בנק הפועלים: "לא הגענו לכל הסכמה עם אלביט הדמיה של מוטי זיסר"
בנק הפועלים מבהיר כי לא הגיע לכל הסכמה עם אלביט הדמיה של מוטי זיסר. זאת בניגוד להודעה לתקשורת שהופצה היום על ידי משרד יחסי הציבור של מוטי שרף (המייצג גם את בנק לאומי) לפיה הסכים בנק הפועלים, הנושה הגדול של בעל השליטה מוטי זיסר, להשהות את הליכי הדרישה לפירעון מיידי.
בהודעה שנמסרה היום בצהרים לעיתונאים על ידי אלביט הדמיה נמסר כי הבנק הסכים להשעות את דרישתו מתחילת חודש שעבר להעמיד לפירעון מיידי את חובות החברה כלפיו. אלא שכאמור ההודעה הועברה לתקשורת ללא אישורו של שמעון גל, העומד בראש החטיבה העסקית של בנק הפועלים.
במקביל הודיעה החברה על שינוי במתווה הסדר החוב לטובת מחזיקי האג"ח: שעיקרן הגדלת החוב החדש שיונפק במסגרת הסדר החוב של החברה ב-70 מיליון שקל נוספים, ובסך הכל ל-570 מיליון שקל. זאת בדרך של הגדלת הסדרה השנייה של אגרות החוב (אשר עומדת לפירעון בתום 8 שנים ממועד הנפקתה) ל-170 מיליון שקל. בנוסף, השעבוד הצף לנכסי החברה יוחל גם על האחזקות במניות החברה הבת, פלאזה סנטרס, שאינן משועבדות לבנק הפועלים.
שמעון יצחקי, יו"ר דירקטוריון אלביט הדמיה אמר היום: "העמדת החוב כלפי בנק הפועלים לפרעון מיידי, היוותה מכשול דרמטי בפני האפשרות להגיע להסדר כלשהו. אנו שבעי רצון מגיבוש נוסח הסכם ה-Stand Still מול בנק הפועלים וסבורים כי הסכם כאמור הינו תנאי מחייב על מנת להשלים הסדר חוב על ידי החברה".
- אלביט הדמיה: "הצפת הערך תגיע ב- 2026-2027"; "כבר היום בנינו פורטפוליו של 4.3 אלף דירות"
- ביידן שולח לישראל נשק ב-8 מיליארד דולר; העביר מה-7/10 נשק ב-30 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עיקרי המתווה המעודכן להסדר חוב:
(א)מחיקת החוב הבלתי מובטח הנוכחי של החברה בגובה של 2.5 מיליארד שקל.
(ב) מחזיקי האג"ח יקבלו 90% ממניות החברה שירשמו למסחר בבורסה בת"א ובנאסד"ק.
שתי סדרות אג"ח חדשות יונפקו:
(ג)הראשונה - אגרות חוב סדרה ח'- בסך של 400 מיליון שקל, לפירעון בתשלום אחד בתום 6 שנים, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6% שתשולם על בסיס חצי שנתי. קרן וריבית אגרות החוב סדרה ח' לא יהיו צמודות. אגרות החוב סדרה ח' תובטחנה בשעבוד צף מדרגה ראשונה על נכסי החברה, לרבות החזקות חברת הבת במניות פלאזה סנטרס אן.וי. אשר אינן משועבדות לבנק הפועלים.
(ד) השניה - אגרות חוב סדרה ט' אגרות חוב חדשות בהיקף של 170 מיליון שקל, לפירעון בתשלום אחד בתום 8 שנים, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6% אשר תצטבר ותשולם במועד הפירעון הסופי או במועדים עליהם תודיע החברה, הכל לפי שיקול דעת החברה הבלעדי. קרן וריבית אגרות החוב סדרה ח' לא יהיו צמודות. אגרות החוב סדרה ט' תובטחנה בשעבוד צף מדרגה שנייה על נכסי החברה, לרבות החזקות חברת הבת במניות פלאזה סנטרס אן.וי. אשר אינן משועבדות לבנק הפועלים.
השעבודים הצפים יהיו כפופים לחריגים מקובלים. כמו כן, לצורך מימון מחדש של הלוואת בנק הפועלים, תהיה רשאית החברה לתת שעבודים חדשים ללא צורך באישור.
המניות ואגרות החוב החדשות יוקצו בין כל בעלי החוב הבלתי מובטח, באופן יחסי ליתרת החוב (פארי) שלהם.
(ה) מניות אלביט מדיקל - בהתאם לחוות-דעת המומחה, האורגנים החדשים של החברה, כפי שימונו לאחר ההסדר, ידרשו לבחון את סוגיית המימוש של מניות אלביט מדיקל כאשר במידה וניתן ליהנות מרווח כלכלי משמעותי בטווח הקצר מהמימוש הם ידרשו לשקול מימוש כאמור.
- לקוחות של שופרסל עזבו לרמי לוי - ניתוח
- ישראל קנדה: ההכנסות גדלו בשל הכרה בפרויקטים אבל שחיקה נרשמה בשורה התחתונה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
(ו) החרגת בעל השליטה מההפטר שיינתן לדירקטורים ונושאי משרה
יוסי ושלומי אמיר, שופרסל, צילום: יונתן בלום קטןשופרסל בעצירה - נפילה בהכנסות, קיפאון ברווח
האחים אמיר השביחו את ההשקעה בשופרסל בזכות יכולות, הכרת שוק, וגם הרבה מזל - שנת 2024 היתה טובה וחריגה לקמעונאות. המספרים אז היו "מנופחים", עכשיו אלו מספרי האמת
האחים אמיר השביחו את ההשקעה בשופרסל באופן פנומנלי, אבל שני הרבעונים האחרונים מראים שכמו תמיד - למזל יש תפקיד מרכזי בסיפור. שני הרבעונים האחרונים פושרים ואפילו חלשים יחסית לשנה שעברה. הצמיחה נעצרה, ההכנסות יורדות. הרווחים מרשימים אבל לא מבטאים שיפור לעומת שנה שעברה, אלא תהליכי התייעלות.
הסיבה לירידה בפעילות היא שתחום קמעונאות המזון תלוי מאוד במצב הרוח הציבורי וביכולת שלנו כצרכנים להיות קשובים למחירים. כשהחטופים היו במנהרות בעזה, כשאיראן איימה, כשהחיילים סיכנו את חייהם, למי היה "ראש" לעשות השוואות מחירים. אנשים גם פחות יצאו לאכול בחוץ והגדילו צריכה מהרשתות וגם - לא טסו לחו"ל. בהדרגה, במהלך השנה זה השתנה. חזר בעצם למצב קרוב לרגיל. זה מתבטא בירידה בהכנסות, אבל המבחן של הרשתות הוא לא מול שנה שעברה שהיתה חריגה, אלא לאורך זמן ממושך יותר. אחרי הכל, הן יצמחו כי האוכלוסייה גדלה. זה שוק סולידי וכמובן נחוץ, זה לא ייעלם. רק קצב הצמיחה שראינו לא יחזור.
אודי מוקדי ייסד, ניהל ומכר את סייברארק לפאלו אלטו והוא מספר על מאחורי הקלעים של העסקה, ומספק עצות ליזמים צעירים ומנהלים בשיחה בוועידת ביזפורטל - מוזמנים להגיע ביום שלישי הקרוב
הדוחות של שופרסל שנסחרת בכ-11.5 מיליארד שקל מלמדים על חברה שהרווח המייצג שלה בשורה התחתונה הוא באזור 700-750 מיליון שקל. הרווח צפוי לעלות במקביל לגידול בהיקפי הפעילות, אבל על פניו היא מתומחרת כבר במחיר מלא. האפסייד שלה יהיה כנראה בנדל"ן. יש שם פעילות שיכולה להציף בהדרגה כמה מיליארדים טובים. היום השוק יתאכזב והמניה תרד, אבל האחים אמיר הכפילו את השווי מאז שנכנסו וייצרו בתקופה של שנה וחצי כ-2.5 מיליארד שקל.
- שופרסל מטעה צרכנים ונקנסת בכ-2 מיליון שקל
- שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שופרסל הרוויחה ברבעון השלישי כ-168 מיליון שקל בדומה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי (לפני הכנסות אחרות) הסתכם בכ־222 מיליון שקל (כ־6.0% מההכנסות); בהשוואה לכ־266 מיליון שקל (כ־6.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
שיח מגדילה רווחים למרות ירידה בהכנסות
רווח תפעולי של 5.7 מיליון על הכנסות של 40.9 מיליון, לעומת רווח תפעולי של 3.2 מיליון על הכנסות של 42.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד; יוגב שריד, מנכ"ל שיח: :"אנו רואים התייצבות במספר מטופלי הקנאביס ומאמינים כי מספרם יחזור לצמיחה בטווח הבינוני והארוך"
ההכנסות של שיח מדיקל שיח מדיקל 6.4% ברבעון השלישי הסתכמו בכ-40.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-42.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות מהווה גידול של 4.8% ביחס לרבעון הקודם וקיטון של כ-3.9% ביחס לרבעון המקביל. הקיטון מול הרבעון המקביל נובע, בין היתר, משינוי בכמות המטופלים בישראל ומירידת מחירים כתוצאה מהתחרות בענף ושינוי טעמי הצרכן.
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-14.2 מיליון ש"ח, לעומת כ- 13.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.1%. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 34.7%, לעומת כ- 31.4% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי ובשיעורו נובע בעיקר מתמהיל המוצרים הנמכרים לצד מהלכים שונים בהם נקטה החברה כגון התייעלות בחוות הגידול של החברה, התאמת תכנית הגידול לצרכי השוק המשתנים, וגידול בהיקף הפעילות במפעל שיח.
הרווח התפעולי הסתכם ב-5.7 מיליון ש"ח (המהווה כ- 13.8% מההכנסות) לעומת כ- 3.2 מיליון ש"ח (המהווה כ- 7.4%), צמיחה של כ- 79% לעומת הרבעון המקביל. Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 5.0 מיליון ש"ח (ומהווה 12% מההכנסות) לעומת כ- 4.6 מיליון ש"ח (המהווה כ- 11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-4.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 80%.
- שיח מדיקל: "השוק התייצב, וכבר ב-2025 נראה חזרה לצמיחה, אפילו דו ספרתית"
- שיח מדיקל עברה לרווח של 1.3 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון היה מינוס 3 מיליון ש"ח לעומת תזרים חיובי של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, התזרים הושפע מהפרשי עיתוי טכניים (שיפטינג עם הרבעון הרביעי של השנה) אשר משתקפים ברבעון הנוכחי בגידול ביתרת הלקוחות.
