צילום: iStock

ניתוח

האם נקבל סופר ראלי בסוף השנה?

אתמול הקונים עברו מתמיכה לדחיפה. איך נראות הזדמנויות? ה-S&P עדיין במסלול העולה ובקרן על מניות ה-Russell 2000 נמצא את המניות שיוכלו להחזיר לנו את הכסף: הירידה בדיסני היא הזדמנות, ב-JMIA אפשר לחכות לתיקון מעלה ל-17 ד', אמזון נראית מעניינת ואת פייזר אפשר לשחרר בינתיים

זיו סגל | 08/12/2021 13:34 (9)

נושאים בכתבה זיו סגל ניתוח טכני

פחות מחודש נותר ל-2021 והמשקיעים תוהים האם נקבל ראלי סוף שנה, ואפילו סופר ראלי? נתחיל עם המצב הנוכחי וגם היום נציג שוב את אותו גרף, המוכר לכם, של ה-S&P 500 ועליו יעדי התיקון של פיבונאצ׳י. הוא כל כך עזר לנו בתקופה האחרונה כך שניתן לו לפחות עוד הופעה אחת. התמיכה ביעד התיקון התחתון והמשמעותי הייתה מדויקת, המהלך החיובי של יום שני לא היה ודאי אבל אתמול (שלישי) קיבלנו תוצאה ירוקה ואישור לתמיכה.

הקונים הצליחו לבלום את הפחד ולאפשר למשקיעים שתי בחירות: הסתערות על הזדמנויות או שבירה טוטאלית של השוק (אחרי שבשבוע שעבר שבירה הייתה הדיבור השכיח בשוק). נצטרך עוד יום יומיים בשביל לראות שיום שלישי לא היה מלכודת. אבל, התמיכה על פי פיבונאצ׳י שעזרה לנו בימי הפחד בהחלט גם נותנת תקווה בימי התקווה.

ועכשיו נרחיב את נקודת המבט. מצורף גרף של ה-S&P סביב קו רגרסיה. הגרף הזה מלמד שבסך הכל העניינים עדיין כרגיל במסלול העולה.

ונעבור לגרף החשוב לימים הקרובים, גרף קרן הסל ISHARES RUSSELL 2000 ETF (IWM) שמייצגת את מניות החברות הקטנות יותר. אלו המניות שנשחטו. אלו המניות שהחלו לתקן למעלה, אלו המניות שיוכלו להחזיר לנו את הכסף. פה קיבלנו תמיכה ופריצה קלה של הממוצע הנע ל-200 יום. המשמעות של כל הנ״ל היא שנכון ליום שלישי, השעה האחרונה של המסחר, יש סיכוי לעליה. מה שנותר לנו לעשות הוא לקחת מגוון מניות שאנחנו מכירים כאן ולבחון את הסיכוי הזה. הדוגמאות די דומות כך שניתן להשליך אותן גם על מניות אחרות.

יזנקו מהתחתית?

נתחיל עם WALT DISNEY (DIS) שהוזכרה כאן לא מזמן. זו אחת המניות האהודות ביותר על משקיעים לטווח ארוך. במקרה שלה התמיכה לא כל כך מוגדרת אבל הירידה החדה קיצונית למניה כזו והיא זו שיכולה ליצר את ההזדמנות. אפשר לנסות לקחת אותה עם הגנה מתחת ל-148 דולר.

הדוגמא השניה היא PAYPAL (PYPL). מנית פינטק ותיקה שפתאום איבדה את אהבת המשקיעים ונזרקה לפח. כאן התמיכה קצת יותר ״קלאסית״ וברורה ויכול להיות שרבים יתעוררו פתאום ויראו את ההזדמנות. אל PYPL אפשר לצרף גם את SQUARE (SQ). ומכאן מרחב הדוגמאות עצום והבחירות להיום ימשיכו להתבסס על מה שמוכר לכם, קוראי הנאמנים.

נלך לאנרגיה ירוקה / נקיה. אחד מהסקטורים המהותיים ביותר בעולם לשנים הקרובות. תסתכלו על קרן הסל INVESCO SOLAR ETF (TAN). אמנם לא ירדה הרבה מהשיא כמו דוגמאות אחרות אבל נתנה הנחה. עכשיו תראו את השילוב של קו מגמה עולה, תבנית של פטיש ביום שני וקפיצה ביום שלישי. שילוב אופטימי לקרן הסל וגם תצורה טכנית שתוכלו לזהות כהזדמנות על דוגמאות אחרות.

ועכשיו נלך למניות הקטנות יותר. JUMIA TECHNOLOGIES (JMIA) חטפה הרבה בגל היורד האחרון. מספיק שתתקן רק עד ההתנגדות ב-17 דולר ומדובר יהיה באחוזים רבים. שם תיבחן המגמה ארוכת הטווח.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

מכיוון שהיא נמצאת על משבצת המסחר המקוון וחגיגות הקניות שימו לב גם ל- COUPANG (CPNG) הדרום קוריאנית. זו לא התרסקה הרבה אבל מתחילה לעלות מרמת תמיכה משמעותית.

ואם אתם רוצים להישאר בצד הסולידי, גם AMAZON (AMZN) נראית מעניינת מאוד.

נסיים בצד השני של המשחק עם PFIZER (PFE). בעולם עם קורונה, היא היתה וכנראה עוד תהיה מנית גידור. אבל, לטווח הקצר אולי אפשר לתת לה שחרור. מהלך העליה הקיצוני, הסגירה כלפי מטה של פער המחיר והאינדיקטורים הטכניים מצביאים על פוטנציאל לירידה.

האם באמת החלו חגיגות סוף השנה? האם המאמר הזה יחזיק בקושי יום או שהוא יצטרף אל מאמרי תמיכת פיבונאצ׳י האחרונים וביחד הם ינחו אותנו אל ההזדמנויות שיצר גל הפחד האחרון? תמיד הכל יכול לקרות וזה לא משנה מה מישהו כתב או חשב. לכן, פשוט צריך לבטא את מה שרואים בנקודת הזמן הרלבנטית, לסחור עם זה ואם צריך לתקן.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

7.
רק מזומן 08/12/2021 22:04
הגב לתגובה זו
בראלי יהיה גדול בסוף הכל יפול סוף דצמבר או תחילת אמצע ינואר.
6.
אסקליון 08/12/2021 17:35
הגב לתגובה זו
נראה
5.
. 08/12/2021 16:11
הגב לתגובה זו
ובדיוק עלתה עכשיו כתבה עכל מספר חברות מנופחות בטירוף שבלעדייהן נאסדאק היה ברגרסיה קטלנית. ויש עוד הרבה מה לכתוב..הישתדלו לא להטעות את המשקיעים שגם כך בסך הכל מפסידים בקביעות את ממונם.
4.
. 08/12/2021 16:06
הגב לתגובה זו
האימרה או המחשבה השחוקה שטוענת שלטווח ארוך יש להחזיק הרב חברות ולהמתין...אימרה שכזאת היא המנטרה שלך ושל גרינברג וכל הכוכבים..אתם רק לא לוקחים המוני פקטורים בחשבון..ואחד הראשיים.....מאז התחילו לסחור...למעלה מ85 אחוזים מהחברות נימחקו..פשוט לא איתנו...הכנס זאת למישוואה ותבין..אני מקווה...במה מדובר..ואני עדיין לא מדבר על בורסת יפן המולאמתכבר עשרות שנים וגרמה למחזיקים הפסדים כבדים... ועוד הרבה מריעין בישין למינייהם. אתם לצערי גם לא בודקים בשיקוליכם הפרשים בין המטבעות שעלולים להגיע לסכומים אסטרונומים...כל מטבעות עולם חלשות מאד מול הדולר...והפלא ופלא...הדולר חלשלוש מול השקל..
3.
. 08/12/2021 15:53
הגב לתגובה זו
הגיע הזמן להפנים ולהבין שמאז ומעולם...ורוב משקיעי או הגופים בעולם(91%)מפסידים כסף באופן קבוע..זה כמובן לא אותם משקיעים כל הזמן אלא הכל בצור רנדומלית...זה שNASDAQ לדוגמא עלה אלפי אחוזים...בסך הכל לפי כל המחקרים כאן בשמונת אונ' הקיסוס...ממש לא אומר שהרוב הרוויחו..ממש הפוך...והמחקרים בדוקים...ודאיים וברורים...כל הציורים והגרפים ממש לא חעזרו להבין את העניין... הצואה היחיד הודאית להכות את השווקים ובגדול זה בשיטת SE.SHO....אי אפשר להפסיד כאן כי אתה הולך על דברים ברורים שלא יתכן אחרת...
2.
ברק 08/12/2021 15:29
הגב לתגובה זו
הרבה קרנות גידור בצרות כרגע בגלל שהן ממונפות על אגחים. זה גורם לזה שאם התשואה על האגחים תעלה הם יפסידו כסף ויצטרכו למכור מניות לכסות את ההלוואות. הפד די תפס אותם לא מוכנים עם זה שהוא יפסיק לקנות אגחים ומשכנתאות מוקדם מהצפוי אז הן יצטרכו לפעול מוקדם יחסית. הירידה שבוע שעבר היתה ההתחלה של המכירה והקוביד פשוט היה התירוץ, אם עדיין יש לקרנות הגידור חובות הן יהיו חייבות למכור את המניות שלהן להחזיר את הכסףעל האגחים עד סוף השנה כך שטכנית צריכה להיות עוד נפילה. בטח בינואר הכל יעלה שוב ובחצי שנה הקרובה אחרי הצמצום של הפד שוב תיהיה נפילה. אם תנאי ההלוואות יהפכו להיות גרועים יותר בגלל הפד חייבת להיות בשוק המניות ירידה כי הרבה שחקנים יצטרכו למכור מניות על מנת להחזיר חובות.
Jpm ממונף 08/12/2021 22:07
הגב לתגובה זו
הslv ללא כיסוי הוא מגובה על ידי בורסת הכסף בלונדון .בהיווצר חוסר בכסף ו זהב פיזי הדרמה תתחיל
ברק 09/12/2021 12:06
מלא מדינות קונות עכשיו זהב, סין ורוסיה קנו עוד עכשיו אוקראינה וסינגפור... גם חברות שנסחרות בבורסה קונות מתכות יקרות, פלנטיר למשל קנתה באוגוסט מלא זהב וזה עוד גרם לה להפסדים שהקריסו את המניה שלה וזו חברה שהNSA מעסיק על מנת שתכרה לו מידע מהיריבות מחו"ל. זאת אומרת שהם כביכול אמורים לדעת מה הלך הרוח במדינות העולם והם מוכנים להמר על ההווה למען העתיד. זה עדיין מתחת לפני השטח כביכול אבל יש הרבה סממנים למיתון ומשבר מוניטארי עולמי.
1.
מנתח 08/12/2021 13:51
הגב לתגובה זו
הכתבה בקצרה : תמיד הכל יכול לקרות וזה לא משנה מה מישהו כתב או חשב. לכן, פשוט צריך לבטא את מה שרואים בנקודת הזמן הרלבנטית, לסחור עם זה ואם צריך לתקן.

צילום: מייקל ברי

ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל | 06/11/2025 16:40

נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.

נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.

שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.

- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.

להמשך הכתבה לחץ כאן