עסקת כת"ש מתקדמת: דנקנר קיבל את אישור הבנקים והקובננטים שונו
אידיבי פיתוח שבשליטת נוחי דנקנר קיבלה את אישורם של 8 הבנקים המלווים בארץ ובחו"ל לביצוע עסקת מכירת חלקה (50%) של החברה בחברה הבת כלל תעשיות לידי חברת אקסס של המיליארדר לן בלווטניק בתמורה ל-1.275 מיליארד שקל לפי שווי של 2.55 מיליארד שקל. בין חברת אי די בי פיתוח לבין הבנקים נקבעו קובננטים חדשים (אמות מידה פיננסיות חלופיות) בהתאם ובכפוף לתנאים שהחברה מסרה לבנקים המלווים, במסגרתם - תקרת החוב (סולו) של החברה תפחת מ-6.7 מיליארד שקל, בסך התקבולים במזומן אשר תקבל אידיבי פיתוח בעבור מכירת כת"ש. בנוסף, אמת המידה המחושבת על פי ה"חוב הכלכלי" תוחלף באמת מידע הנקבעת לפי ממוצע של שווי השוק המצרפי שיהיה לחברה בחברות המוחזקות שלה, כלל ביטוח, שופרסל וסלקום, בתקופות שנקבעו ושלא יפחת מ-1.692 מיליארד שקל. כמו כן נקבע כי ממוצע שווי השוק המצרפי של ההחזקות העיקריות הנ"ל המחולק ביתרת חובו של כל אחד מהבנקים (תאגיד מלווה) - לא יפחת מיחס של 2.81. לצד אמות המידה הנוגעות להגבלות על יצירת שעבודים ומכירת נכסים (כפי שהוסכם עם התאגידים המלווים, ביצועה של עסקת כת"ש, ככל שתושלם, לא תחשב בגדר הפרה של אמות המידה האמורות) הוחלט בין הצדדים גם על שלל סעיפים נוספים, ביניהם נציין כי החברה תיהיה רשאית לבצע שיעבודים נוספים ללא אישור הבנקים המלווים עד לשווי בטוחות של 100 מיליון שקל, החברה תוכל להקדים פירעונות לנושים מובטחים ואישור לחברה למכור את החזקותיה בכלל ביטוח ובדסק"ש עד ל-100 מ' ש' ללא אישור מהבנקים המלווים. עוד נקבע כי יתרות האמצעים הנזילים שבידי החברה וכן המזומן שתקבל החברה בגין מימוש נכסים וחלוקות דיבידנדים ייעודו כעיקרון לשירות החוב הקיים וסעיפים נוספים. עוד דווח כי הצדדים יפעלו לשם גיבוש של הסדר שיחליף את האמור לעיל ושיוחל לראשונה ביחס לחלק מהתאגידים המלווים - כבר מיום 10.4.2013. נציין כי בצד השני של העסקה, דווח בתקשורת כי בנק דיסקונט הסכים להעמיד ללן בלווטנק כ-600 מיליון שקל לצורך מימון העסקה.
- 2.האגחים ברצפה. זה הזמן לאסוף. אל תגידו לא ידענו לא שמענו (ל"ת)משה 01/07/2012 14:07הגב לתגובה זו
- אגחים של אי.די.בי.במיוחד אג"ח ד'.סיכוי ענק מול סיכון דל (ל"ת)עמית 01/07/2012 14:29הגב לתגובה זו
- 1.כלל תעש...צריכה לעלות 50% למחיר העסקה (ל"ת)01/07/2012 10:57הגב לתגובה זו

מקס סטוק הוציאה 12 מיליון שקל כדי לגדר את השקל, ההכנסות צמחו ב-6%
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל, הרווח התפעולי צמח ב־29% ל-57 מיליון שקל; בנטרול עסקאות הגידור, הרווח הנקי זינק ב־43%; תחלק 40 מ׳ דיבידנד; אורי מקס מסר ״ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ-28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגלל עסקאות הגנה שנרשמו בשל הירידה
בשער הדולר״
רשת מקס סטוק מקס סטוק 2.8% מדווחת על תוצאות חיוביות לרבעון השני עם צמיחה במכירות ושיפור בשיעורי הרווחיות התפעולית, אבל גם עם השפעה שלילית על השורה התחתונה בעיקר בגלל הפסדים מעסקאות הגנה שביצעה על שער הדולר.
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל לעומת 317 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ־6% - הודות לגידול של 4.2% במכירות חנויות זהות ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכירות נבע מהרחבת סל הקנייה הממוצע, עלייה במספר הלקוחות ובמכירות העונתיות, וגם מגידול במכירות לזכיינים,
בעקבות הגדלת שיעור המוצרים המיובאים ישירות על ידי החברה, אפשרות שהתאפשרה עם פתיחת המרלו"ג בשומריה.
הרווח הגולמי ברבעון עלה ב־12% ל־147 מיליון שקל (43.8% מההכנסות) לעומת 132 מיליון שקל (41.7%) בשנה שעברה. השיפור בשיעור הרווח הגולמי מיוחס לשיפור
בתנאי הסחר, לעלייה בשיעור המוצרים המיובאים ישירות, לירידה בשער הדולר ולירידה בעלויות השילוח. הרווח התפעולי זינק ב־29% ל־57 מיליון שקל (16.9% מההכנסות) לעומת 44 מיליון שקל (13.9%) בשנה שעברה, תוך ירידה בשיעור עלויות המכירה והשיווק וההנהלה מכלל ההכנסות. ה־EBITDA
המתואם (לפני IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) גדל ב־26% ל־56.5 מיליון שקל לעומת 45 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי
נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.
- בעלי השליטה במקס סטוק "מצטרפים לחגיגה", מכרו מניות במאות מיליונים
- מקס סטוק ממשיכה לצמוח: עליה של 11% ברווח הנקי ל-32 מיליון שקל – מה המכפיל המייצג?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במחצית הראשונה של 2025 ההכנסות צמחו ב־7% ל־675 מיליון שקל לעומת 630 מיליון שקל אשתקד, הרווח הגולמי עלה ב־10% ל־291 מיליון שקל (43% מההכנסות), והרווח התפעולי עלה ב־16% ל־101 מיליון שקל.