ניתוח טכני - ההשקעה באנרגיה עדיין ראויה
תודה על המיילים עם דברי הפרגון והשאלות שאני מקבל מכם. השבוע הגיעו יותר מיילים מהרגיל ומשמח אותי לראות שמעגל הקוראים מתרחב בהתמדה. הגיעו הרבה שאלות לגבי מניות וקרנות ספציפיות. אענה היום על שתיים. חוץ מזה נדבר על השוק, אנרגיה ומניות אנרגיה וקריפטו.
מצב השוק
הירידות ביום שני השאירו את ה-S&P500 מעל קו התמיכה שהוצג כאן ביום שישי. גם בשלישי בבוקר החוזים היו חיוביים אבל המסחר התהפך לאדום. עכשיו תשומת הלב ממוקדת בנקודה שממנה פער המחיר העולה נפתח. העברתי קו גם שם. המשמעות היא מתח רב לקראת פתיחה המסחר היום (את המאמר אני כותב ביום שלישי לקראת סיום המסחר אז למעשה המתח מתחיל מכאן). להערכתי, בנקודת הזמן של הכתיבה, הסיכוי לעליות עדיין נשאר אם כי הוא מאותגר מאוד. מהלך מחודש מעל 3900 יהיה סימן שורי מאוד (מאוד בגלל שהוא יהיה גם תגובה לירידות אמש). מהלך מתחת ל-3800 יחזיר את מגמת הירידה.
לחזור לאנרגיה
מניות האנרגיה, כמו סחורות ומניות סחורות אחרות, ירדו בתקופה האחרונה ואולי שדרו הקלה אפשרית באינפלציה. מבחינת הניתוח הטכני, מניות האנרגיה הגיעו למצב קניה. תראו את XLE, קרן הסל שכוללת את כל מניות האנרגיה המצויות במדד ה - S&P500. יש לה תמיכה יפה על הגרף באזור ה - 70 דולר ותמיכה כפולה של ה - RSI באזור ה-30. יש גם סימני התחזקות מחודשים וראשוניים בהשוואה ל - S&P500.
וורן באפט הגדיל אחזקות ב-OXY והוא מחזיק עכשיו כ-16% מהחברה. על הגרף תוכלו לראות את אותה תצורה כמו XLE אבל נראה שבסך הכל OXY נוטה להיות חזקה מ - XLE ולכן עדיפה מבחינה זו (באפט יודע מה הוא עושה...). הוספתי גרף מעניין שמשווה בין OXY למניית ברקשייר ואפשר לראות שכבר שנה וחצי, OXY עדיפה. כרגע, מבחינת הניתוח הטכני, אם יש לכם את BRK-B אפשר לשקול החלפה ל - OXY. כמובן שזה ידרוש מעקב מתי לבצע החלפה חזרה.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהקשר של אנרגיה, הקורא א.ד מחזיר לדיון שלנו את רעיון ההשקעה ב-TAN, קרן הסל שחושפת לחברות אנרגיה סולארית. תוכלו לראות על הגרף את העוצמה בהשוואה ל-S&P500 מצד אחד ואת ההתנגדות המתמשכת של הממוצע הנע ל - 200 יום מצד שני. המשמעות היא שאם אתם מחויבים להחזקת מניות, TAN ראויה. מבחינת רכישה על פי ניתוח טכני, ברמות המחיר האלו אפשר לחכות לפריצה כלפי מעלה של הממוצע הנע. אפשרות שנייה היא לנסות רכישה מעל 70 דולר והגנה מתחת.
מצב הביטקוין
המחלוקת ביחס לעתיד הקריפטו מתרחבת. נראה שאלו ששמחים לאמר ״אמרתי לכם״ ביחס להיות הביטקוין נכס ללא ערך קולניים יותר מאלו שעדיין מאמינים במוצר ואולי אפילו נהנים לאסוף ממנו בשקט.
על הגרף תוכלו לראות שרמת התמיכה האחרונה שהוצגה כאן מחזיקה מעמד והאינדיקטורים הטכניים הראו סימני התאוששות שהתהפכו אתמול. יש עדיין סיכוי שהתמיכה הזו תעבוד.
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
לסיום, הקורא מ.ש ביקש שאנתח את SHOP. היא אומנם לא מהנושאים שבחרתי לדבר עליהם היום אבל אכן מצטרפת לרשימת ההזדמנויות. תוכלו לראות בעצמכם את התמיכה מעל רמת התמיכה באזור ה - 300 דולר, את ההתייצבות בהשוואה ל-S&P500 ואפילו ניצוץ קטן חיובי על ה-RSI שעלה מעל 50. מהלך מעל אזור ה-400 דולר יהיה סימן רכש משמעותי.
- 2.בחרת יום מעולה להמליץ על TAN :) (ל"ת)אנונימי 30/06/2022 16:39הגב לתגובה זו
- 1.זיו חריף כתמיד (ל"ת)חנני 29/06/2022 21:15הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
ג'נסן הואנג וליפ בו טאן (נוצר על ידי בינה מלאכותית)אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
ענקית השבבים הוותיקה מקבלת חבל הצלה מהמתחרה לשעבר - האם זה יספיק להחזיר אותה לגדולה?
היום, כאשר אינטל מצויה בשפל תדמיתי ופיננסי, נודע כי חברת אנבידיה תשקיע 5 מיליארד דולר באינטל ותשתף עמה פעולה בפיתוח שבבים חדשים לשוק השרתים, מרכזי הנתונים והמחשבים האישיים. העסקה כוללת רכישת מניות של אינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, הנחה של 6.5% ממחיר הסגירה הקודם (הנחה של כ-30% ביחס למחיר החדש - אינטל מזנקת מעל 30%). זה הופך את אנבידיה לאחת מבעלי המניות הגדולים ביותר של אינטל, עם נתח של כ-4% מהחברה. להרחבה: אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
עבור אנבידיה, מדובר במהלך שמעניק דריסת רגל משמעותית ביכולות הייצור של אינטל, לרבות בחטיבת ה-Foundry שסובלת מקשיים כרוניים. עבור אינטל, זו הזדמנות לקאמבק שכה נדרש. השותפות תאפשר פיתוח שבבים משולבים המשלבים את יכולות ה-AI של אנבידיה עם ארכיטקטורת ה-x86 המסורתית של אינטל. העסקה הזו מגיעה אחרי שלפני כחודש הממשל האמריקאי השקיע כ-9 מיליארד דולר בחברה.
מאחורי העסקה הזו מסתתר סיפור עמוק על אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בעולם, שעברה כברת דרך משמעותית מאז נוסדה. סיפור זה כולל ניצחונות טכנולוגיים היסטוריים, החמצות אסטרטגיות כואבות והתמודדות עם תחרות גלובלית עזה, בעיקר מצד יצרניות כמו TSMC, סמסונג ו-AMD. העסקה עם אנבידיה, עשויה להיות נקודת מפנה לאינטל. היא קיבלה הבעת אמון מהמובילה העולמית. עכשיו, נשאר "רק" להצדיק זאת.
1968: ההתחלה - מהפכה בזיכרון ובמיקרו-מעבדים
אינטל נוסדה ב-18 ביולי 1968 בקליפורניה על ידי רוברט נויס וגורדון מור, שני מדענים פורצי דרך שעזבו את חברת Fairchild Semiconductor, לצד המשקיע ארתור רוק. השם "Intel" הוא קיצור של "Integrated Electronics", ומשקף את החזון שלהם לייצר שבבים משולבים שיהפכו את הטכנולוגיה לזולה ונגישה יותר. בתחילת הדרך, התמקדה החברה בפיתוח זיכרונות מסוג SRAM ו-DRAM, שהיו חידוש טכנולוגי משמעותי בתעשייה. עיקר ההכנסות הגיעו ממכירת זיכרונות אלה, ששימשו במחשבים מוקדמים ובציוד תעשייתי.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כבר בראשית שנות ה-70 החלה פריצת הדרך המשמעותית הראשונה: המעבד הראשון בעולם, ה-Intel 4004, הושק בשנת 1971. המעבד, אשר פותח לבקשת יצרנית מחשבונים יפנית בשם Busicom, הכיל 2,300 טרנזיסטורים והיה בעל 4 ביט בלבד. הוא סימן את המעבר ההיסטורי מהעולם האנלוגי לדיגיטלי. הוא אפשר למחשבים לבצע חישובים מורכבים יותר במקום קטן וזול, והפך את אינטל לחלוצה בתחום המיקרו-מעבדים.
