האם השווקים בדרך לפריצה חדשה למעלה? והאם מניות החלל יתרמו לטיסה?

אפשר לנסח את שאלת השווקים לשבוע הקרוב כך: פסגה משולשת וחזרה לירידות או פריצה למעלה והמשך עליה? שלוש שורות קריאה ותראו מה אני חושב.   בשבוע שעבר כתבתי על אנחת הרווחה בשווקים, על התמיכה שעבדה ועל בלימת התיקון למטה. עכשיו, ה–S&P500 והדאו חזרו אל רמות השיא. יש החוששים מפסגה משולשת וירידות חדות בעקבותיה. להערכתי הסיכוי הוא בכיוון של פריצה ועליה. זאת בשל התמיכה החזקה שהייתה בשבוע שעבר. היא הייתה באזור תמיכה מאוד חזק ומשמעותי לרבות רמת התיקון של 50% על פי יחסי פיבונאצ׳י שיש לה משמעות מיוחדת לתיקונים במגמת עליה.   התמיכה עכשיו ל–S&P500 היא באזור 5510. תמיכה מעל הרמה הזו תשמר את הסיכוי לפריצה. מהלך מתחת ל – 5510 יחייב בדיקה מחודשת.   ביום חמישי התייחסתי גם למדד הנאסד״ק 100 במשקל שווה שחיזק את התרחיש השורי. גם מדד הנאסד״ק 100 הרגיל מתקדם יפה. התמיכה למבחן היא 19250. כל מהלך עליה יחזק את הסיכוי להמשך עליה בשל ביסוס פריצת קו המגמה היורד. מהלך מעל 20200 יהיה סימן שורי במיוחד.  

מה קורה למניות הנפט? לקנות או לחכות?

  לפני זמן מה כתבתי ש-XLE יוצאת מרשימת הסקטורים החזקים. בניגוד לשאר הסחורות, הנפט בירידה. היום נתמקד בשתי מניות: - OXY שוורן באפט מחזיק בה. שברה רמת תמיכה משמעותית ואין מה למהר לקנות. סימנתי את רמות הפיבונאצ׳י למעקב ותוכלו להזכיר לי אם תגיע ל–34 דולר. לאור העובדה שעלתה מ–8.5 דולר המספר 34 לא נראה כל כך דמיוני לירידה. - SLB הומלצה השבוע על ידי המגאזין בארונ׳ס. גם פה רואים שבירה מהותית למטה שלא מעוררת בינתיים את הרצון לקנות.   ברמת ה–XLE אנחנו נמצאים בנקודת מבחן חשובה. ירידה מתחת לקו המגמה העולה תלמד על פוטנציאל להמשך ירידה. לטווח הקצר היא יכולה לתקן קצת למעלה. 89 דולר זו רמת המבחן. מהלך מעל יחייב בדיקה מחודשת. לפיכך, XLE, XLK, XLC עדיין ברשימת הסקטורים החלשים. שני הטכנולוגיות מראות שיפור וזה סימן טוב לשוק. מסב שוב את תשומת לבכם ל–XLY: סקטור הצרכנות המחזורית. יש בסקטור הזה הרבה מניות שחוקות מבין החברות הבינוניות והקטנות. אל חלקן התייחסתי ביום חמישי. זמן לצאת לשופינג.   מסב גם שוב את ליבכם לפוטנציאל העלייה של DBA, קרן הסל שנותנת חשיפה למחירי סחורות חקלאיות. העלייה הפוטנציאלית מצביעה על אפשרות השקעה לכשעצמה ב–DBA ומעוררת מחשבה לגבי מניות תחום החקלאות שאנחנו עוקבים אחריהן גם בפרויקט ״תיק סוף העולם״ (adm, cat, moo).  

עיניים לחלל

  תעשיית החלל ממשיכה למשוך את תשומת ליבי. מכיוון שהיא יושבת גם על טכנולוגיה, גם על מלחמה והגנה וגם על ״סוף העולם״ כדאי שגם אתם תשימו לב אליה. לא יודע אם יש בה את הפוטנציאל להיות הבאזז הבא בשווקים שכן אני לא יודע כמה מהירה יכולה להיות ההשפעה של התפתחויות בתחום ומידת הפוטנציאל הכלכלי העולמי שלהן.   אנחנו כבר עוקבים כאן אחרי SPCE, RKLB וקרנות סל שנוגעות בתעשייה.   היום אוסיף את GE. אני לא מספיק בקיא להגדיר מה הקו שמפריד בין תעופה לחלל ואיפה כל חברה וקרן סל נמצאים ביחס לקו הזה. מכל מקום שימו לב ש–GE פורצת למעלה אחרי מהלך עליה מרשים.   גם RKLB סיימה את שלב ההמראה ונראה שתתחיל לטפס למעלה. וגם SPCE קפצה ביום שישי ונכנסה אל תוך הענן. אין מניעה שבתור התחלה היא תחזור ל–12 דולר ואז נראה.   ברמת קרנות סל נראה לי זמן טוב להוסיף לתיק את ARKX. RKLB נמצאת ברשימת 10 האחזקות שם. שימו לב גם ל–ACHR שנמצאת גם בקרן – PBW של האנרגיה הירוקה שאנחנו בעדה. נמצאת על רמת תמיכה מאוד מעניינת לקניה. כך גם IRDM.   עוד קרן מעניינת היא UFO. אחזקות שונות מ–ARKX כך שאפשר לגוון.   ועוד קרן סל מעניינת לתחום היא ROKT. קרובה לשיא אבל במצב טכני מעניין. RKLB  היא האחזקה הגדולה ביותר שם.    כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.