיעים על השוק ועל הסנטמנט שלו (כגון מלחמה, פיגועים, או שמועות על עסקת חטופים שנרקמת..)
  • משקיע ותיק 12/09/2024 21:20
    הגב לתגובה זו
    ניתוח טכני לדעתי לעולם לא יכול לעמוד בפני עצמו . יש לקחת אותו בערבון מוגבל מאוד , ולהתייחס תמיד לטווח הקצר או הארוך . חובה לקשור אותו גם בניתוח פונדמנטלי והתייחסות לדוחות כספיים ומעקב אחרי הודעות
  • 2.
    יואב 12/09/2024 18:36
    הגב לתגובה זו
    מה אתה אומר על צילו בלו?
  • 1.
    מגן הציבור 12/09/2024 18:26
    הגב לתגובה זו
    וול סטריט אלופה בסבסובים בלתי מוסברים. הסיכון רב מדיי. ישנה גם אפשרות של פסגה משולשת באסאנדפי ואז הסטירה למטה תהיה הגונה.
  • יצחק 16/09/2024 19:28
    הגב לתגובה זו
    $$$
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן