הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

מזנקת ב-9% לאחר עדכון המלצה מפרוסט אנד סאליבן

בפרוסט אנד סאליבן לא מתרגשים מהערת 'עסק חי'. עדכנו מחיר יעד מעלה ל-9.38 שקלים למניה
גיא בן סימון | (3)
נושאים בכתבה סייפ-טי

פרוסט אנד סאליבן פרסמה אמש לאחר המסחר בתל אביב את עדכון האנליזה לחברת סייפ-טי גרופ, כאשר מחיר היעד החדש עומד על 9.38 שקלים למניה, לעומת מחיר יעד של 8.4 שקלים שניתן בעדכון הקודם. מדובר במחיר יעד הגבוה ב-95% ממחיר הבסיס של המניה הבוקר.

מניית סייפ-טי גרופ מזנקת כעת ב-9% בבורסה בתל אביב במחזור מסחר של 4.5 מיליון שקל, לעומת מחזור יומי ממוצע של 370 אלף שקל בחודש האחרון.

בפרוסט אנד סאליבן מסבירים כי עדכון האנליזה מגיע על רקע השקעה פרטית של 22.5 מיליון שקלים אשר מחזקת את המומנטום החיובי בהתפתחותה של סייפ-טי גרופ וצפויה לקדם את אסטרטגיית החברה.

סייפ-טי שהוקמה בשנת 2013 עוסקת בתחום אבטחת המידע. החברה הונפקה ב-2016 בתל אביב ומאז ידעה לא מעט מהמורות. בששת החודשים האחרונים המניה רשמה תשואה שלילית של 30%, אבל כעת בפרוסט אנד סאליבן מגלים אופטימיות.

עם הקפיצה במניה כעת סייפ-טי נסחרת לפי שווי של 98 מיליון שקל בתל אביב. בפרוסט אנד סאליבן מעריכים את שווי החברה כעת ב-188.3 מיליון דולר (לעומת 169.1 מיליון דולר בהמלצה הקודמת).

חשוב לציין כי החברה נושאת הערת 'עסק חי' בדו"חות, אבל בפרוסט אנד סאליבן מעריכים כי גיוס ההון האחרון של החברה ישפיע באופן חיובי על יציבותה הפיננסית.

ביוני האחרון החברה קיבלה את האישור הנדרש לרישום ה-ADS למסחר ב-OTC בוול סטריט. אלו החלו להיסחר תחת הסימול SFTTY כאשר של תעודה מייצגת 4 מניות רגילות של החברה.

נכון ליוני האחרון החברה מחזיקה ב-6.9 מליון דולר במזומן בעקבות ההשקעה הפרטית. קודם להשקעה, הונה העצמי של החברה עמד על 5 מיליון דולר ביחס לכ-1.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016. בפרוסט אנד סאליבן מעריכים כי לאור קצב שריפת המזומנים והיקף המזומנים בה, בכוחם להספיק לפחות עד אמצע שנת 2018.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    sal50104 03/10/2017 13:32
    הגב לתגובה זו
    על פי פרסום של המשטרה, חברת Safe T עתידה לספק לארגון מערכת פקסים מאובטחת. העסקה היא לשלוש שנים בהיקף של 882000 ש"ח. מדובר במערכת Safe-TTM Box המאפשרת החלפת מידע בצורה מאובטחת בין הארגון למקורות חיצוניים. על פי הודעת המשטרה, מערכת הפקסים הקיימת קורסת תחת העומס. הפרויקט מוגדר כספק יחיד. המערכת של Safe-T מבוססת על שירות ענן ללא צורך בהתקנה כלשהי על התקן המשתמש. המערכת משמשת כפתרון 'הלבנה' שעוזר במניעת התקפות סייבר על הארגון. ההלבנה מתבצעת על ידי חציצה לוגית בין סביבת הארגון לסביבה החיצונית. כך לפי הכתוב בהודעת המשטרה.
  • 2.
    sal50104 03/10/2017 13:28
    הגב לתגובה זו
    על פי פרסום של המשטרה, חברת Safe T עתידה לספק לארגון מערכת פקסים מאובטחת. העסקה היא לשלוש שנים בהיקף של 882000 ש"ח. מדובר במערכת Safe-TTM Box המאפשרת החלפת מידע בצורה מאובטחת בין הארגון למקורות חיצוניים. על פי הודעת המשטרה, מערכת הפקסים הקיימת קורסת תחת העומס. הפרויקט מוגדר כספק יחיד. המערכת של Safe-T מבוססת על שירות ענן ללא צורך בהתקנה כלשהי על התקן המשתמש. המערכת משמשת כפתרון 'הלבנה' שעוזר במניעת התקפות סייבר על הארגון. ההלבנה מתבצעת על ידי חציצה לוגית בין סביבת הארגון לסביבה החיצונית. כך לפי הכתוב בהודעת המשטרה.
  • 1.
    sal50104 03/10/2017 13:24
    הגב לתגובה זו
    עם משטרת ישראל בשווי מליון שקל
טבע תרופות
צילום: סיון פרג'

אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע

בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"

מנדי הניג |
נושאים בכתבה טבע אופנהיימר

אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91%   בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר. 

כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.


צמיחה בכל החטיבות

בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.

בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.

בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.

להמשך הכתבה לחץ כאן