היום נתחיל בשווקים שממשיכים לדשדש ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהגרפים. הדעות, גם בין מנתחים טכניים וגם בין מנתחים כלכליים, ממשיכות להיות חלוקות לגבי העתיד.

על הגרף של IWM, שמייצג את הראסל 2000, לא נראה שינוי משמעותי מיום רביעי ולכן נדלג עליו. רק אזכיר שהמניות הקטנות אמורות לתת את הסימן החיובי הבא לשווקים אם יעלו מרמות התמיכה המשמעותיות.

גם ה-S&P500 והדאו נחים מתחת לרמות ההתנגדות שאתם כבר מכירים ואין עדכון משמעותי לגביהם. לכן בחרתי לייצג את השוק היום עם הנאסד״ק 100 שגם אמור לדחוף את השוק למעלה ועם KBE, קרן הסל של סקטור הבנקים שנחשב למשמעותי בניתוח מפולות.

על הגרף של הנאסד״ק 100 ניתן לראות שהפוטנציאל לעליה עדיין קיים. התעגלות מעל רמת תמיכה, אינדיקטורים מעל קו האמצע וממוצע ל-200 יום שממשיך להתעגל למעלה. לא מדובר בבשורות שוריות נחרצות אבל כן בהבנה שמהדשדוש עוד יכול להתפתח גל עולה, הבנה שאיתה אנחנו הולכים כבר שבועות.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ביחס ל-KBE ניתן לאמר שהיא עדיין נמצאת במצב של הזדמנות קניה. ההזדמנות מבוססת על רמת התמיכה האופקית ועל תמיכת פיבונאצ׳י שאת שתיהן תוכלו לראות על הגרף. סימנתי גם את רמת ההתנגדות באזור ה-38 דולר שמהלך מעליה יהיה סימן חיובי. אחד האתרים הגדיר את המצב כמצב היסטורי לסקטור. כפי שאמרנו, אכן סקטור חשוב לניתוח מפולות. מהלך מתחת ל-35 דולר יהיה סימן מדאיג ביותר. יש לנו לפיכך רצועה של 3 דולר, בין 35 ל-38, שיכולה ללמד על הכרעת התקופה.

שורה תחתונה: הפוטנציאל לעליה קיים אך שברירי. גם על הגרפים וגם עפי שעולה מניתוח מצרפי של מאמרים שקראתי. נראה אם השבוע הפוטנציאל יצליח להתחזק.  

הסיפור השונה של טסלה ונטפליקס

טסלה ונטפליקס תפסו בשבוע שעבר חלק מהותי מהכותרות.

המצב של טסלה לא מעודד. נמצאת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום ויצרה פער מחיר יורד אף מתחת לרמת תמיכה. סביר שהיא תמשיך לרדת ותסגור את פער המחיר העולה שקדם לו (תוכלו לראות על הגרף) וכרגע אין סיבה לקנות אותה. אציין בהקשר הזה שנתקלתי בדעות הפוכות, לא טכניות אמנם, שאומרות שטסלה היא קניה. אני נצמד לגרף כרגע.

נטפליקס נמצאת במצב מרתק. יצרה משולש סביב 325 דולר, נקודה שממנה נפתח פער מחיר יורד שעכשיו עומד למבחן סגירה. גרף העוצמה, המשולש והממוצע הנע ל - 200 יום תומכים בניסיון פריצה למעלה. מהלך מעל 325 יהיה סימן מאד חיובי.

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

רעיונות מעניינים

השבועון בארונ׳ס פרסם המלצה של מנית מכירת שירותי התיירות אקספדיה - EXPE. רלבנטית מאד במסגרת המעקב שלנו אחרי תחום התיירות בתקופת הפוסט קורונה וגם במסגרת העניין בנוודות דיגיטאלית. אני אישית לא משתמש באתר הזה אבל מבחינה טכנית המניה מעניינת בשל התמיכה והירידה החדה שהיא ירדה בעבר. מעל הממוצע ל-200 יום ניתן יהיה להגדיל פוזיציה.

בשבוע שעבר כתבתי על בלימת הזהב. יודעי דבר מדברים עכשיו על הפלדיום. קרן הסל שמאפשרת השקעה בפלדיום היא PALL. המצב שלה מעניין. יש מנתחים טכניים שחושבים שהיא כבר קניה. אני חושב שכדאי לחכות למהלך מהימן מעל 150 דולר. עוד טיפה סבלנות. מדובר ברמת התנגדות מאוד משמעותית כך שפריצה מהימנה אכן תהיה סימן רכש ותתמוך ברחשי השוק.

רעיון נוסף שמתחבר לעיסוק שלנו בפיננסים הוא ABR מתחום הלוואות הדיור. רעיון שנמצא בדיוק על התפר העדין שסקטור הפיננסים נמצא בו. למניה תשואת דיבידנד של 15%ומכפיל 6.4. הגרף מראה שוב את הנקודה ההיסטורית שאנחנו נמצאים בו ביחס לפיננסים. מצד אחד תמיכה מרגשת. מצד שני סכנה שאם תיפרץ נראה נפילה חדה.

לסיכום המאמר היום, בשלב הזה אני יכול להצביע על השילוב של הזדמנויות ומתח רב שאחד האתרים הגדיר כאמור כהיסטורי. נצטרך לחכות לעוד כמה סימנים טכניים, כמו אלו שהצבעתי עליהם ואחרים, בשביל לדעת האם ההזדמנויות מתחילות להתממש. מבין הרעיונות שהצבעתי עליהם היום, נטפליקס ואקספדיה יכולים להיות מנותקים יותר מהשוק ולעלות גם אם הוא ידשדש.

המשך יבוא...

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.