רוסאריו מעניקה לנאוויטס מחיר יעד של 12.4 שקל, פער של 53%

רוסאריו מערכים את שווי המאגר במפרץ מקסיקו בכ-1.35 מיליארד דולר, המשקף לנאוויטס שווי אחזקה של כ-101 מיליון דולר
|
(6)
אסדת לוויתן, צילום: אלבטרוס
אלון סלע, אנליסט רוסאריו ייעוץ ומחקר פרסם היום תחילת סיקור לשותפות נאוויטס פטרוליום והציב מחיר יעד למניה של 12.4 שקל - אפסייד של 53% על המחיר המניה נכון להיום. 
על פי סקירתו של סלע, מדובר בהזדמנות בתחום הנפט והגז, וזאת לאור המשבר הקשה שחוותה תעשיית הגז והנפט. לדבריו, השותפות זיהתה הזדמנויות אטרקטיביות בפרויקטים של פיתוח בצפון אמריקה. יציאתן של חברות גדולות בענף מפרויקטים בשלבי פיתוח, והתמקדותן בפרויקטים מניבים, אשר מאפשרות לה הזדמנות כניסה לפרויקטים במחירים הזדמנותיים. כמו כן, החיסכון הדרמטי בעלויות הפיתוח וההפקה (עלויות החכרת אסדות וכדומה) מהווה הזדמנות ייחודית של העת הנוכחית.
אלון סלע: "הנכס המשמעותי היום בפעילות השותפות הינו האחזקה במאגר בקסקין. הפרויקט מבליט את התוכנית האסטרטגית של החברה עם ניצול ההזדמנויות שקיימות היום בשוק הנפט במפרץ מקסיקו, ארה"ב. הגדלת האחזקה בשותפות ל 7.5% ,ירידה בעלויות והקדמת תהליך ההפקה, הופכים את הפרויקט לאטרקטיבי כאשר שוויו אינו מתבטא באופן מלא במחיר המניה. אנו מעריכים את שווי מאגר בקסקין צפון בכ-1.35 מיליארד דולר, המשקף שווי אחזקה לנאוויטס של כ-101.7 מיליון דולר. המחיר ההוגן למניה בשלב זה עומד על כ-12.4 שקל, גבוה בכ-53% ממחירה הנוכחי".
נאוויטס פטרוליום הינה שותפות מוגבלת, אשר עוסקת בחיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי - בארה"ב (במימי מפרץ מקסיקו ובמדינות טקסס ולואיזיאנה) ובקנדה. נכסי השותפות העיקריים הם מאגר בקסקין, אשר הינו תגלית מוכחת, הנחשבת לאחת מתגליות הנפט הגדולות במפרץ מקסיקו. השותפות מחזיקה ב-7.5ֵֵ% מהמאגר,
כמו כן, השותפות מחזיקה ב-10 פרויקטים של נפט בלואיזיאנה ובמפרץ מקסיקו אשר מתאפיינים בפיתוח בזמן קצר יחסית, בעלויות פיתוח נמוכות, סיכוי הצלחה גיאולוגיים גבוהים ושווי משמעותי במקרה הצלחה.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    בסדר...... (ל"ת)
    ם 21/01/2018 18:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    דלק קבוצה
    אבי 21/01/2018 14:39
    הגב לתגובה זו
    1 1
    גם היא קודחת בקרוב במפרץ מכסיקו.
    סגור
  • 4.
    ו...מעניין אם עכשיו רוסאריו יובילו לנאויטס הנפקה
    מני 21/01/2018 14:33
    הגב לתגובה זו
    4 0
    כל ההמלצות של רוסאריו ו-ווליו בייס מגיעות מפוזיציה
    סגור
  • 3.
    נועם שגידעון יכניס יד לכיס יותר מידי ממונף (ל"ת)
    kobes 21/01/2018 14:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    לפי איזה מחיר לחבית נפט נערכה האנליזה?
    יריב 21/01/2018 14:13
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מחר מחיר הנפט שוב ירד, ואז מה?
    סגור
  • 1.
    דלק קבוצה
    אבי 21/01/2018 14:05
    הגב לתגובה זו
    1 1
    היפוך מגמה ברור במניות דלק קבוצה . הסוחרים עברו משורט ללנוג . מניה שנסחרה במחיר לא ראלי תקופה ארוכה ... קנתה את חברת איתקה שמפיקה נפט במחיר מציאה . נכנסה לקידוחים במפרץ מכסיקו עם עליות מיזעריות במים רדודים ועם פוטנציאל וסיכויים טובים . דוחות טובים וסיכוי לנפט גם בישראל . החברה היונית לא קיבלה החלטת פיתוח סופית כפי שהתחייבה עד סוף השנה עקב בעיות מימון ועקב חתימה על חוזים במחירים נמוכים ועקב עליות עצומות לקידוח ביחס לכמות הגז. מהיות הגז ניסירות במחצית משווין להתעורר
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות