אלביט הדמיה לוקחת הלוואה של 110 מיליון שקל כדי להמשיך בתוכנית הביי-בק

כשתשואת האג"ח נוסקת ל-40% באלביט הדמיה לוקחים הלוואה כדי לממש את תוכנית הביי-בק

ערן צחי | 25/09/2011 11:43 (11)

אלביט הדמיה באמצעות חברת הבת EDT, חתמה על הסכם הלוואה בסך של 110 מיליון שקל אותה היא מקבלת מהשותפה האמריקנית - איסטגייט.

ההלוואה תשא ריבית של 11.4% לשנה. כמו כן בכוונת אלביט הדמיה לפרוע אותה תוך שנה. כבטוחה להלוואה העמידה אלביט הדמיה כ-12% ממניות EDT. בנוסף, עוד עולה מההסכם כי איסטגייט קיבלה אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 11.1 שקל במשך שנתיים החל מסוף מארס 2012.

"בכוונת החברה לפרוע את ההלוואה עם מימוש חלקי או מלא של אחזקותיה ב- EDT, בעיתוי שייבחר, בין היתר, בהתאם לשיעור הרווחיות אותו מצפה החברה להשיא" אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה.

ככל הנראה הלוואה תשמש את אלביט לביצוע רכישה עצמית של אג"ח, זאת במסגרת תוכנית ביי-בק בהיקף של 300 מיליון שקל. נכון לסוף חודש אוגוסט רכשה אלביט אג"ח בהיקף של 45 מיליון שקל.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(11):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

5.
זוזו 25/09/2011 13:11
הגב לתגובה זו
למרות שזה נראה כאילו זו עסקה טובה לא בטוח שיוכל להחזיר את ההלוואה החדשה שלקח. אם הכל כל כך נחמד מדוע הוא צריך הלוואה למחיקת חוב. מה אין לו מזומנים בקופה לשם כך. זיסר ידוע בתרגילים שלו, סוף לולין ליפול מהחבל.
זוזו 25/09/2011 14:47
הגב לתגובה זו
לפי תגובתכם החמה אני מבין שיש לכם אג" חים של אלביט הדמיה. אם הכול טוב ויפה למה התשואה של האג" חים הם 30-50%? זה מראה שהמשקיעים חושבים שאין בטחון שההלוואות יוחזרו. נתון נוסף. ההלוואה שנלקחה היא בריבית של 11.4%. למי נותנים הלוואה בריבית קצוצה כזו? חומר למחשבה. אפילו אם ההתחייבויות של אלביט הדמיה יקטנו בחצי מי מבטיח לכם שהחצי יוחזר. לתשומת לבכם חברות פשטו את הרגל שלא יכלו להחזיר 10 דולר.
זוזו מוסא 25/09/2011 13:37
הגב לתגובה זו
ועפ" י דבריך, יקירי, ברור שאתה לא ממש מתמצא בחומר, נכון? ..... ראשית, מי שלקחה את ההלוואה זו אלביט הדמייה, וכבטחונות ניתנו מניות של חברת בת. שנית, אכן, לאלביט הדמיה יש מזומנים בקופה בהתאם לדיווחיה, אך אלה מיועדים לפרעון התחייבויות שוטפות וקרובות (20% מאג" ח ו' בעוד כשבוע, למשל) . אך הכי חשוב: בכסף זה החברה מקטינה את היקף התחייבויותיה הנושאות " ריבית" של 30-50% לשנה כרגע (תשואה), וזה יועיל לכל מחזיקי האג" חים של אלביט הדמיה.
ציקי 25/09/2011 14:29
האיש שיעבד את אלביט הדמיה לטובת הלוואה פרטית לבנק פועלים. אם שכחת הרי מדובר בסכום של מילארד שח. האיש לא החזיר ולא יחזיר את ההלואה וגם השיעבוד היחידי שווה 200 מיליון שח בלבד. כל הלוואה שהוא לוקח הוא ממחזר. בחיים לא החזיר הלוואות. הכל ממוחזר חוץ...חוץ החוסר הצניעות שלו על רקע אי יכולתו לפרוע הלוואות.ומה עושים לאזרח הקטן החייב 30 אלף שח לבנק?????מוחקים לו את ההלוואה? לא. שולחים מעקלים בשש בבוקר לקחת לו את הסוסיתא. לא את המטוס.....
דן 25/09/2011 13:34
הגב לתגובה זו
כבעלי אגח מצבך משתפר פלאים. אלביט משתמשת ב 300 מיליון ש" ח כדי למחוק חובות מהמאזן בשווי של למעלה מ 600 מיליון ש" ח. זו החלטה נבונה ונדרשת. זה יאפשר לחברה אורך נשימה טוב יותר ומצב מחזיקי האגח גם משתפר.
4.
משקיע לטווח רחוק 25/09/2011 13:09
הגב לתגובה זו
לדעתי שווה לו (וגם לי) עם תשואות כאלה גבוהות יש סיכוי טוב לעשות כמה גרושים
3.
ע 25/09/2011 12:57
הגב לתגובה זו
אז אן הוא מבצע ביי בק אז הוא מאמין ביכותו לפרוע את החובות . מאידך , אין לו כסף ... ראבק!!!!!
2.
נבוני 25/09/2011 12:09
הגב לתגובה זו
האיש הזה גביר הלוואות. פשוט מדהים. לא חי מרווחים. או מהלוואות או ממחיקת חובות. גביר
לוחש בסתר 25/09/2011 12:54
הגב לתגובה זו
ראשית, את ההלוואה לוקחת חברת אלביט הדמייה ולא זיסר (אתה יודע מה ההבדל?). ושנית, וזה העיקר כאן, השימוש בכספי ההלוואה בריבית של 11.4% לשנה מיועד לרכישת אג" חים (הלוואות קיימות, אם לא הבנת) שתשואתן מעל 40% ..... בכל מקרה זו עיסקה מנצחת, אם קראת את הפרטים.
ולקחת ולווית ולא החזרת. זה לעשות צחוק מאנשים (ל"ת)
נבוני(1) 25/09/2011 14:24
1.
רשות ניירות ערך 25/09/2011 12:09
הגב לתגובה זו
למה הדיווח נמסר בבוקר רק באנגלית באתר הרשמי של הבורסה? למה אני צריך שעיתונאי יתרגם את זה בשבילי? איפה הרשות לני" ע?????????? איפה המחוקק?????????? ולגופו של עניין: נראה לי כי אלביט הדמיה תרכוש בכסף אג" חים מסדרה א' , שלהן תשואה מעל 50% ואג" ח ו' שלהן תשואה של כ-40%, ושלהן המח" מ הקצר ביותר..... אם אכן החברה לא עומדת ליפול (ועפ" י מצבה ומצבת נכסיה, זה כמעט ברור שלא), לא נראה לי שיש כיום בשוק המניב השקעות שיתנו לך 50% לשנה, במשך שנתיים-שלוש......

צילום: Pixbay

בשורה למורים - כל מורה יקבל בממוצע 14 אלף שקל; על הפשרה בין המדינה לקרנות ההשתלמות של המורים

עודפים שהצטברו בקרן ההשתלמות של המורים ינותבו להשקעה בתשתיות חינוך ובתי ספר ותשלומים למורים העמיתים בקרן (וגם ליורשיהם)

הדס ברטל | 10/11/2025 14:03

נושאים בכתבה מורה קרן השתלמות של המורים והגננות קרן השתלמות

למי שייך הכסף? בקרנות ההשתלמות של המורים הצטברו סכומי עתק שהיו מעבר להפרשות השוטפות למורים. המורים אמרו "זה שלנו". המדינה אמרה - "זה שלנו". נקבעה פשרה. המורים יקבלו בממוצע כ-14 אלף שקל.

ההסכם הזה נחתם לאחר הליך משפטי ממושך, והוא נוגע לחלוקת העודף הכספי שנצבר בקרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים. המתווה גובש בשיתוף עם החשב הכללי, הלשכה המשפטית והממונה על השכר במשרד האוצר, פרקליטות המדינה- היחידה לאכיפה אזרחית ופרקליטות מחוז תל-אביב, רשות שוק ההון, הסתדרות המורים והקרנות, והובא לאישור בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו.

בשנת 2022 הוגשה על ידי פרקליטות המדינה תביעה נגד קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים במסגרתה נדרשו הקרנות להשיב סך של כ-2 מיליארד שקל לקופה הציבורית. בזמנו האשים משרד האוצר כי קרנות ההשתלמות של המורים "התעשרו שלא כדין על חשבון הציבור." התביעה הזו הגיעה לאחר שהקרנות צברו 3 מיליארד שקלים משנת 1955 שנחשבים עודפים כאשר ההסתדרות תכננה לחלקו ל-165 אלף מורים בסכום של 12 אלף שקלים. כעת הגיעו הצדדים להסדר פשרה שבמסגרתו יועברו למדינה 1.05 מיליארד שקל בגין רכישת זכויות העבר, אשר ישמשו בין היתר לשיקום מערכת החינוך באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", וכן לקיום הכשרות ופעולות אחרות לצורך שיפור מעמדם של עובדי ההוראה. סכום של כ-2.25 מיליארד שקל יחולק ל-165 אלף עמיתי הקרנות הזכאים וליורשיהם. כמו כן, יחלו הקרנות לרכוש זכויות פנסיה תקציבית לעובדי הוראה היוצאים לשבתון החל משנת הלימודים תשפ״ג (2022-2023) ואילך.

קריאה מעניינת: השכר האמיתי של המורים בישראל: לא נמוך כמו שנדמה לכם

חלוקת הכספים תיעשה באופן ממוכן לחשבונות העמיתים או באמצעי תשלום דיגיטליים, בהתאם לנהלים שאושרו על ידי רשות שוק ההון. במקביל, הוחלט לשמור על כרית ביטחון אקטוארית של 4% לפחות, לטובת יציבות הקרנות ורווחת העמיתים בעתיד.

להמשך הכתבה לחץ כאן