S&P500 - מה השלב הבא במדד?
הניסיון להבין את השלב הבא מעוגן בניתוח של מספר מימדי זמן. הניתוח הנוכחי יהיה עמוק מקודמיו, על רקע ההפוגה ההולכת ומתבססת לה.
המגמה הראשית
בגרף החודשי אפשר לראות מספר מרכיבים:
1. החל מספטמבר 2009 מסודרות נקודות השיא והשפל במבנה עולה. כל נקודת שפל גבוהה מקודמתה, וכך גם לגבי כל נקודת שיא.
2. הממוצעים הנעים אותם אפשר לראות על הגרף משתפים פעולה על ידי מספר מרכיבים:
- המדד עצמו מצוי מעל ממוצע 5 (האדום) - משמעות היא שהסבירות להמשך העליות כל עוד מתקיים תנאי זה - גבוהה.
- הממוצע הקצר (אדום) מצוי מעל לממוצע הארוך (ירוק). תנאי זה מאפיין מגמות עלייה.
- שיפוע הממוצע הארוך נוטה מעלה.
3. מרכיבים אלו שהודגשו בשני הסעיפים הקודמים מעידים על קיומה של מגמת עלייה ארוכת טווח, כאשר הסבירות היא שהשיא עדיין לפנינו.
המגמה המשנית
בסקירות האחרונות הצגתי מספר סימנים שקיומם יעיד על סבירות להמשך המגמה החיובית. אלא שהנעילה של סוף השבוע מערערת מעט את יציבותה של המגמה ומעלה את הסיכויים לתיקון. עדיין לא מובהק, אך יש לפקוח עין.
1. ברצף עולה, שער סגירה של כל נר נתון אמור להיות גבוה יותר מהשער הנמוך של קודמו. מדד ה-S&P מצוי ברמת 1,428 הנקודות - רמת המבין בשבועות האחרונים.
2. המדד חצה מטה את הממוצע הנע ל-5 שבועות (האדום), דבר המעלה את הסבירות לתיקון.
3. מדד RSI אותו אפשר לראות בתחתית הגרף חצה מטה את רמת 70%. על פי תקדימים קודמים מעיד אירוע זה על עלייה בסבירות לתיקון.
4. מדד FORCE המצוי מתחת לגרף ומתבסס על כיוון השינוי של המדד (עלייה / ירידה), עוצמת השינוי ומחזור המסחר, חצה מטה את רמת האפס. אירוע זה מעלה את הסבירות לתיקון.
5. השבוע יהיה שבוע משמעותי, עלייה יכולה החזיר את המדד לתוואי עולה או לפחות לקנות לו עוד זמן. מאידך, ירידה נוספת תעיד על יציאתו לדרך של תיקון טכני שאמור יהיה לדרדר את המדד עד לטווח רמות של 1,390-1,340 הנקודות.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 1.רן 16/10/2012 09:38הגב לתגובה זוהמנייה לא עולה אתמול מחזור 1.2 מיליון שקל פי10 ממחזור רגיל היתה 8.56 למעלה ובגלל 70000 שקל מסכנים בסיום נחתכה ל2.99 בלבד מה תרגילים צריכה לטוס נראה היום עם התרגיל המסריח היצליח
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ ושי (רשתות)מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
טראמפ מתקשה להשליט סדר בתוככי הממשל, השווקים עצבניים וסין שולטת ברוב משאבי הטבע הנדירים - איך זה אמור להשפיע על התיקים שלנו?
מאז שטראמפ חזר ממסעו למזרח דברים החלו להשתבש. רוב הנושאים שב״טיפולו״ של הנשיא תקועים או מתדרדרים, הממשל עדיין מושבת (על אף כי יש אופטימיות לקראת הסדר אפשרי), הדמוקרטים מרימים ראש ומערערים את יסודות הקפיטליזם והשווקים נעשים עצבניים. סין תמשיך לשלוט ברוב משאבי הטבע הנדירים עוד שנים ארוכות, מנכ״ל אנבידיה אמר שסין גם תנצח במרוץ ה-AI והשורט של ברי על NVDA ו- PLTR הוציא עוד קצת אוויר מהבלון.
להתרשמותי טראמפ שקט יחסית בימים אלו ואין לי מושג מה הוא ישלוף מהשרוול אבל השעון מתקתק. נכנסים לשנת הכהונה השנייה. הנחה שלי היא שככל שהמצב יתדרדר טראמפ יקצין את התנודתיות בשווקים שכן הוא ישלב בין אמירות והצהרות אופטימיות (למשל: שחג ההודיה יהיה זול יותר השנה) ובין תגובות קשות כלפי מנהיגים ומדינות שלא משתפים איתו פעולה (או למשל: חקירת קרטל חברות הבשר). הערכתי היא שמשקיעים יורידו את ווליום תשומת הלב מטראמפ ויסתכלו על מספרים ועובדות (ככל שהללו משקפים מציאות). 2026 יכולה להיות מאתגרת. עד כאן מחשבות.
עכשיו גרפים. הכי טוב גרפים!
סין או ארה״ב: מי מנצח?
הסינים דוחפים חזק בכל היבט של פעילות כלכלית. משקיעים רבים נרתעים עדיין מלהשקיע בסין בשל טראומות העבר ובשל חשיפה למהלכי ממשל עתידיים ביחס לחברות ומניות.
קרן הסל הגדולה היום להשקעה בסין היא KWEB. רוב אחזקותיה בטכנולוגיה וצרכנות מחזורית. הסקטור השלישי במשקלו שם הוא הבריאות.
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוטנציאל העלייה שלה הוא משמעותי מאד. נקודת כניסה יכולה להיות כבר עכשיו אם התמיכה ב- 38.4 תחזיק או באזור 37 דולר. מתחילת השנה היא מתנהגת פחות או יותר כמו ה-S&P500. המכפיל הממוצע של מניות ה- S&P500 הוא 28. של KWEB 18.
