הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
AMD
צילום: Fidel Fernando/UNSPLAH
ניתוח טכני

3 אפשרויות דיבידנד, האם פלנטיר תפרוץ מעלה ומתי לקנות אפל ו-AMD?

פלנטיר מדשדשת וצפוי בה מהלך פריצה משמעותי, אצל אפל בינתיים רצוי לחכות וב-AMD יש מקום לניסיון רכש טכני. וגם: קרן האג"ח שמניבה תשושת דיבידנד של 7.21% ומנגד האור האדום שהיא מדליקה

זיו סגל | (6)
נושאים בכתבה אפל דיבידנד ניתוח טכני

שלום לכולם,

השבוע ביקשו ממני ניתוח טכני על שלוש מניות שמעניינות משקיעים רבים אז אני נענה בשמחה. המניות הן  APPLE (סימול: AAPL),  ADVANCED MICRO DEVICES (סימול: AMD) ו  PALANTIR TECHNOLOGIES (סימול: PLTR).

 

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

 

נתחיל עם AAPL. המניה מדשדשת ברמות שיא ונחלשת בהשוואה ל-S&P 500. כפי שכתבתי ביום שני, משולשים, שאמורים להיפרץ כלפי מעלה, נפרצים לאחרונה כלפי מטה. לפיכך, נראה שאפשר לחכות קצת בחוץ עם AAPL ואולי לנסות קניה ב-136 דולר או לאחר שהמשולש יפרץ למעלה.

 

לגבי AMD ניתן לראות פריצה יפה למעלה, כדוגמת PFIZER (סימול: PFE) אחריה אנחנו עוקבים כאן. אחרי הפריצה הגיעה מהלך עליה חד ואחריו תיקון לכיוון רמת ההתנגדות שעכשיו אמורה להיות רמת תמיכה. ניסיון רכש טכני סביב 99-100 דולר.

 

ואחרונה חביבה היא PLTR, מניה שיש לגביה טווח דעות רחב ומשום מה היא לא יורדת מתשומת הלב. רואים את הקונפליקט גם על הגרף בתצורה של דשדוש מתמשך. אחרי דשדוש צפוי מהלך משמעותי בכיוון הפריצה. כפי שתראו על גרף מספרי פיבונאצ׳י, ישנה תמיכה משמעותית ב-20.5. למי שבעד המניה, רכישה מעל האזור הזה היא סבירה. הגנה מתחת.

 

שלוש אפשרויות לדיבידנד

היום אני רוצה להוסיף לרשימת אפשרויות הדיבידנד שלנו שלושה רעיונות שנתקלתי בהם ושנראים לי מעניינים. מניות דיבידנד מהוות סוג של ייצוב לתיק מעצם תזרים המזומנים הקבוע וגם נותנות הגנה מסוימת מפני אינפלציה מעצם התשואה השוטפת הגבוהה יחסית. בכך אני מרחיב את השיחה של עם עדי ברזילי בנושא ETF ואפשרויות ההגנה מפני אינפלציה.

 

הראשונה היא קרן אג״ח מנוהלת על ידי חברת פימקו. פימקו נחשבת למומחית עולמית בתחום. המשמעות של מנוהלת היא שהם גם בוחרים אג״ח לפי תשואה אבל גם סוחרים באג״ח. הסימבול הוא PTY. תשואת הדיבידנד היא 7.21% ואם תסתכלו על הגרף תראו את ביצועי הקרן מיום השקתה (הגרף הוא שבועי). אור אדום מדליקה העובדה שמהלך העליות האחרון היה חד וממושך יחסית ולכן אפשר אולי לנסות לחכות לאיזה שהוא תיקון.

 

האפשרות השניה היא הקרן RNP המשקיעה בחברות מתחום הנדל״ן. גם על הגרף שלה תוכלו לראות את מגמת העליה לאורך השנים, כזה שהצליח לתקן גם את נפילות 2008 והתפרצות הקורונה.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

המסר משני הגרפים הוא הנ״ל הוא שמניות / קרנות דיבידנד איכותיות עוזרות לנו גם לצלוח ימים קשים אם אנחנו לא נבהלים. תשואת הדיבידנד של RNP היא 5.5%. גם כאן אפשר אולי לחכות לתיקון קטן.

 

לפני שנעבור לאפשרות השלישית אציין שמכיוון שהשקעות דיבידנד מוכוונות לטווח הארוך ולא למסחר, פיזור גבוה הוא טוב. אנחנו ממילא לא עוקבים אחרי המניות ברמה היומית כך של נסבול מהרעש שפיזור יתר מיצר. אתם יכולים להחליט על הקצאה של 2% מתיק הדיבידנד לכל מניה ואז להמתין להזדמנויות ולאסוף אותן.

 

האפשרות השלישית היא THQ. משקיעה בניירות ערך של חברות מתחום הבריאות (עליו אשוחח בסוף השבוע עם עדי ברזילי). תשואת דיבידנד של 5.5%. הגרף והמסרים דומים לשתי האפשרויות הקודמות אל לא נחזור עליהם.

זהו להיום. שלוש מניות פופולאריות על הגרף. שלוש מניות לחיזוק תזרים המזומנים. תמשיכו להזרים שאלות ותישארו בריאים!

לתגובות: [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    מי שרוצה להיפטר מכספו שיפעל ע״פ ההמלצות של זיו סגל 18/08/2021 08:28
    הגב לתגובה זו
    מי שרוצה להיפטר מכספו שיפעל ע״פ ההמלצות של זיו סגל...
  • 5.
    משה 17/08/2021 10:34
    הגב לתגובה זו
    מחלקת דיבדנד רבעוני, סהכ 12%, נסחרת מתחת להון העצמי... חיסרון סה ווליום נמוך 200 אלף ניירות ע.נ. , מחזיק לא המלצה, אם מישהו מכיר ויש הארות הערות אז בבקשה לרשום :)
  • 4.
    א 11/08/2021 21:26
    הגב לתגובה זו
    שאמורה להרכש על ידי AMD בהחלפת מניות ונמצאת בדיסקאונט של עשרות אחוזים.
  • 3.
    רמי 11/08/2021 20:39
    הגב לתגובה זו
    והמדד תמיד עולה?
  • 2.
    נא התיחס ל tlry עשתה התענסות יפה מאד (ל"ת)
    עודד 11/08/2021 18:15
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    מניית דבדנד:DLR (ל"ת)
    איציק 11/08/2021 18:14
    הגב לתגובה זו
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן