הירידה האחרונה בבזן לא מפתיעה: כיצד להימנע?
למרות שזו אינה חוכמה לסקר את בזן לאחר ירידה כה חדה ולהסביר את שאירע, מטרתה של כתבה זו לנסות ולהסביר מדוע מניות, כדוגמתן של בזן וכיל בזמנה, לא היו ראויות לקנייה במהלך החודשים האחרונים.
המגמה הראשית
1. אחת מהטעויות הקריטיות המבוצעות חדשות לבקרים על ידינו היא הניסיון לחזות תחתית, לרכוש בזול, להעריך שממחיר כזה המניה אינה יכולה לרדת יותר. אלא שמגמת ירידה הן דבר קסום ומופלא, יש להן דינאמיקה ייחודית והן יכולות להמשיך מעלה או מטה הרבה מעבר להערכות.
2. הגרף החודשי של בזן שמייצג את המגמה החשובה ביותר, הראשית, מראה כי היא אינה מגמת עלייה. היא נעדרת את המינימום הנדרש הכולל שתי נקודות שפל עולות או שאינן יורדות ושתי נקודות שיא עולות.
3. בנוסף, החודשים האחרונים מייצגים רצף יורד. סדרה של נרות אדומים בהם כל שער סגירה נמוך מהגבוה של קודמו - מסר של חולשה מתמשכת.
4. הגם שבלתי אפשרי היה לדעת שבזן נדונה לירידה כה חדה, הרי שישנם מספר איסורים בסיסיים במסחר בניירות ערך:
א. אין לרכוש במגמת ירידה
ב. אין לרכוש ברצף יורד
ג. אין לרכוש בנר אדום
ד. איו לרכוש ב"נר של מוכרים".
5. שמירה על אותם ארבעת האיסורים בסיסיים עשויים למנוע לא מעט כאבי ראש, כמו זה שבזן גרמה למשקיעיה.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 12.אנונימי 15/10/2013 23:32הגב לתגובה זוהשאלה היא אם מש' עופר הולכת לפשוט רגל בגלל כל החב' שלהם שכאילו הם נמצאות במצב קשה ? לפי דעתי אם יש איזה מש' שמתנהלת נכון וממשיכה לעשות עסקים טובים ומוצלחים זאת מש' עופר.אז כיל בזן וצים יפשטו את הרגל או ישרדו ?
- 11.בהרבה דברים טעה בדולר,אינטרנט 6500?בי קום 7200? (ל"ת)אמיר 12/10/2013 21:38הגב לתגובה זו
- 10.co007 12/10/2013 10:39הגב לתגובה זולפי הכתבה הבנתי שצריך להמשיך לקנות את מניות התקשורת כי הם במומנטום חזק למעלה. המניות שצוינו במומנטום חזק למטה. דבר אחד בטוח בשלב זה או אחר הגלגל יסתובב לו ב - 180 מעלות. מניית היום תהפך זבל . והזבל יהפך לסיפור הטוב בשכונה........
- 9.ניתוח והסבר עלוב מאוד...בושה שאתה מנתח מפורסם (ל"ת)סוחר חתיך 11/10/2013 13:13הגב לתגובה זו
- גדי 11/10/2013 16:22הגב לתגובה זו...גם לכאן הגעת יה 0 ! תן כבוד למי שכתב שעבר דבר או שניים בחייו! אגב, להיות כלומניק זה כואב או סתם מציק ומבייש!?
- 8.צודק לא לקנות בירידה! רק רגע לפני ממש בשיא! (ל"ת)ברק 10/10/2013 15:31הגב לתגובה זו
- 7.גם הנפילה של איזיציפ לא באה בהפתעה.... (ל"ת)חוזה את ההיסטוריה 10/10/2013 13:35הגב לתגובה זו
- 6.אלוף הארץ בחיזוי בדיעבד (ל"ת)חובבן 10/10/2013 09:18הגב לתגובה זו
- 5.פתי 09/10/2013 21:22הגב לתגובה זורק חבל שהרקורד עלוב כל כך
- 4.איתן 09/10/2013 14:13הגב לתגובה זואני עוקב אחר הסקירות שלו שנים והוא אחד הסוקרים הטובים ביותר
- 3.הבן אדם מומחה בניתוח של ההיסטוריה (ל"ת)הטכנאיים לא פוגעים 09/10/2013 13:55הגב לתגובה זו
- 2.דודו 09/10/2013 11:49הגב לתגובה זואת הכסף הגדול עשיתי על נרות אדומים של מוכרים הסטריים בכי"ל , בחברה לישראל , וכעת גם בבז"ן ...אין רכישה טובה יותר מזו של נר אדום ענק . תוך מספר שבועות אתה עושה 10 אחוז לפחות , הרבה יותר מרכישה בנר ירוק שממנו בד"כ אפשר רק לרדת ...
- 1.צודק (ל"ת)שמיל 09/10/2013 09:58הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
