הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
ניתוח טכני

שוק המניות האמריקאי - על סף רמת תמיכה

הירידות האחרונות לא מפתיעות. אפשר לתלות את קולר האשם בסיבות שונות כפי שאנו עושים מדי ירידה. אלא שבמשך פרק זמן ארוך היה שוק המניות האמריקאי על שלושת מדדיו המובילים, מתוח בצורה קיצונית
אייל גורביץ' | (11)
נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' ניתוח טכני

הירידות האחרונות לא מפתיעות. אפשר לתלות את קולר האשם בסיבות שונות כפי שאנו עושים מדי ירידה. אלא שבמשך פרק זמן ארוך היה שוק המניות האמריקאי על שלושת מדדיו המובילים, מתוח בצורה קיצונית. בפינת הוידאו שלי שרואה אור מדי שישי בבוקר הערכתי לפני שבועות מספר שכדאי לצאת לפחות חלקית.  

העליות של החודשים האחרונים,  שהיו ארוכות מכפי שהערכתי הותירו את המשוואה השלילית על כנה. מהתנהגות השוק היה ברור שמגמת העלייה רבת השנים תמה. מבנה המחירים כפי שהוא משתקף בסידור של נקודות השיא והשפל עבר שינוי משמעותי. הדבר היחידי שעלה היה הרצף ולמרות שאנו רק באמצע החודש הרי שקיימת סכנת שבירה.

לשלושת המדדים המובילים ישנה התמודדות עם רמת תמיכה עליה הם רובצים בסיומו של השבוע שחלף. שבירתה מטה, אירוע סביר ביותר מבחינתי, ידרדר את הסיפור.

זאת ועוד, שבוע לפני תום החודש הקלנדארי והמדדים המובילים מאיימים בשבירת הרצף העולה. סגירה בתום החודש הנוכחי מתחת לנמוך של אפריל תהווה איתות חולשה שיצטרף לאלו שקיימים ממילא.

המסר כרגע הוא שהכיוון הוא כלפי מטה וזאת בהתבסס על העובדה שהרצף בגרף השבועי מצוי בירידה. וההערכה תישאר ככזו כל עוד יוותרו הפרמטרים על כנם.

רמות התמיכה הרלוונטיות הן :

  • אס.אנד.פי – 2,800 נקודות.
  • דאו ג'ונס – 25,420 נקודות.
  • נאסד"ק – 7,620
שבירה של רמות תמיכה אלו תעלה את הסבירות להתדרדרות נוספת של 5% לפחות.

 

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(11):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    עמוס 27/05/2019 10:51
    הגב לתגובה זו
    תמיד אתה צודק 50 אחוז .האמת גם אני יודע
  • 7.
    סוסך ללוחשים 26/05/2019 12:18
    הגב לתגובה זו
    שהעליות יסתיימו.
  • 6.
    אלינור 26/05/2019 09:09
    הגב לתגובה זו
    אתה טוחן וטוחן והשוק צוחק לך בפנים. די
  • 5.
    מישהו 26/05/2019 07:58
    הגב לתגובה זו
    כי מי שיצא לפני 5 חודשים הפסיד המון כסף
  • 4.
    ישראל 26/05/2019 07:56
    הגב לתגובה זו
    קנו בעל גרונכם בכל מקנכם בכל כספכם מניות קנו עוד ועוד מניות.לפנינו אלפי שנות גאות ללא תיקונים!!!!
  • אני לא חושב - נראה לי ההיפך (ל"ת)
    רונן 29/05/2019 05:10
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    האגחים 26/05/2019 07:55
    הגב לתגובה זו
    כסף נכנס לשוק האגחים לא למניות
  • 2.
    ארז 26/05/2019 07:53
    הגב לתגובה זו
    ולכן בטווח הבינוני צפויות עליות חזקות. עם כל הכבוד לא מאמין בניתוח טכני לחיזוי בטווח הבינוני והארוך
  • 1.
    אלין 26/05/2019 07:26
    הגב לתגובה זו
    איך טבע עולה מאז ההמלצה שלך חחחח
  • שאול 27/05/2019 11:47
    הגב לתגובה זו
    טבע ממשיכה במגמת ירידה . תמיכה הבאה 10.35.
  • כנראה לרשימה הוורודה (ל"ת)
    רונן 29/05/2019 05:12
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן