סימילארווב - המחיר בהנפקה נקבע על 22 דולר, מעל הטווח הראשוני
סימילארווב העלתה את התמחור בהנפקה בוול סטריט. החברה המפתחת כלים לניתוח תנועה ברשת האינטרנט מוסרת כי המחיר בהנפקה הקרובה נקבע על 22 דולר, גבוה מטווח המחירים שהתבקש - 19-21 דולר.
החברה שבסיסה בתל אביב ולונדון מפתחת פלטפורמה הבוחנת התנהגויות של גולשים באתרי אינטרנט, מגייסת למעשה 165 מיליון דולר, לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל וזאת למרות שיש לה גירעון בהון העצמי. סכום הגיוס עשוי לגדול ב-25 מיליון דולר, אם החתמים יממשו את האופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום. חתמי ההנפקה המובילים הם ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, ברקליס וג'פריס.
במקביל גיוס, מייסד ומנכ"ל סימילרווב, אור עופר, מוכר במסגרת ההנפקה 500 אלף מניות, ב-11 מיליון דולר. לאחר ההנפקה, עופר יחזיק בכ-7.5% ממניות החברה בשווי של כ-125 מיליון דולר.
בעלי מניות אחרים בחברה - Anglo-Peacock Nominees עם החזקה של 280 מיליון דולר; קבוצת ויולה עם מניות בשווי 280 מיליון דולר, ION עם מניות בשווי כ-127 מיליון דולר.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תוצאות עסקיות
הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו לסך של 93.5 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה להכנסות של 70.6 מיליון דולר בשנת 2019.
החברה גם כן כותבת ש-99% מההכנסות שלה נובעות מתשלום חודשי של מנויים עבור השירותים שהיא מספקת להם ועל כן, כראוי לחברת Saas (Software as a service - תוכנה כשירות) שיעור הרווחיות הגולמית של החברה גבוה; בשנת 2020 שיעור הרווחיות הגולמית של החברה היה 77% (רווח גולמי של 72 מ' דולר) ובשנת 2019 שיעור הרווחיות הגולמית של החברה עמד על 71% (רווח גולמי של 50 מ' דולר).
בשנת 2020 החברה הציגה הפסד תפעולי של 19.7 מיליון דולר, גידול של 22% בהשוואה להפסד תפעולי של 16.1 מיליון דולר בשנת 2019. למרות גידול של 22 מיליון דולר ברווח הגולמי, ההפסד התפעולי עדיין התרחב בגלל שהחברה רשמה זינוק של 15 מיליון דולר בהוצאות השיווק והמכירה, זאת לצד גידול בהוצאות ההנהלה והוצאות המחקר והפיתוח.
בשנת 2020 סימילארווב רשמה 2.8 מיליון דולר כהוצאות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים אך לא מדובר בתגמול שיש לנטרל אותו מההפסד שכן מדובר בהוצאה שאינה חד פעמית ושאם החברה תפסיק אותה היא ככל הנראה תצטרך להעלות לעובדים את השכר בהתאמה.
- סין מקיימת תרגילים צבאיים נרחבים סביב טייוואן
- הסנאט הארגנטינאי אישר את תקציב 2026: הישג פוליטי ראשון למיליי מאז הבחירות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%
לחברה על פי הדוחות יש גירעון בהון העצמי בהיקף של 140 מיליון דולר, אם מנטרלים נכסים בלתי מוחשיים ורכוש קבוע שאת השווי שלו קשה להעריך מקבלים שלחברה יש גרעון מייצג בהון העצמי של 148 מיליון דולר.
וול סטריט, Photo by Keenanוול-סטריט בדרך לסיים את 2025 בשיא - מה האנליסטים צופים?
שוק המניות האמריקאי מתקרב לסיום 2025 כשהוא בשיאים היסטוריים, והציפייה בקרב המשקיעים היא לנעילה חיובית של השנה. המדדים המובילים נסחרים סמוך לרמות שיא, לאחר שהתאוששו מתנודתיות מוקדמת יותר בדצמבר, שנבעה בעיקר מחולשה במניות הטכנולוגיה על רקע חששות מהיקף ההשקעות בבינה מלאכותית.
מדד S&P 500 רשם שיא חדש לפני חג המולד, והוא נמצא במרחק של כ־1% בלבד מרמת 7,000 נקודות, רף סמלי שמעולם לא נפרץ. אם המגמה הנוכחית תימשך, זה יהיה החודש השמיני ברציפות של עליות במדד, רצף העליות החודשי הארוך ביותר מאז השנים 2017–2018. גם מדד נאסד"ק, המוטה לטכנולוגיה, מסכם שנה חזקה עם עלייה דו־ספרתית.
מדיניות הפד במוקד
על רקע סיום השנה, תשומת הלב של השווקים מופנית בעיקר למדיניות הפדרל ריזרב. הבנק המרכזי הוריד את הריבית המצטברת ב־75 נקודות בסיס בשלושת ישיבותיו האחרונות, לרמה של 3.50%–3.75%, אך ההחלטה האחרונה התקבלה ברוב דחוק, והתחזיות של חברי הוועדה לגבי המשך השנה הקרובה אינן אחידות. פרסום פרוטוקול הישיבה הקרובה עשוי לשפוך אור על חילוקי הדעות בתוך הבנק.
נושא נוסף שמרחף מעל השווקים הוא זהות יו"ר הפד הבא. כהונתו של ג'רום פאוול מסתיימת במאי, והמשקיעים ממתינים להודעת הנשיא דונלד טראמפ על מועמדותו להחלפה. כל רמז להחלטה צפוי להשפיע על המסחר בטווח הקצר, במיוחד בתקופה של נזילות נמוכה.
- נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?
- התמ״ג עלה 4.3% בניגוד לציפיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות העליות במדדים, הרכב העליות בשוק השתנה בחודשים האחרונים. מניות הטכנולוגיה, שהיו המנוע המרכזי של העליות בשנים האחרונות, רשמו ביצועי חסר מאז נובמבר, בעוד שסקטורים אחרים תפסו את מקומן כמובילי השוק. מניות פיננסים, תחבורה, בריאות וחברות קטנות הציגו תשואות עודפות, תופעה שבוול-סטריט מגדירים כרוטציה של משקיעים לעבר תחומים שבהם רמות התמחור נמוכות יחסית והחשיפה לסיכונים בענף הטכנולוגיה מוגבלת יותר.
ספינות מלחמה, צילום: רשתותסין מקיימת תרגילים צבאיים נרחבים סביב טייוואן בתגובה לעסקת נשק אמריקאית
בעקבות אישור חבילת נשק אמריקאית בשווי כ-11 מיליארד דולר לטייוואן, סין החלה במבצע תרגילים צבאיים נרחבים סביב האי. השווקים לא מתרגשים
תרגילי ירי חי והשלכותיהם על התעבורה האזורית
בין השעות 8:00 ל-18:00 ביום שלישי, מתקיימים תרגילי ירי חי של הצבא הסיני בים טייוואן ובמצר טייוואן, אזורים עמוסים בתנועה ימית שבהם עוברים מדי יום כ-500 כלי שיט מסחריים, המהווים 20% מסחר הסחורות העולמי. הצבא הסיני הזהיר כלי שיט ומטוסים אזרחיים להימנע מכניסה לארבעה אזורים מוגדרים, ששטחם כולל 1,200 קילומטרים רבועים. התרגילים, המכונים "משימת הצדק 2025", כוללים פריסת 71 מטוסים, 21 אוניות חיל ים ויחידות רקטות, עם דגש על חסימת נמלים מרכזיים כמו קאושיונג, שמטפל ב-10 מיליון מכולות בשנה.
רשות התעופה של טייוואן דיווחה על שינויים ב-15 מסלולי טיסה בינלאומיים, מה שגורם לעיכובים של עד 45 דקות בטיסות מאסיה לאירופה. שר הביטחון של טייוואן גינה את הפעולה כפרובוקציה שמסכנת 1.2 מיליון נוסעים אוויריים יומיים, והורה על פריסת 5,000 חיילים נוספים בתרגילי כוננות, כולל הפעלת מערכות נ"מ פטריוט ומטוסי F-16.
המתח הגובר נובע ממכירת נשק אמריקאית לטייוואן בהיקף 11.1 מיליארד דולר, שאושרה לאחרונה, וכוללת 1,000 טילי סטינגר, 400 מערכות רקטות HIMARS ו-100 רכבי שיגור. סין הגיבה בסנקציות על שבע חברות הגנה אמריקאיות, כולל לוקהיד מרטין ובואינג, בהגבלת רכישות של 2 מיליארד דולר בשנה.
זהו התרגיל הגדול הראשון מאז "רעם המיצר 2025 A" באפריל-מאי, שבו השתתפו 71 מטוסים ו-21 אוניות, והדגיש חסימה של נתיבי אספקה. ב-2025 חלה עלייה של 250% בחדירות סיניות לאזור הזיהוי האווירי של טייוואן, עם 1,700 מטוסים שחצו את הקו החציוני, ו-38% גידול בנוכחות אוניות חיל ים, כולל 17 טיסות מפציצים H-6K. מומחים מציינים כי התרגילים בודקים יכולות משולבות, כמו שיגור 500 רקטות DF-21D נגד אוניות, שמסוגלות לפגוע במרחק 1,500 קילומטרים. טייוואן הגיבה בהפעלת מרכז תגובה חירום, עם תרגילי תגובה מהירה שכוללים 10,000 חיילים ו-200 כלי רכב משוריינים, כדי להדגים יכולת פעולה מבוזרת ללא פקודות מרכזיות.
- רשימת הסנקציות של סין על חברות אמריקאיות והמשמעות למניות הביטחוניות
- מלחמת המטבעות: למה טראמפ וסין פתאום מסכימים על דולר חלש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות המתח, השוק בטייוואן מגיב בשלווה, עם עלייה של 0.9% מניית TSMC, ששוויה 800 מיליארד דולר, עולה ב-1.2%, בעקבות הזמנות של 50 מיליארד דולר מאנבידיה. מניות בתחום ההגנה, כמו אירוספייס אינדסטריאל , מזנקות. האדישות נובעת מתרגילים תכופים, עם 12 אירועים דומים ב-2025, שכללו 28 בלונים שחצו את האי ו-5 סיבובי רחפנים. מומחים מעריכים כי סין משפרת יכולת שליטה באזורים כמו מצר באשי, שדרכו עוברים 40% מכבלי האינטרנט התת-ימיים, מה שיכול לשבש תקשורת גלובלית בשווי 10 טריליון דולר. ארה"ב לא תישאר אדישה, עם פריסת נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן במרחק 500 קילומטרים, ותרגילים משותפים עם יפן שכללו 45,000 חיילים.
