הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני
ניתוח טכני

מדד ה-S&P 500 - שבירת רצף בדרך

פריצה לשיא של כל הזמנים היא עניין הדרגתי שכולל מספר שלבים. מיותר לצאת במחולות כל אימת שנשברת לה רמת התנגדות, אלא להמתין בסבלנות להתמלאותם של התנאים
אייל גורביץ' | (20)
נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' ניתוח טכני

בניתוחים האחרונים הצבעתי על העובדה שפריצה לשיא של כל הזמנים במדד ה-S&P 500 היא עניין הדרגתי שכולל מספר שלבים. מיותר לצאת במחולות כל אימת שנשברת לה רמת התנגדות אלא להמתין בסבלנות להתמלאותם של התנאים.

הירידות האחרונות רק הדגישו את הנאמר ומי שפעל בזהירות גם הצליח לצאת כנראה. אבל זה מה שמעניין בשוק שהוא לא צפוי ומחייב אותך להגיב מהר. כמו גלישת גלים או מצנח רחיפה לא ממונע - לא תגיב, אכלת אותה.

 

בטווח הארוך

כאן הדגש הוא על הרצף העולה שעומד בסכנת שבירה. למרות שהחודש רק החל ושבירת רצף בגרף החודשי היא עניין מוגמר רק בסיומו, הרי שאירוע כזה עלול להיות מהותי להמשך הדרך. 

מעבר לשיפור שהראה השוק בחודשים האחרונים צריך לשים לב לאורכו של כל אוגוסט לרמת 2,952 הנקודות. סגירה מתחת לרמה זו בסוף החודש תבטא שבירת רצף עולה ושוב עלייה משמעותית ברמת הסיכון. 

 

בטווח הקצר

פריצת רמת התנגדות יכולה להיות עניין נבזי ולהתברר כמלכודת. לשם כך ציינתי את שלושת השלבים שחייבים להתקיים. ציינתי שבגרף החודשי והשבועי השוק רק בשלב הראשון. 

והנה, הירידות האחרונות חצו את רמת ההתנגדות מטה, וכל הפריצה עלולה להתברר כמלכודת פתאים. בגרף השבועי המגמה היא מגמת עלייה אבל הרצף יורד ובנוסף, שבוע המסחר האחרון התאפיין במחזור מסחר גבוה כעדות ללחץ מכירות. לא סימנים חיוביים. 

בגרף היומי יש מגמת ירידה של ממש. 

אפשר לראות זאת על ידי סידורן היורד של נקודות השיא והשפל על ידי הממוצעים הנעים המעידים על צבירת מומנטום שלילי ועל ידי מחזורי המסחר שהולכים וגדלים לתוך הירידות. מנגד, השוק מצוי מחת לרצועת בולינגר התחתונה, דבר המעלה את הסבירות לתיקון מעלה. 

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

 

אז מה בסוף?

הסבלנות לראות האם הפריצה אמיתית או לא – השתלמה. כדאי לנקוט משנה זהירות בכל מה שקשור לרכישת מניות חדשות. אם כן, הסיפור צריך להיות קצר. עוד מבט על הרצף העולה בגרף החודשי אבל זה רק לקראת סוף חודש אוגוסט.

 

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

תגובות לכתבה(20):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 13.
    הקפיץ 04/08/2019 22:02
    הגב לתגובה זו
    הקפיץ מקולקל?!
  • 12.
    סיגל 04/08/2019 14:15
    הגב לתגובה זו
    רק צריך לדעת להפוך הכל
  • לסיגל 04/08/2019 15:20
    הגב לתגובה זו
    מצליח בענק נכון?
  • 11.
    טיזפורטל 04/08/2019 13:22
    הגב לתגובה זו
    הדמגוגים עושים הון מהמשקיעים הנואשים שמחפשים מידע.כאן הטעות מי שמחפש לקנות ולמכור יפסיד את כספו.מחר משבר הסחר יסתיים ונאיביות האפסיות יטיסו את השוק למעלה
  • לטיז 04/08/2019 15:23
    הגב לתגובה זו
    לך שחק בקלאס או דוקים ותהיה מאושר ומבסוט ושמח ורענן
  • 10.
    למי שנעקץ 04/08/2019 13:09
    הגב לתגובה זו
    והחדשים שלא מכירים אותו(מהנחש), תמיד נעקצים ממנו, ולעולם לא יודה, שהוא זה שעקץ אותם. - תמיד יגיד להם, שלא ידעתם לברוח בזמן... ולכן אני מעביר קורסים, מיוחדים לאנשים כאלה שלא יודעים איך להזהר מהימורים - של יועצי שוא.
  • לא הבנתי אף מילה מהסיפור הארוך שלך. (ל"ת)
    ל 10 04/08/2019 15:24
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    י 04/08/2019 11:40
    הגב לתגובה זו
    אם יעלה יגיד אמרתי לכם אם ירד יגיד אותו דבר.. השוק מתוח עד הקצה בגלל החברות שקונות את המניות של עצמם. הירידות יגיעו וכשיגיעו תהיה מפולת! השאלה היא מתי ולשאלה זו אין לי תשובה יתכן שמחר ויתכן בעוד חצ שנה.
  • 8.
    אבי 04/08/2019 10:41
    הגב לתגובה זו
    ל~1 התכוונת נוכל לא נובל, תחכה עוד חודש נראה אם תודה לו. אל תגיד שלא הזהירו אותך.
  • מה פרוש : " הבנאדם"? ואיך סכנה יכולה להיות מהלכת? (ל"ת)
    לאבי 04/08/2019 12:40
    הגב לתגובה זו
  • אצבע בתחת 04/08/2019 14:40
    אם תוציא את האצבע מהתחת הכל יתבהר לך
  • 7.
    יובל אשל 04/08/2019 10:10
    הגב לתגובה זו
    ברור שיום אחד השוק גם ירד אך האם יש קשר לבדיחות של גורביץ לנ"ל? מי שהקשיב לו הפסיד הרבה כסף!!! לצערי התייחסתי לעצותיו מינואר ופברואר ומכרתי מניות.
  • 6.
    טראמפ 04/08/2019 09:52
    הגב לתגובה זו
    מזל שיש טראמפ שמטלטל את השווקים לכאן או לכאן ואז יש לך תחזית לפי הגרפים. הרי אם מחר יגיד שהוא מתקדם עם הסינים הכל ירגע. בקיצר אין כלכלה או טכני בגרם רק פוליטיקה ושליטה של הבנקים והפוליטיקאים. כל השאר קשקוש.
  • 5.
    אבי 04/08/2019 09:47
    הגב לתגובה זו
    לא יודע כלום מחייו, מהמר שהורס חיים של אנשים אחרים.(תלמיד שלו לשעבר)
  • 4.
    נחמה 04/08/2019 09:43
    הגב לתגובה זו
    אבל לך תישן על האף!
  • 3.
    לא ידעתי שיגאל שילון פתח פינת פיספוסים (ל"ת)
    אבי 04/08/2019 09:05
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    בושה (ל"ת)
    רפאל 04/08/2019 08:16
    הגב לתגובה זו
  • אבל לא כתבת שום דבר "יצרני" בדבריך!! (ל"ת)
    אתה בחור נפלא 04/08/2019 10:54
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    ע. 04/08/2019 08:08
    הגב לתגובה זו
    אמרנו נובל? לא?...
  • מה זה סחתיין בבקשה? (ל"ת)
    ל ע 04/08/2019 15:28
    הגב לתגובה זו
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן