הבנק המרכזי של יפן מתערב במסחר בפעם הראשונה מאז 2004 וזאת לאחר שהין התחזק מול הדולר עד לרמות שיא של 82.88 ין לדולר, רמה הגבוהה ביותר ב-15 שנים האחרונות. הבנק המרכזי של יפן סימן את רמת 82 ין לדולר כקו הגנה שאותו אין לעבור. אחרי ההתערבות הין נחלש משמעותית בכל החזיתות ונסחר כעת סביב 85 ין לדולר.

השווקים באסיה מטפסים בתגובה להתערבות הבנק המרכזי של יפן, בעיקר מדד הניקי אשר מזנק בשעה זו ב-2.8%. המדדים המובילים בארה"ב סגרו את יום המסחר במגמה מעורבת למרות העלייה המפתיע של 0.6% במכירות הקמעונאיות (ליבה).

באירופה, סקר הסנטימנט הכלכלי של מכון ZEW רשם קריאה שלילית של 4.3-נקודות בגרמניה, הרמה הנמוכה ביותר ב- 19 החודשים האחרונים. משבר החוב הרבעוני בגוש האירו והאטה הכלכלית בעולם עלולים לסכן את צמיחתה של הכלכלה הגדולה בגוש האירו.

שוק מט"ח

הסיפור המרכזי ללא ספק הוא התערבות הבנק המרכזי של יפן אשר הובילה להחלשות הין בכל החזיתות. הדולר האמריקני נחלש משמעותית מול כל המטבעות על רקע הסנטימנט החיובי השורר בשווקים בתקופה האחרונה. הפרנק השוויצרי חצה את רמת השקילות והגיע קרוב מאוד לרמות השיא של נובמבר 09 ברמה של 0.9916. הדולר האוסטרלי פרץ את רמת ה-0.94 לראשונה מאז יולי 2008 וקבע שיא חדש בנקודה 0.9458.

הדולר ניו זילנד הצליח לבחון את אזור ההתנגדות 0.74. הפאונד חצה את רמת ההתנגדות 1.5530 שעות ספורות לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן אשר חרג מטווח היעד של הבנק המרכזי. המחירים עולים ב-3.1% ושולחים את מרווין קינג לכתוב מכתב הסבר בפעם השמינית ברציפות. הזהב פורץ את השיא האחרון וקובע שיא חדש באזור 1,274 דולר לאונקיה.

היום במרכז:

הסוחרים ינסו לעכל את התערבותו של הבנק המרכזי של יפן. הסנטימנט החיובי באסיה עשוי להוביל לעליות חדות באירופה ובארה"ב. במישור המאקרו ירכזו עניין נתוני התעסוקה בבריטניה, מדד המחירים לצרכן באירופה ונתוני היצור בארה"ב.

הנתון המרכזי של היום: החלטת הריבית בניו זילנד

הבנק המרכזי של ניו זילנד עשוי להותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 3% בעקבות רעידת האדמה שהייתה ב-4.9, החזקה ביותר בשמונת העשורים האחרונים. הנזקים החמורים של רעידת האדמה יובילו לפגיע קשה בצמיחה ובצריכה הפרטית.

דולר - שקל

הצמד מתקרב לרמת התמיכה המשמעותית 3.75. היום אמור להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. במידה והאינפלציה תעלה מעל הציפיות, התחזקות השקל תצבור תאוצה בשל הערכות כי בנק ישראל יאלץ לעלות הריבית בפגישה הבאה באוקטובר. פישר עלול להתערב במהלך היום במסחר במידה ושער החליפין ירד מתחת ל-3.75.

גרף יומי

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 3.8380

התנגדות 1: 3.80

ספוט: 3.7541

תמיכה 1: 3.75

תמיכה 2: 3.70

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה - כל עוד הצמד מתחת ל-3.80. יעדים: 3.75, 3.70. קניה - בפריצה ונעילה יומית מעל 3.80. יעדים: 3.83, 3.88.

אירו דולר

משבר החוב הרבעוני באירופה ממשיך להעיב על הסנטימנט הכלכלי באירופה. על פי סקר שערך מכון ZEW, הסנטימנט הכלכלי בגרמניה ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2009 ורשם קריאה שלילית של 4.3- לעומת 14 נקודות שנרשמו בחודש קודם.

הנתון המשוכלל לגוש האירו כולו לא היה מעודד במיוחד, כאשר רשם קריאה של 4.4 נקודות לעומת הערכות המוקדמות שעמדו על 14.9 נקודות. האירו נחלש משמעותית זמן קצר אחרי פרסום ההחלטה, אך לקראת הפתיחה בארה"ב הצליח האירו לבצע מהלך עליות מרשים של קרוב ל-200 פיפס וקבע שיא באזור 1.3032.

גרף יומי

- טווח המחירים נפרץ אמש, והצמד הצליח לסגור מחיר מעל 1.30. כעת ניתן לצפות להמשך מהלך העליות עד אזור 1.3260.

- המומנטום בעליה, ה-MACD מאותת על חזרה למהלך העליות.

רמות משמעותיות:

התנגדות 2: 1.3260

התנגדות 1: 1.31

ספוט: 1.2974

תמיכה 1: 1.2915

תמיכה 2: 1.2730

אסטרטגיה לשבוע זה: לונג. החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.2915. יעד ראשון הושג ב-1.30. יעדים נוספים - 1.31, 1.3260.

אוזי דולר

גרף יומי

- הצמד לא הצליח להחזיק מעמד מעל 0.94 וסגר את הנר היומי בנקודה 0.9396.

- פריצה ונעילת מחיר מעל 0.94 עשויים להוביל למהלך עליות עד אזור רמת השקילות.

- שבירה וסגירה מתחת ל-0.93 עשויים לעקב את התרחיש השוורי.

- האינדיקטורים מאותתים שורט.

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 0.9458 שיא שנקבע אמש

התנגדות 1: 0.94

ספוט: 0.9362

תמיכה 1: 0.93

תמיכה 2: 0.9215

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. אופציית לונג: בפריצה נוספת ונעילה מעל 0.94. יעדים: 0.95, 0.98, 1.00. אופציית שורט: בשבירת מחיר מתחת ל-0.93. סטופ: 0.95, יעדים: 0.9220, 0.90, 0.8780.

*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.